汇添富优势精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1639504.3 |
| 存出保证金 |
282238.36 |
| 交易性金融资产 |
2339576325.45 |
| 股票投资 |
2321333539.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18242786.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109771.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2557143850.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1543028.01 |
| 应付管理人报酬 |
2630438.25 |
| 应付托管费 |
438406.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
598.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1028509.41 |
| 负债合计 |
5640980.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1154668876.31 |
| 所有者权益合计 |
2551502869.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2557143850.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252311293.12 |
| 结算备付金 |
2915155.49 |
| 存出保证金 |
479361.96 |
| 交易性金融资产 |
2670861344.11 |
| 股票投资 |
2670861344.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2535089.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1005483.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2930107727.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
550748.22 |
| 应付管理人报酬 |
3594677.86 |
| 应付托管费 |
599112.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1718856.58 |
| 负债合计 |
6463395.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1156211974.31 |
| 所有者权益合计 |
2923644331.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2930107727.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186277052.31 |
| 结算备付金 |
3609053.59 |
| 存出保证金 |
560918.45 |
| 交易性金融资产 |
2721942652.9 |
| 股票投资 |
2721942652.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1199496.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2913589173.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.48 |
| 应付赎回款 |
1361035.38 |
| 应付管理人报酬 |
3752762.18 |
| 应付托管费 |
625460.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1733953.17 |
| 负债合计 |
7473216.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105411111.14 |
| 所有者权益合计 |
2906115957.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2913589173.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216998543.7 |
| 结算备付金 |
4742301.63 |
| 存出保证金 |
608040.4 |
| 交易性金融资产 |
3010722931.86 |
| 股票投资 |
3010722931.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53721617.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2586284.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3289379718.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27403397.81 |
| 应付赎回款 |
2628482.99 |
| 应付管理人报酬 |
3807209.21 |
| 应付托管费 |
634534.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2741534.27 |
| 负债合计 |
37215159.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042709086.89 |
| 所有者权益合计 |
3252164559.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3289379718.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244963615.04 |
| 结算备付金 |
2096445.85 |
| 存出保证金 |
735534.09 |
| 交易性金融资产 |
3131814441.55 |
| 股票投资 |
3131814441.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24406461.68 |
| 应收利息 |
29838.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3103997.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3407150334.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12636118.04 |
| 应付赎回款 |
1320767.41 |
| 应付管理人报酬 |
4327569.2 |
| 应付托管费 |
721261.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213240.42 |
| 负债合计 |
21386146.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769831422.04 |
| 所有者权益合计 |
3385764187.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3407150334.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301271685.08 |
| 结算备付金 |
2193157.41 |
| 存出保证金 |
438569.9 |
| 交易性金融资产 |
3154189180.21 |
| 股票投资 |
3144097906.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10091274.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40906611.66 |
| 应收利息 |
161379.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3099397.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3502259981.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27295028.11 |
| 应付赎回款 |
3968933.31 |
| 应付管理人报酬 |
4188558.7 |
| 应付托管费 |
698093.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115384.65 |
| 负债合计 |
38209391.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
750261050.96 |
| 所有者权益合计 |
3464050589.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3502259981.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173239208.77 |
| 结算备付金 |
2861112.75 |
| 存出保证金 |
534800.44 |
| 交易性金融资产 |
3072285549.73 |
| 股票投资 |
3072285549.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12793335.41 |
| 应收利息 |
18706.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2590679.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3264323393.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2564147.85 |
| 应付赎回款 |
13013895.03 |
| 应付管理人报酬 |
3920152.87 |
| 应付托管费 |
653358.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247595.4 |
| 负债合计 |
22009664.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689118551.64 |
| 所有者权益合计 |
3242313728.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3264323393.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148493000.56 |
| 结算备付金 |
4725585.89 |
| 存出保证金 |
645335.85 |
| 交易性金融资产 |
2547235416.88 |
| 股票投资 |
2547235416.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
633623.74 |
| 应收利息 |
15517.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8939957.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2710688438.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1080676.44 |
| 应付赎回款 |
10813323.93 |
| 应付管理人报酬 |
3092381.01 |
| 应付托管费 |
515396.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125665.63 |
| 负债合计 |
18299307.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709092209.3 |
| 所有者权益合计 |
2692389131.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2710688438.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180557472.65 |
| 结算备付金 |
2111495.84 |
| 存出保证金 |
369537.14 |
| 交易性金融资产 |
2410266064.07 |
| 股票投资 |
2410266064.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2077108.08 |
| 应收利息 |
37081.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2656254.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2598075013.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6998159.72 |
| 应付赎回款 |
5348693.18 |
| 应付管理人报酬 |
3266848.66 |
| 应付托管费 |
544474.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321515.82 |
| 负债合计 |
18184842.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813951633.29 |
| 所有者权益合计 |
2579890171.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2598075013.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345724604.55 |
| 结算备付金 |
1590148.18 |
| 存出保证金 |
549613.26 |
| 交易性金融资产 |
2449496037.93 |
| 股票投资 |
2449496037.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2739089.74 |
| 应收利息 |
62162.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1523706.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2801685361.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4957763.51 |
| 应付管理人报酬 |
3328378.24 |
| 应付托管费 |
554729.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350024.82 |
| 负债合计 |
10498585.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
973126027.11 |
| 所有者权益合计 |
2791186776.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2801685361.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390713181.23 |
| 结算备付金 |
621940.47 |
| 存出保证金 |
305373.74 |
| 交易性金融资产 |
1529920723.29 |
| 股票投资 |
1529920723.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9290040.85 |
| 应收利息 |
77005.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
958261.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1931886526.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
392596.34 |
| 应付管理人报酬 |
2545161.18 |
| 应付托管费 |
424193.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391036.82 |
| 负债合计 |
4016819.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
852117347.74 |
| 所有者权益合计 |
1927869707.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1931886526.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379654694.05 |
| 结算备付金 |
1081032.27 |
| 存出保证金 |
241342.82 |
| 交易性金融资产 |
2242511914.8 |
| 股票投资 |
2242511914.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3993870.47 |
| 应收利息 |
67492.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3297278.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2630847625.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3595181.28 |
| 应付管理人报酬 |
3312204.09 |
| 应付托管费 |
552034.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305057.25 |
| 负债合计 |
8350398.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
903126562.62 |
| 所有者权益合计 |
2622497226.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2630847625.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153881237.93 |
| 结算备付金 |
1720638.62 |
| 存出保证金 |
335578.61 |
| 交易性金融资产 |
1995958370.16 |
| 股票投资 |
1995958370.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16908010.13 |
| 应收利息 |
31584.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6435816.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2175271237.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6483215.16 |
| 应付赎回款 |
2258595.16 |
| 应付管理人报酬 |
2688963.5 |
| 应付托管费 |
448160.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396142.89 |
| 负债合计 |
13359169.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703670171.19 |
| 所有者权益合计 |
2161912067.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2175271237.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154663302.01 |
| 结算备付金 |
692737.78 |
| 存出保证金 |
237362.4 |
| 交易性金融资产 |
1599615335.37 |
| 股票投资 |
1599615335.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218024.5 |
| 应收利息 |
26657.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
508759.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1755962179.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3541595.37 |
| 应付管理人报酬 |
2107636.22 |
| 应付托管费 |
351272.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303871.4 |
| 负债合计 |
6765945.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678075157.56 |
| 所有者权益合计 |
1749196233.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1755962179.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168453846.96 |
| 结算备付金 |
1421678.38 |
| 存出保证金 |
281896.25 |
| 交易性金融资产 |
1468279961.32 |
| 股票投资 |
1468279961.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69161.45 |
| 应收利息 |
35432.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379790.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1638921766.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
390587.77 |
| 应付管理人报酬 |
2125810.33 |
| 应付托管费 |
354301.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410692.08 |
| 负债合计 |
4183619.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705029821.71 |
| 所有者权益合计 |
1634738147.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1638921766.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295040464.72 |
| 结算备付金 |
867105.43 |
| 存出保证金 |
508015.67 |
| 交易性金融资产 |
1527704025.17 |
| 股票投资 |
1527704025.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57234.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1105580.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1825282425.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1561823.26 |
| 应付管理人报酬 |
2190285.89 |
| 应付托管费 |
365047.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1309287.82 |
| 负债合计 |
6227328.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769328506.18 |
| 所有者权益合计 |
1819055097.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1825282425.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247117969.94 |
| 结算备付金 |
1380883.35 |
| 存出保证金 |
731878.99 |
| 交易性金融资产 |
2202995239.86 |
| 股票投资 |
2202995239.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13661668.64 |
| 应收利息 |
55684.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1402710.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2467346036.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1718670.17 |
| 应付管理人报酬 |
3090000.42 |
| 应付托管费 |
515000.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1413442.38 |
| 负债合计 |
7937600.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524454195.77 |
| 所有者权益合计 |
2459408435.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2467346036.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214027269.24 |
| 结算备付金 |
262311.7 |
| 存出保证金 |
579443.44 |
| 交易性金融资产 |
2529873218.55 |
| 股票投资 |
2489713218.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40160000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1380397.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6058702.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2752181342.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61078544.05 |
| 应付管理人报酬 |
4550251.29 |
| 应付托管费 |
758375.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1313101.21 |
| 负债合计 |
69669923.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547771381.59 |
| 所有者权益合计 |
2682511419.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2752181342.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70029850.09 |
| 结算备付金 |
1818296.93 |
| 存出保证金 |
567408.06 |
| 交易性金融资产 |
2807688419.03 |
| 股票投资 |
2697585419.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110103000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15646698.3 |
| 应收利息 |
2451900.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319662.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2898522234.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4392747.19 |
| 应付管理人报酬 |
3825087.42 |
| 应付托管费 |
637514.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1312420.05 |
| 负债合计 |
11691908.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
952996597.28 |
| 所有者权益合计 |
2886830326.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2898522234.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147663307.78 |
| 结算备付金 |
381065.45 |
| 存出保证金 |
656156.7 |
| 交易性金融资产 |
2280087941.69 |
| 股票投资 |
2160006941.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120081000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
95967656.93 |
| 应收利息 |
3327232.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110070.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2628193431.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3219020.67 |
| 应付管理人报酬 |
3137456.78 |
| 应付托管费 |
522909.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1215775.0 |
| 负债合计 |
8687320.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1013518228.13 |
| 所有者权益合计 |
2619506110.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2628193431.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79390562.4 |
| 结算备付金 |
1874047.03 |
| 存出保证金 |
750169.49 |
| 交易性金融资产 |
2558018545.61 |
| 股票投资 |
2352621815.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205396730.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44066431.56 |
| 应收利息 |
2125364.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378340.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2686603460.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2099363.54 |
| 应付赎回款 |
2128278.73 |
| 应付管理人报酬 |
3412887.67 |
| 应付托管费 |
568814.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1463319.33 |
| 负债合计 |
11018541.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054603030.62 |
| 所有者权益合计 |
2675584918.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2686603460.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139010063.03 |
| 结算备付金 |
3355513.97 |
| 存出保证金 |
876010.75 |
| 交易性金融资产 |
2395586618.69 |
| 股票投资 |
2355606618.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39980000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3366274.94 |
| 应收利息 |
1304700.13 |
| 应收股利 |
712491.45 |
| 应收申购款 |
357733.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2714569406.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6473385.01 |
| 应付赎回款 |
876538.19 |
| 应付管理人报酬 |
3447809.55 |
| 应付托管费 |
574634.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2714881.65 |
| 负债合计 |
15573873.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158656160.1 |
| 所有者权益合计 |
2698995533.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2714569406.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181518980.44 |
| 结算备付金 |
6656028.87 |
| 存出保证金 |
1032067.8 |
| 交易性金融资产 |
2309325682.12 |
| 股票投资 |
2267612989.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41712692.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
28990220.11 |
| 应收利息 |
698565.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251893.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2628473787.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
92513.76 |
| 应付赎回款 |
1822960.79 |
| 应付管理人报酬 |
3071188.03 |
| 应付托管费 |
511864.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2711598.34 |
| 负债合计 |
9198490.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199247912.73 |
| 所有者权益合计 |
2619275297.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2628473787.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186383025.15 |
| 结算备付金 |
2858122.01 |
| 存出保证金 |
917886.55 |
| 交易性金融资产 |
2233297412.49 |
| 股票投资 |
2127032412.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106265000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5354708.69 |
| 应收利息 |
2216353.04 |
| 应收股利 |
277783.38 |
| 应收申购款 |
323502.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2581628793.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9235170.94 |
| 应付赎回款 |
473557.39 |
| 应付管理人报酬 |
3149092.6 |
| 应付托管费 |
524848.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2714102.86 |
| 负债合计 |
17586349.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1224556761.83 |
| 所有者权益合计 |
2564042444.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2581628793.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
395870674.33 |
| 结算备付金 |
1825510.08 |
| 存出保证金 |
1345021.31 |
| 交易性金融资产 |
2428682449.91 |
| 股票投资 |
2208137449.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220545000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12651985.82 |
| 应收利息 |
3237270.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175543.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2843788455.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181246.78 |
| 应付管理人报酬 |
3757515.17 |
| 应付托管费 |
626252.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2840239.16 |
| 负债合计 |
8003937.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1460843104.93 |
| 所有者权益合计 |
2835784517.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2843788455.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290264061.12 |
| 结算备付金 |
963816.89 |
| 存出保证金 |
2237497.16 |
| 交易性金融资产 |
2872981651.26 |
| 股票投资 |
2773731651.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99250000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232552253.7 |
| 应收利息 |
689433.96 |
| 应收股利 |
2624021.34 |
| 应收申购款 |
125494.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3402438229.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1096332.12 |
| 应付管理人报酬 |
4072485.55 |
| 应付托管费 |
678747.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2714589.87 |
| 负债合计 |
10205306.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1480648398.27 |
| 所有者权益合计 |
3392232923.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3402438229.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243403879.16 |
| 结算备付金 |
7638610.27 |
| 存出保证金 |
2339412.56 |
| 交易性金融资产 |
4124897707.13 |
| 股票投资 |
4025267707.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99630000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1279541.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3681108.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4383240259.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38515024.45 |
| 应付赎回款 |
1030577.31 |
| 应付管理人报酬 |
5620715.24 |
| 应付托管费 |
936785.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2931129.76 |
| 负债合计 |
52820160.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1591681941.35 |
| 所有者权益合计 |
4330420098.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
4383240259.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
689303472.26 |
| 结算备付金 |
1866410.51 |
| 存出保证金 |
4688196.9 |
| 交易性金融资产 |
3282308176.61 |
| 股票投资 |
2963937002.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318371174.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25935059.56 |
| 应收利息 |
2077326.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1112727.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4007291370.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
689967.59 |
| 应付管理人报酬 |
5167015.1 |
| 应付托管费 |
861169.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2474182.14 |
| 负债合计 |
10966600.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1818774548.66 |
| 所有者权益合计 |
3996324769.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4007291370.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293803530.68 |
| 结算备付金 |
10782342.77 |
| 存出保证金 |
4917265.08 |
| 交易性金融资产 |
5473697893.58 |
| 股票投资 |
5374027893.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99670000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18491137.79 |
| 应收利息 |
157435.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342159.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5802191764.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6407628.67 |
| 应付管理人报酬 |
7337237.8 |
| 应付托管费 |
1222872.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2689021.4 |
| 负债合计 |
25116443.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1917819766.71 |
| 所有者权益合计 |
5777075321.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5802191764.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335546493.21 |
| 结算备付金 |
12823048.76 |
| 存出保证金 |
2298780.49 |
| 交易性金融资产 |
6122786007.32 |
| 股票投资 |
5899169007.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223617000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43296603.79 |
| 应收利息 |
6709148.95 |
| 应收股利 |
2395487.07 |
| 应收申购款 |
1776763.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6527632333.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
206398336.38 |
| 应付赎回款 |
17718050.03 |
| 应付管理人报酬 |
6698701.89 |
| 应付托管费 |
1116450.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2849446.72 |
| 负债合计 |
243352350.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2274433131.39 |
| 所有者权益合计 |
6284279983.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6527632333.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490364741.85 |
| 结算备付金 |
3160285.98 |
| 存出保证金 |
2048780.49 |
| 交易性金融资产 |
3546313727.2 |
| 股票投资 |
2388139727.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1158174000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20948104.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
476486.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4063312126.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37134240.31 |
| 应付赎回款 |
1108706.83 |
| 应付管理人报酬 |
4947167.38 |
| 应付托管费 |
824527.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2702926.35 |
| 负债合计 |
48077994.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2027113639.92 |
| 所有者权益合计 |
4015234132.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4063312126.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
858356291.38 |
| 结算备付金 |
5383642.85 |
| 存出保证金 |
5467919.86 |
| 交易性金融资产 |
4339784586.14 |
| 股票投资 |
3349247586.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990537000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7496783.65 |
| 应收股利 |
498196.44 |
| 应收申购款 |
1505120.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5218492541.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2677797.12 |
| 应付赎回款 |
1844769.18 |
| 应付管理人报酬 |
6664457.7 |
| 应付托管费 |
1110742.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2719950.45 |
| 负债合计 |
18463137.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2251093656.49 |
| 所有者权益合计 |
5200029403.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
5218492541.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1130722060.72 |
| 结算备付金 |
16143734.82 |
| 存出保证金 |
3028066.95 |
| 交易性金融资产 |
9886881353.45 |
| 股票投资 |
9592166153.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294715200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5493963.88 |
| 应收利息 |
9354054.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9317827.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11060941062.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17347947.39 |
| 应付管理人报酬 |
13362255.85 |
| 应付托管费 |
2227042.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1894720.24 |
| 负债合计 |
39436626.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2088767554.76 |
| 所有者权益合计 |
11021504435.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11060941062.6 |
