| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-29 | 2.36 | 0.31 | 13.31% | 0.06 | 2.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4.58 | 0.46 | 10.15% | 0.09 | 2.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2.28 | 0.24 | 10.42% | 0.05 | 2.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4.90 | 0.43 | 8.70% | 0.09 | 1.74% | 0.33 | 6.72% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2.62 | 0.22 | 8.48% | 0.04 | 1.70% | 0.33 | 12.41% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5.73 | 0.60 | 10.55% | 0.12 | 2.11% | 0.98 | 17.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3.52 | 0.30 | 8.39% | 0.06 | 1.68% | 0.67 | 18.97% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7.90 | 0.76 | 9.60% | 0.15 | 1.92% | 1.94 | 24.58% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4.72 | 0.42 | 8.94% | 0.08 | 1.79% | 1.36 | 28.85% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 18.64 | 0.83 | 4.43% | 0.17 | 0.89% | 1.63 | 8.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 8.92 | 0.45 | 4.99% | 0.09 | 1.00% | 1.43 | 15.99% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 17.39 | 1.04 | 5.98% | 0.21 | 1.20% | 2.12 | 12.21% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 14.14 | 0.55 | 3.88% | 0.11 | 0.78% | 0.58 | 4.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 33.13 | 1.15 | 3.46% | 0.23 | 0.69% | 0.73 | 2.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 15.76 | 0.61 | 3.87% | 0.12 | 0.77% | 0.36 | 2.26% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 85.42 | 3.16 | 3.70% | 0.63 | 0.74% | 49.11 | 57.49% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 67.94 | 2.39 | 3.52% | 0.48 | 0.70% | 47.45 | 69.85% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 53.07 | 3.36 | 6.33% | 0.67 | 1.27% | 15.51 | 29.24% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 22.42 | 1.58 | 7.06% | 0.32 | 1.41% | 2.90 | 12.94% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 56.85 | 4.40 | 7.74% | 0.88 | 1.55% | 16.04 | 28.22% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 28.66 | 2.40 | 8.36% | 0.48 | 1.67% | 8.11 | 28.32% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 59.55 | 5.73 | 9.61% | 1.15 | 1.92% | 17.05 | 28.64% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 36.00 | 3.36 | 9.32% | 0.67 | 1.86% | 14.05 | 39.03% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 71.50 | 10.73 | 15.00% | 2.15 | 3.00% | 22.59 | 31.60% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 39.36 | 5.51 | 14.00% | 1.10 | 2.80% | 14.88 | 37.80% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 124.30 | 39.92 | 32.11% | 7.98 | 6.42% | 57.35 | 46.14% | -- | -- |
