名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.91% | 0.78% | -2.12% | 6.36% | 2.17% | -7.61% | 18.67% | -5.93% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
781|2293 | 844|2304 | 1329|2303 | 857|2301 | 729|2267 | 726|2195 | 39|2074 | 587|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.9463 | 1.8502 | 0.56% | |
2024-04-22 | 1.9355 | 1.8403 | 0.82% | |
2024-04-19 | 1.9197 | 1.8258 | -1.14% | |
2024-04-18 | 1.9419 | 1.8461 | -0.17% | |
2024-04-17 | 1.9452 | 1.8492 | 0.72% |
截至2024-03-31 国泰金泰灵活配置混合A期末总份额为3.27亿份,相比增加1.24亿份 (本季申购数为1.38亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688036 | 传音控股 | 79.00 | 13327.93 | 9.12% |
002352 | 顺丰控股 | 280.00 | 10216.79 | 6.99% |
000333 | 美的集团 | 151.00 | 9757.97 | 6.68% |
600276 | 恒瑞医药 | 206.00 | 9488.92 | 6.49% |
002475 | 立讯精密 | 315.00 | 9285.15 | 6.36% |
600036 | 招商银行 | 283.00 | 9112.99 | 6.24% |
300957 | 贝泰妮 | 144.00 | 8644.47 | 5.92% |
002415 | 海康威视 | 262.00 | 8456.14 | 5.79% |
300896 | 爱美客 | 20.00 | 7109.99 | 4.87% |
688235 | 百济神州 | 48.00 | 6436.86 | 4.41% |