名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.35% | 2.30% | 3.47% | 14.03% | 8.66% | 0.44% | 0.80% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
287|2641 | 207|2823 | 262|2785 | 156|2685 | 260|2504 | 192|2256 | 330|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8177 | 0.8177 | 0.59% | |
2024-04-23 | 0.8129 | 0.8129 | 0.21% | |
2024-04-22 | 0.8112 | 0.8112 | 1.15% | |
2024-04-19 | 0.802 | 0.802 | -0.73% | |
2024-04-18 | 0.8079 | 0.8079 | 1.08% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF期末总份额为0.49亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 7.00 | 476.51 | 12.15% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 374.64 | 9.55% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 358.03 | 9.13% |
01211 | 比亚迪股份 | 1.00 | 356.38 | 9.08% |
000651 | 格力电器 | 8.00 | 343.57 | 8.76% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 290.13 | 7.40% |
002714 | 牧原股份 | 4.00 | 179.07 | 4.56% |
02020 | 安踏体育 | 2.00 | 156.88 | 4.00% |
00921 | 海信家电 | 4.00 | 101.54 | 2.59% |
09633 | 农夫山泉 | 2.00 | 91.92 | 2.34% |