名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.95% | -3.45% | 0.00% | -6.38% | -10.72% | -20.62% | -28.87% | -50.64% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1743|2296 | 1666|2304 | 2074|2305 | 1786|2296 | 1745|2265 | 1603|2192 | 1730|2073 | 1851|1896 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.308 | 2.57 | 0.65% | |
2024-03-27 | 0.306 | 2.567 | -2.55% | |
2024-03-26 | 0.314 | 2.58 | -0.32% | |
2024-03-25 | 0.315 | 2.582 | -0.63% | |
2024-03-22 | 0.317 | 2.585 | -0.63% |
截至2023-12-31 国泰金鼎价值精选混合期末总份额为14.71亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688596 | 正帆科技 | 95.00 | 3767.62 | 7.74% |
688019 | 安集科技 | 16.00 | 2678.87 | 5.50% |
300782 | 卓胜微 | 18.00 | 2626.83 | 5.39% |
688099 | 晶晨股份 | 40.00 | 2506.75 | 5.15% |
002138 | 顺络电子 | 85.00 | 2299.63 | 4.72% |
300054 | 鼎龙股份 | 83.00 | 2031.83 | 4.17% |
688120 | 华海清科 | 10.00 | 1901.91 | 3.91% |
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1831.86 | 3.76% |
000858 | 五粮液 | 13.00 | 1825.43 | 3.75% |
000728 | 国元证券 | 260.00 | 1779.35 | 3.65% |