海富通上证周期ETF联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
846769.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
130.45 |
| 交易性金融资产 |
9850410.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9850410.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10697310.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119905.89 |
| 应付管理人报酬 |
1448.75 |
| 应付托管费 |
289.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19726.75 |
| 负债合计 |
141371.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8360417.44 |
| 所有者权益合计 |
10555938.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
10697310.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
852646.2 |
| 结算备付金 |
753.94 |
| 存出保证金 |
63.98 |
| 交易性金融资产 |
10416178.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10416178.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12064.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11281707.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28527.42 |
| 应付管理人报酬 |
342.52 |
| 应付托管费 |
68.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40093.74 |
| 负债合计 |
69032.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9054019.8 |
| 所有者权益合计 |
11212674.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
11281707.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1128373.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
43.87 |
| 交易性金融资产 |
10872228.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10872228.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1616.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12002261.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42860.43 |
| 应付管理人报酬 |
438.44 |
| 应付托管费 |
87.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19946.94 |
| 负债合计 |
63333.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9061327.9 |
| 所有者权益合计 |
11938928.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
12002261.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
723371.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
132.57 |
| 交易性金融资产 |
11272042.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11272042.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3679.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11999293.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
332.67 |
| 应付管理人报酬 |
307.18 |
| 应付托管费 |
61.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.38 |
| 负债合计 |
40701.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8772103.44 |
| 所有者权益合计 |
11958591.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
11999293.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864337.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
822.89 |
| 交易性金融资产 |
12737323.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12737323.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5155.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13607714.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18061.68 |
| 应付管理人报酬 |
352.98 |
| 应付托管费 |
70.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19903.85 |
| 负债合计 |
38389.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9520216.38 |
| 所有者权益合计 |
13569325.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
13607714.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212708.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
719.34 |
| 交易性金融资产 |
15986065.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15986065.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3186.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17202820.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66668.08 |
| 应付管理人报酬 |
642.09 |
| 应付托管费 |
128.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40065.93 |
| 负债合计 |
107504.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11784047.23 |
| 所有者权益合计 |
17095316.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17202820.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1515944.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
498.32 |
| 交易性金融资产 |
14005763.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
14005763.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35183.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15557527.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111594.86 |
| 应付管理人报酬 |
465.81 |
| 应付托管费 |
93.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25082.77 |
| 负债合计 |
138206.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12578140.75 |
| 所有者权益合计 |
15419321.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
15557527.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245319.32 |
| 结算备付金 |
11402.83 |
| 存出保证金 |
1605.8 |
| 交易性金融资产 |
20388434.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19592957.46 |
| 债券投资 |
795477.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39598.22 |
| 应收利息 |
17623.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8110.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20712095.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107741.6 |
| 应付管理人报酬 |
463.51 |
| 应付托管费 |
92.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50122.45 |
| 负债合计 |
160437.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14997733.53 |
| 所有者权益合计 |
20551657.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
20712095.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1061683.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1207.26 |
| 交易性金融资产 |
20735739.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
20435979.54 |
| 债券投资 |
299760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3328.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7952.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21809912.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97557.83 |
| 应付管理人报酬 |
605.27 |
| 应付托管费 |
121.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28545.36 |
| 负债合计 |
135009.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16285161.63 |
| 所有者权益合计 |
21674902.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
21809912.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308785.05 |
| 结算备付金 |
1262.7 |
| 存出保证金 |
364.29 |
| 交易性金融资产 |
16840426.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16005616.42 |
| 债券投资 |
834810.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
731865.2 |
| 应收利息 |
19636.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3516.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17905856.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10168.45 |
| 应付管理人报酬 |
750.78 |
| 应付托管费 |
150.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160036.84 |
| 负债合计 |
171106.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16642223.34 |
| 所有者权益合计 |
17734750.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
17905856.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1156587.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2609.1 |
| 交易性金融资产 |
17559887.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
17559887.13 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
854.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18720156.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5836.5 |
| 应付管理人报酬 |
500.2 |
| 应付托管费 |
100.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69441.02 |
| 负债合计 |
75877.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16838715.22 |
| 所有者权益合计 |
18644279.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
18720156.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2068641.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1766.76 |
| 交易性金融资产 |
24114666.35 |
| 股票投资 |
14562.0 |
| 基金投资 |
24100104.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1100935.23 |
| 应收利息 |
460.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1288.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27287758.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
833.93 |
| 应付赎回款 |
718196.13 |
| 应付管理人报酬 |
925.26 |
| 应付托管费 |
185.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142444.03 |
| 负债合计 |
866658.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20352510.89 |
| 所有者权益合计 |
26421100.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
27287758.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2444087.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
278.73 |
| 交易性金融资产 |
28332366.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
28332366.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
471.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1296.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30778500.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230194.7 |
| 应付管理人报酬 |
825.3 |
| 应付托管费 |
165.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128941.73 |
| 负债合计 |
361868.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26137688.86 |
| 所有者权益合计 |
30416632.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
30778500.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2404945.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
573.06 |
| 交易性金融资产 |
28696866.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
28696866.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
476.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31102961.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55258.85 |
| 应付管理人报酬 |
864.15 |
| 应付托管费 |
172.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330005.76 |
| 负债合计 |
387146.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28506304.35 |
| 所有者权益合计 |
30715815.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
31102961.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2321835.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
631.1 |
| 交易性金融资产 |
29015860.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
29015860.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
431.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1885.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31340644.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23229.67 |
| 应付管理人报酬 |
979.4 |
| 应付托管费 |
195.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221631.2 |
| 负债合计 |
246835.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30088547.23 |
| 所有者权益合计 |
31093808.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
31340644.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3212776.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8647.84 |
| 交易性金融资产 |
34815431.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
34815431.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
681.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38037935.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10795.98 |
| 应付管理人报酬 |
1437.03 |
| 应付托管费 |
287.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325029.4 |
| 负债合计 |
338458.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32419752.53 |
| 所有者权益合计 |
37699477.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
38037935.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3429407.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
81795.75 |
| 交易性金融资产 |
49712359.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
49712359.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2115362.67 |
| 应收利息 |
774.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101258.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55440957.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13159.68 |
| 应付赎回款 |
2145987.88 |
| 应付管理人报酬 |
1533.36 |
| 应付托管费 |
306.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209101.04 |
| 负债合计 |
2472351.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39236443.56 |
| 所有者权益合计 |
52968605.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
55440957.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25826371.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9484.55 |
| 交易性金融资产 |
216645350.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
216645350.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4083.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4265742.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246751031.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16919074.7 |
| 应付管理人报酬 |
5457.42 |
| 应付托管费 |
1091.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362096.46 |
| 负债合计 |
17356089.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181029298.74 |
| 所有者权益合计 |
229394941.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
246751031.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6194342.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5241.21 |
| 交易性金融资产 |
103601039.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
103601039.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1161.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109801981.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
243644.8 |
| 应付管理人报酬 |
2660.78 |
| 应付托管费 |
532.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176205.36 |
| 负债合计 |
426192.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154594936.78 |
| 所有者权益合计 |
109375789.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
109801981.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7020739.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24145.57 |
| 交易性金融资产 |
123157703.64 |
| 股票投资 |
106630.0 |
| 基金投资 |
123051073.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
607919.74 |
| 应收利息 |
1506.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4655.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130816670.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4517.89 |
| 应付赎回款 |
58539.34 |
| 应付管理人报酬 |
3056.56 |
| 应付托管费 |
611.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355029.9 |
| 负债合计 |
440327.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176237354.4 |
| 所有者权益合计 |
130376343.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
130816670.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8220213.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20019.32 |
| 交易性金融资产 |
132830574.84 |
| 股票投资 |
63180.0 |
| 基金投资 |
132767394.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1575.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58127.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141130509.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25689.8 |
| 应付管理人报酬 |
3519.3 |
| 应付托管费 |
703.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176597.96 |
| 负债合计 |
214553.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197118891.98 |
| 所有者权益合计 |
140915956.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
141130509.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10823486.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
189755016.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
189755016.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2153.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2476.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200583133.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
427166.34 |
| 应付管理人报酬 |
4006.89 |
| 应付托管费 |
801.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356589.85 |
| 负债合计 |
794620.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234141451.9 |
| 所有者权益合计 |
199788513.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
200583133.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10787575.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
186515528.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
186515528.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1964.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8122.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197313190.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117856.46 |
| 应付管理人报酬 |
4321.35 |
| 应付托管费 |
864.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179251.5 |
| 负债合计 |
309864.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254078653.91 |
| 所有者权益合计 |
197003325.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
197313190.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24423036.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
240198298.26 |
| 股票投资 |
64960.0 |
| 基金投资 |
240133338.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4885.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6072.0 |
| 资产总计 |
264632689.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6024140.14 |
| 应付赎回款 |
1221.96 |
| 应付管理人报酬 |
8538.62 |
| 应付托管费 |
1707.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360004.61 |
| 负债合计 |
6421384.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352120756.11 |
| 所有者权益合计 |
258211304.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
264632689.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20632219.94 |
| 结算备付金 |
317384.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
321538843.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
321538843.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3864.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22235.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342514547.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167106.27 |
| 应付管理人报酬 |
8607.36 |
| 应付托管费 |
1721.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329148.23 |
| 负债合计 |
570601.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389395989.93 |
| 所有者权益合计 |
341943945.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
342514547.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25952766.86 |
| 结算备付金 |
225993.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
295951913.06 |
| 股票投资 |
1398852.0 |
| 基金投资 |
294553061.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5365.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94487.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322230526.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
275136.18 |
| 应付赎回款 |
176341.97 |
| 应付管理人报酬 |
12332.94 |
| 应付托管费 |
2466.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190664.59 |
| 负债合计 |
1062443.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366783535.19 |
| 所有者权益合计 |
321168082.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
322230526.16 |
