海富通中小盘混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
806456.53 |
| 存出保证金 |
248709.95 |
| 交易性金融资产 |
433191175.34 |
| 股票投资 |
433191175.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161140.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461548053.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
911468.24 |
| 应付赎回款 |
223478.45 |
| 应付管理人报酬 |
475443.58 |
| 应付托管费 |
79240.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676297.08 |
| 负债合计 |
2365927.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357718812.19 |
| 所有者权益合计 |
459182125.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
461548053.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36561550.59 |
| 结算备付金 |
1635444.22 |
| 存出保证金 |
453796.89 |
| 交易性金融资产 |
630866653.85 |
| 股票投资 |
630866653.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11196814.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156903.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680871163.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1772380.41 |
| 应付管理人报酬 |
977618.39 |
| 应付托管费 |
162936.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2204578.07 |
| 负债合计 |
5117513.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442749379.37 |
| 所有者权益合计 |
675753650.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
680871163.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
139718047.4 |
| 结算备付金 |
2330239.38 |
| 存出保证金 |
325571.37 |
| 交易性金融资产 |
1504567470.28 |
| 股票投资 |
1504567470.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361393.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1647302721.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10203021.68 |
| 应付赎回款 |
9741004.58 |
| 应付管理人报酬 |
1752211.32 |
| 应付托管费 |
292035.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1826699.89 |
| 负债合计 |
23814972.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887224051.72 |
| 所有者权益合计 |
1623487749.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1647302721.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34687729.09 |
| 结算备付金 |
542725.22 |
| 存出保证金 |
83034.17 |
| 交易性金融资产 |
486394097.71 |
| 股票投资 |
486394097.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3088518.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1364932.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526161037.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4550761.29 |
| 应付赎回款 |
4609438.13 |
| 应付管理人报酬 |
549915.4 |
| 应付托管费 |
91652.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445683.89 |
| 负债合计 |
10247451.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251587589.9 |
| 所有者权益合计 |
515913586.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
526161037.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30931039.7 |
| 结算备付金 |
1261153.36 |
| 存出保证金 |
190781.66 |
| 交易性金融资产 |
463342566.35 |
| 股票投资 |
463342566.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7006.2 |
| 应收利息 |
3713.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162772.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
495899033.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
490167.68 |
| 应付赎回款 |
372898.9 |
| 应付管理人报酬 |
625983.02 |
| 应付托管费 |
104330.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191029.45 |
| 负债合计 |
2439067.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238709868.8 |
| 所有者权益合计 |
493459966.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
495899033.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33902852.68 |
| 结算备付金 |
1493796.01 |
| 存出保证金 |
229993.28 |
| 交易性金融资产 |
477989802.0 |
| 股票投资 |
477989802.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12757391.8 |
| 应收利息 |
3981.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
414846.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526792664.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2434873.34 |
| 应付赎回款 |
6032333.86 |
| 应付管理人报酬 |
603311.72 |
| 应付托管费 |
100551.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111453.5 |
| 负债合计 |
9816514.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238526979.92 |
| 所有者权益合计 |
516976149.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
526792664.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58901491.8 |
| 结算备付金 |
360604.53 |
| 存出保证金 |
273013.19 |
| 交易性金融资产 |
852049143.22 |
| 股票投资 |
852049143.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12252595.75 |
| 应收利息 |
5937.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
669722.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924512508.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19003821.74 |
| 应付管理人报酬 |
1222290.33 |
| 应付托管费 |
203715.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244328.93 |
| 负债合计 |
21218959.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478637205.39 |
| 所有者权益合计 |
903293548.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
924512508.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56977674.01 |
| 结算备付金 |
501590.67 |
| 存出保证金 |
90762.23 |
| 交易性金融资产 |
637371365.22 |
| 股票投资 |
637371365.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3582.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45811991.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740756966.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46448617.51 |
| 应付赎回款 |
8244537.5 |
| 应付管理人报酬 |
581976.58 |
| 应付托管费 |
96996.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230115.08 |
| 负债合计 |
55939739.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430924163.31 |
| 所有者权益合计 |
684817226.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
740756966.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27155051.05 |
| 结算备付金 |
873906.63 |
| 存出保证金 |
76612.5 |
| 交易性金融资产 |
279136912.91 |
| 股票投资 |
279136912.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1590146.56 |
| 应收利息 |
4881.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5498368.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314335879.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4710276.72 |
| 应付赎回款 |
4250365.9 |
| 应付管理人报酬 |
379134.58 |
| 应付托管费 |
63189.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193911.47 |
| 负债合计 |
9839255.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288730456.63 |
| 所有者权益合计 |
304496623.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
314335879.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11732648.75 |
| 结算备付金 |
399052.2 |
| 存出保证金 |
56938.08 |
| 交易性金融资产 |
111629583.32 |
| 股票投资 |
111629583.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5047626.89 |
| 应收利息 |
2365.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103046.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128971261.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239843.06 |
| 应付管理人报酬 |
148853.19 |
| 应付托管费 |
24808.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95134.37 |
| 负债合计 |
729795.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169668907.06 |
| 所有者权益合计 |
128241465.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
128971261.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5890074.74 |
| 结算备付金 |
366578.2 |
| 存出保证金 |
88220.03 |
| 交易性金融资产 |
98014188.96 |
| 股票投资 |
98014188.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15019510.28 |
| 应收利息 |
-227.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44696.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119423041.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128473.32 |
| 应付管理人报酬 |
156085.91 |
| 应付托管费 |
26014.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340438.06 |
| 负债合计 |
871845.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197081863.77 |
| 所有者权益合计 |
118551196.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
119423041.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7920242.6 |
| 结算备付金 |
509715.22 |
| 存出保证金 |
127057.75 |
| 交易性金融资产 |
130082233.57 |
| 股票投资 |
130082233.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2250529.75 |
| 应收利息 |
2387.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80656.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140972822.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
686510.03 |
| 应付赎回款 |
111854.92 |
| 应付管理人报酬 |
172489.99 |
| 应付托管费 |
28748.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178812.43 |
| 负债合计 |
1599704.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173006110.97 |
| 所有者权益合计 |
139373117.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
140972822.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14379695.14 |
| 结算备付金 |
1185949.13 |
| 存出保证金 |
143100.22 |
| 交易性金融资产 |
169313101.55 |
| 股票投资 |
169032501.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3564645.54 |
| 应收利息 |
3191.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71790.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188661473.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3090387.13 |
| 应付赎回款 |
103087.7 |
| 应付管理人报酬 |
234124.49 |
| 应付托管费 |
39020.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360274.36 |
| 负债合计 |
4476195.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179377189.96 |
| 所有者权益合计 |
184185277.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
188661473.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29480242.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9534.8 |
| 交易性金融资产 |
124059929.97 |
| 股票投资 |
124059929.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5424.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1782.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153556914.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
242382.97 |
| 应付管理人报酬 |
184496.97 |
| 应付托管费 |
30749.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178812.42 |
| 负债合计 |
638941.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173592203.45 |
| 所有者权益合计 |
152917972.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
153556914.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36354345.53 |
| 结算备付金 |
281686.17 |
| 存出保证金 |
27955.18 |
| 交易性金融资产 |
119884669.33 |
| 股票投资 |
119884669.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7412.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4367.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156560435.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31032.02 |
| 应付管理人报酬 |
203621.09 |
| 应付托管费 |
33936.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370039.29 |
| 负债合计 |
769237.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182866074.59 |
| 所有者权益合计 |
155791198.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
156560435.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39555695.8 |
| 结算备付金 |
836483.8 |
| 存出保证金 |
186980.32 |
| 交易性金融资产 |
134664750.72 |
| 股票投资 |
134664750.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7349.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10119.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175261378.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
391109.78 |
| 应付管理人报酬 |
209505.35 |
| 应付托管费 |
34917.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255178.93 |
| 负债合计 |
1237971.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193524400.72 |
| 所有者权益合计 |
174023407.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
175261378.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69106474.12 |
| 结算备付金 |
1302195.26 |
| 存出保证金 |
656393.68 |
| 交易性金融资产 |
176567559.62 |
| 股票投资 |
176567559.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2980239.98 |
| 应收利息 |
9579.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258392.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250880834.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9759309.55 |
| 应付赎回款 |
233185.07 |
| 应付管理人报酬 |
307065.88 |
| 应付托管费 |
51177.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370735.94 |
| 负债合计 |
11514242.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193212822.57 |
| 所有者权益合计 |
239366592.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
250880834.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34604010.86 |
| 结算备付金 |
10074596.26 |
| 存出保证金 |
759728.3 |
| 交易性金融资产 |
333900771.86 |
| 股票投资 |
333900771.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63099857.56 |
| 应收利息 |
24282.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
659562.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443122810.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56434371.84 |
| 应付管理人报酬 |
824476.23 |
| 应付托管费 |
137412.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417563.29 |
| 负债合计 |
60185516.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248864648.65 |
| 所有者权益合计 |
382937293.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
443122810.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73222950.65 |
| 结算备付金 |
491719.21 |
| 存出保证金 |
433726.11 |
| 交易性金融资产 |
398555086.84 |
| 股票投资 |
398555086.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8959110.8 |
| 应收利息 |
9939.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52381.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481724914.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24696404.28 |
| 应付赎回款 |
2268814.17 |
| 应付管理人报酬 |
613972.79 |
| 应付托管费 |
102328.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338348.62 |
| 负债合计 |
29015731.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406049967.64 |
| 所有者权益合计 |
452709183.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
481724914.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183304713.9 |
| 结算备付金 |
871367.67 |
| 存出保证金 |
444593.68 |
| 交易性金融资产 |
605268113.31 |
| 股票投资 |
605268113.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31348.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21234.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789941371.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
807628.58 |
| 应付管理人报酬 |
948947.92 |
| 应付托管费 |
158157.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191259.18 |
| 负债合计 |
2375085.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748452810.13 |
| 所有者权益合计 |
787566285.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
789941371.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195203834.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
472648.17 |
| 交易性金融资产 |
557906024.96 |
| 股票投资 |
557906024.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39988.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82910.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753705407.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
712975.73 |
| 应付管理人报酬 |
955525.71 |
| 应付托管费 |
159254.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385398.57 |
| 负债合计 |
3090937.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716575758.6 |
| 所有者权益合计 |
750614470.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
753705407.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78555683.79 |
| 结算备付金 |
4224278.19 |
| 存出保证金 |
851822.07 |
| 交易性金融资产 |
701798778.47 |
| 股票投资 |
661794778.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1953281.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157165.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
857541009.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70000000.0 |
| 应付赎回款 |
477717.79 |
| 应付管理人报酬 |
998639.93 |
| 应付托管费 |
166439.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198511.07 |
| 负债合计 |
73464643.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808296593.09 |
| 所有者权益合计 |
784076365.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
857541009.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60080752.08 |
| 结算备付金 |
1282483.48 |
| 存出保证金 |
1593654.49 |
| 交易性金融资产 |
761722019.55 |
| 股票投资 |
721418019.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40304000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
51533404.53 |
| 应收利息 |
957698.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80711.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927250724.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57550592.7 |
| 应付赎回款 |
902644.4 |
| 应付管理人报酬 |
1027592.45 |
| 应付托管费 |
171265.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400428.34 |
| 负债合计 |
61390682.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
964715220.33 |
| 所有者权益合计 |
865860042.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
927250724.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31495623.33 |
| 结算备付金 |
3748970.7 |
| 存出保证金 |
3059305.49 |
| 交易性金融资产 |
906919622.35 |
| 股票投资 |
856894622.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50025000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
918387.74 |
| 应收股利 |
179071.38 |
| 应收申购款 |
142794.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946463775.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14180040.38 |
| 应付赎回款 |
558962.72 |
| 应付管理人报酬 |
1162100.93 |
| 应付托管费 |
193683.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200087.0 |
| 负债合计 |
17945690.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1011185072.67 |
| 所有者权益合计 |
928518084.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
946463775.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183608243.69 |
| 结算备付金 |
3097827.65 |
| 存出保证金 |
2335339.3 |
| 交易性金融资产 |
780196122.07 |
| 股票投资 |
761953799.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18242322.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
446880.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119516.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169804348.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6124905.25 |
| 应付赎回款 |
989800.77 |
| 应付管理人报酬 |
1628821.12 |
| 应付托管费 |
271470.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462812.61 |
| 负债合计 |
11047453.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1320525533.97 |
| 所有者权益合计 |
1158756895.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169804348.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113235833.64 |
| 结算备付金 |
5232649.31 |
| 存出保证金 |
4724620.02 |
| 交易性金融资产 |
1224212583.44 |
| 股票投资 |
1224212583.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2829817.82 |
| 应收利息 |
26450.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
434813.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1350696768.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1173581.75 |
| 应付管理人报酬 |
1664275.18 |
| 应付托管费 |
277379.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527491.54 |
| 负债合计 |
6801524.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302379088.69 |
| 所有者权益合计 |
1343895244.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1350696768.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130211438.91 |
| 结算备付金 |
17334171.12 |
| 存出保证金 |
1497106.57 |
| 交易性金融资产 |
1983155366.52 |
| 股票投资 |
1983155366.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46287073.73 |
| 应收利息 |
33474.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3791452.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2182310083.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51653003.21 |
| 应付赎回款 |
1290341.23 |
| 应付管理人报酬 |
2803232.64 |
| 应付托管费 |
467205.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394862.94 |
| 负债合计 |
61081052.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1691024638.26 |
| 所有者权益合计 |
2121229030.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2182310083.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181888189.36 |
| 结算备付金 |
16498577.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
466430206.65 |
| 股票投资 |
398221360.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68208846.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000390.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267355.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315708.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865400427.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1853934.54 |
| 应付管理人报酬 |
1190395.09 |
| 应付托管费 |
198399.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126071.31 |
| 负债合计 |
4391376.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926024482.68 |
| 所有者权益合计 |
861009051.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
865400427.71 |
