名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.21% | 0.04% | 1.65% | -0.21% | -6.00% | -14.57% | -4.22% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -1.94% | -1.36% | 0.14% | -1.94% | -6.42% | -13.97% | -14.82% | -20.65% |
同类排名[指数型] |
1084|2641 | 725|2785 | 666|2728 | 1082|2641 | 1126|2485 | 1158|2224 | 326|1822 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.7082 | 0.7082 | 0.18% | |
2024-03-28 | 0.7069 | 0.7069 | 1.60% | |
2024-03-27 | 0.6958 | 0.6958 | -1.90% | |
2024-03-26 | 0.7093 | 0.7093 | 0.30% | |
2024-03-25 | 0.7072 | 0.7072 | -0.10% |
截至2023-12-31 华安中证沪港深科技100ETF期末总份额为0.82亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 7.00 | 538.83 | 9.25% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 526.81 | 9.04% |
01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 388.59 | 6.67% |
600276 | 恒瑞医药 | 8.00 | 363.20 | 6.23% |
02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 305.27 | 5.24% |
01024 | 快手-W | 5.00 | 263.43 | 4.52% |
002415 | 海康威视 | 6.00 | 233.32 | 4.01% |
600941 | 中国移动 | 1.00 | 161.16 | 2.77% |
600050 | 中国联通 | 34.00 | 150.41 | 2.58% |
600031 | 三一重工 | 10.00 | 147.20 | 2.53% |