名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5229 | 1.98% |
华宝现金宝货币B | 0.5228 | 1.98% |
华宝添益B | 0.5149 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4576 | 1.74% |
华宝现金添益A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.77% | 0.69% | -3.45% | -5.96% | -3.99% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
454|1815 | 1601|1857 | 1085|1843 | 983|1709 | 875|1538 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-02-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-02-21 | 0.8716 | 0.8716 | -0.01% | |
2022-02-18 | 0.8717 | 0.8717 | -0.47% | |
2022-02-17 | 0.8758 | 0.8758 | 0.21% | |
2022-02-16 | 0.874 | 0.874 | 0.61% | |
2022-02-15 | 0.8687 | 0.8687 | 0.36% |
截至2021-12-31 华宝中证沪港深500ETF期末总份额为0.25亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 138.19 | 6.16% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 82.00 | 3.66% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 16.09 | 0.72% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 10.90 | 0.49% |
01398 | 工商银行 | 5.00 | 17.99 | 0.80% |
601398 | 工商银行 | 1.00 | 6.44 | 0.29% |
01114 | BRILLIANCE CHI | 2.00 | 11.94 | 0.53% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 58.97 | 2.63% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 32.26 | 1.44% |
02318 | 中国平安 | 0.00 | 20.66 | 0.92% |