| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32895054.64 |
| 1.利息收入 | 3747.12 |
| 存款利息收入 | 3747.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23811701.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9132210.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-52603.88 |
| 减：二、费用 | 1345606.21 |
| 1.管理人报酬 | 969654.18 |
| 2.托管费 | 193930.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182021.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31549448.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31549448.43 |
| 一、收入： | 12496801.8 |
| 1.利息收入 | 1512.74 |
| 存款利息收入 | 1512.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8664264.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3907644.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-76619.17 |
| 减：二、费用 | 474209.66 |
| 1.管理人报酬 | 338917.97 |
| 2.托管费 | 67783.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67508.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12022592.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12022592.14 |
| 一、收入： | 14267738.59 |
| 1.利息收入 | 3760.95 |
| 存款利息收入 | 3760.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2426942.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11828638.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8396.46 |
| 减：二、费用 | 1655744.08 |
| 1.管理人报酬 | 705815.7 |
| 2.托管费 | 141163.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 808765.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12611994.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12611994.51 |
| 一、收入： | 6733629.46 |
| 1.利息收入 | 1139.06 |
| 存款利息收入 | 1139.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1109525.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5622965.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 803349.56 |
| 1.管理人报酬 | 336742.56 |
| 2.托管费 | 67348.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399258.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5930279.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5930279.9 |
| 一、收入： | -9423382.7 |
| 1.利息收入 | 6503.3 |
| 存款利息收入 | 6503.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11933313.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2501647.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780.0 |
| 减：二、费用 | 1777394.83 |
| 1.管理人报酬 | 773619.96 |
| 2.托管费 | 154724.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178818.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 670232.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11200777.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11200777.53 |
| 一、收入： | -12654127.7 |
| 1.利息收入 | 4144.3 |
| 存款利息收入 | 4144.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7777065.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4882986.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780.0 |
| 减：二、费用 | 933594.21 |
| 1.管理人报酬 | 429690.17 |
| 2.托管费 | 85938.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99997.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317968.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13587721.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13587721.91 |
| 一、收入： | -3043355.09 |
| 1.利息收入 | 143751.21 |
| 存款利息收入 | 143751.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4694912.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7842038.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-39980.0 |
| 减：二、费用 | 1548662.73 |
| 1.管理人报酬 | 762406.13 |
| 2.托管费 | 152481.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 149486.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484289.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4592017.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4592017.82 |
