名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.79% | -4.19% | -7.75% | 4.67% | -14.75% | -30.10% | -11.59% | -48.85% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1598|2075 | 2175|2236 | 1622|2194 | 1103|2103 | 1735|1955 | 1517|1771 | 719|1449 | 917|947 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.4641 | 0.4641 | -0.26% | |
2024-04-17 | 0.4653 | 0.4653 | 1.57% | |
2024-04-16 | 0.4581 | 0.4581 | -2.97% | |
2024-04-15 | 0.4721 | 0.4721 | -0.19% | |
2024-04-12 | 0.473 | 0.473 | -0.94% |
截至2024-03-31 嘉实中证沪港深互联网ETF期末总份额为2.42亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 15.00 | 1382.30 | 11.92% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1181.51 | 10.19% |
01810 | 小米集团-W | 74.00 | 1013.89 | 8.75% |
300059 | 东方财富 | 54.00 | 698.04 | 6.02% |
002230 | 科大讯飞 | 12.00 | 595.85 | 5.14% |
01024 | 快手-W | 12.00 | 575.84 | 4.97% |
688111 | 金山办公 | 1.00 | 452.30 | 3.90% |
000938 | 紫光股份 | 15.00 | 328.04 | 2.83% |
002236 | 大华股份 | 13.00 | 246.83 | 2.13% |
600570 | 恒生电子 | 10.00 | 226.41 | 1.95% |