名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.71% | -0.30% | -1.41% | 7.41% | -4.01% | -14.02% | -12.47% | -30.73% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1017|2641 | 1916|2809 | 1081|2768 | 989|2671 | 1228|2493 | 946|2251 | 970|1828 | 960|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.6947 | 0.6947 | 0.42% | |
2024-04-17 | 0.6918 | 0.6918 | 0.98% | |
2024-04-16 | 0.6851 | 0.6851 | -1.41% | |
2024-04-15 | 0.6949 | 0.6949 | 0.97% | |
2024-04-12 | 0.6882 | 0.6882 | -1.23% |
截至2024-03-31 华夏中证沪港深500ETF期末总份额为0.46亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 184.52 | 5.77% |
00005 | 汇丰控股 | 1.00 | 108.65 | 3.40% |
01299 | 友邦保险 | 1.00 | 54.31 | 1.70% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 40.25 | 1.26% |
03968 | 招商银行 | 0.00 | 12.63 | 0.39% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 50.20 | 1.57% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 102.17 | 3.20% |
601318 | 中国平安 | 1.00 | 44.07 | 1.38% |
02318 | 中国平安 | 0.00 | 22.47 | 0.70% |
00941 | 中国移动 | 0.00 | 48.52 | 1.52% |