名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.59 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.6081 | 2.27% |
招商招禧宝货币B | 0.6074 | 2.25% |
招商保证金快线D | 0.6361 | 2.24% |
招商保证金快线B | 0.6362 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.95% | -0.13% | 3.81% | 7.75% | -4.81% | -13.46% | -10.44% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
256|2642 | 86|2761 | 74|2725 | 213|2631 | 629|2485 | 920|2214 | 533|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.7187 | 0.7187 | -0.59% | |
2024-03-26 | 0.723 | 0.723 | 0.85% | |
2024-03-25 | 0.7169 | 0.7169 | 0.38% | |
2024-03-22 | 0.7142 | 0.7142 | -1.37% | |
2024-03-21 | 0.7241 | 0.7241 | 0.63% |
截至2023-12-31 招商中证沪港深消费龙头ETF期末总份额为0.40亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 258.90 | 9.47% |
03690 | 美团-W | 3.00 | 256.80 | 9.39% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 242.74 | 8.88% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 238.73 | 8.73% |
600887 | 伊利股份 | 5.00 | 151.14 | 5.53% |
09633 | 农夫山泉 | 3.00 | 145.66 | 5.33% |
00669 | 创科实业 | 1.00 | 134.92 | 4.94% |
000651 | 格力电器 | 4.00 | 129.00 | 4.72% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 116.62 | 4.27% |
002714 | 牧原股份 | 2.00 | 99.66 | 3.65% |