| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.4924 | 2.80% |
| 海富通货币D | 0.4925 | 2.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | 3.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-29 | 15.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -108.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | -39.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | -77.17 | 0.36 | -0.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | -21.03 | 0.36 | -1.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 75.20 | -5.38 | -7.15% | 0.00 | 0.01% | 0.31 | 0.41% |
| 2020-06-30 | -200.14 | -5.23 | 2.61% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 463.96 | 1.90 | 0.41% | -0.40 | -0.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 400.57 | 1.81 | 0.45% | -0.40 | -0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | -361.23 | -3.58 | 0.99% | -0.04 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -300.31 | -3.91 | 1.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 587.09 | -1.34 | -0.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 250.16 | -0.69 | -0.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | -255.16 | 0.18 | -0.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | -407.40 | 0.44 | -0.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 862.04 | -69.83 | -8.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1552.20 | -51.20 | -3.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2014-12-31 | 7472.51 | -47.85 | -0.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06-30 | -576.10 | 4.47 | -0.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12-31 | -2088.45 | -42.81 | 2.05% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2013-06-30 | -2563.64 | -2.04 | 0.08% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2012-12-31 | 3359.40 | -108.60 | -3.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2012-06-30 | 1582.82 | -103.45 | -6.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2011-12-31 | -5141.15 | -48.79 | 0.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2011-06-30 | 174.38 | -43.92 | -25.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2010-12-31 | -4743.66 | -4530.98 | 95.52% | -- | -- | -- | -- |
