海富通中小盘混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-437162325.85元 |
| 本期利润 |
-371288950.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-207830256.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.581元 |
| 期末基金资产净值 |
459182125.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-325918802.6元 |
| 本期利润 |
-269135393.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121758848.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.275元 |
| 期末基金资产净值 |
675753650.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155210157.7元 |
| 本期利润 |
-259512017.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150825055.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
1623487749.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66744673.94元 |
| 本期利润 |
-8541577.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69340683.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2756元 |
| 期末基金资产净值 |
515913586.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162919917.83元 |
| 本期利润 |
41687961.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137858738.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5775元 |
| 期末基金资产净值 |
493459966.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116408368.54元 |
| 本期利润 |
68343277.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93208055.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3908元 |
| 期末基金资产净值 |
516976149.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196940284.53元 |
| 本期利润 |
293642684.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14054462.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
903293548.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46829533.91元 |
| 本期利润 |
160584183.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98063147.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2276元 |
| 期末基金资产净值 |
684817226.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39068581.28元 |
| 本期利润 |
89552070.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113519852.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3932元 |
| 期末基金资产净值 |
304496623.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10863470.35元 |
| 本期利润 |
29456124.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89624885.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5282元 |
| 期末基金资产净值 |
128241465.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62299351.1元 |
| 本期利润 |
-76259862.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116839272.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5928元 |
| 期末基金资产净值 |
118551196.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27039192.32元 |
| 本期利润 |
-37919459.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70093259.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4051元 |
| 期末基金资产净值 |
139373117.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17715409.57元 |
| 本期利润 |
29387084.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44337219.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2472元 |
| 期末基金资产净值 |
184185277.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2025384.62元 |
| 本期利润 |
5123750.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61870464.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3564元 |
| 期末基金资产净值 |
152917972.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52658769.4元 |
| 本期利润 |
-74331876.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63154703.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3454元 |
| 期末基金资产净值 |
155791198.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53889743.06元 |
| 本期利润 |
-65742543.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68034640.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3516元 |
| 期末基金资产净值 |
174023407.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56926910.05元 |
| 本期利润 |
51432769.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14804239.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
239366592.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194418451.75元 |
| 本期利润 |
126204942.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130933708.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5261元 |
| 期末基金资产净值 |
382937293.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63760579.67元 |
| 本期利润 |
40688731.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3819345.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
452709183.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27596191.43元 |
| 本期利润 |
7772800.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132671209.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
787566285.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125552808.61元 |
| 本期利润 |
139906270.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99389708.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
750614470.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60728281.27元 |
| 本期利润 |
70614442.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-183819391.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2274元 |
| 期末基金资产净值 |
784076365.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105014677.24元 |
| 本期利润 |
26406334.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-287150129.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2977元 |
| 期末基金资产净值 |
865860042.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49530755.41元 |
| 本期利润 |
47931119.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-243809923.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2411元 |
| 期末基金资产净值 |
928518084.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-412538835.39元 |
| 本期利润 |
-545544811.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-265181807.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2008元 |
| 期末基金资产净值 |
1158756895.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258803898.41元 |
| 本期利润 |
-324907025.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108479333.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0833元 |
| 期末基金资产净值 |
1343895244.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2532211.95元 |
| 本期利润 |
36156265.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158246387.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
2121229030.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3858308.42元 |
| 本期利润 |
-70476794.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65015431.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0702元 |
| 期末基金资产净值 |
861009051.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.93元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.0% |
