海富通上证周期ETF联接主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32136.37元 |
| 本期利润 |
-1127466.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2158655.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2384元 |
| 期末基金资产净值 |
11212674.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19358.31元 |
| 本期利润 |
-419172.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2877600.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
11938928.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1269054.77元 |
| 本期利润 |
-820731.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3186488.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
11958591.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1132618.54元 |
| 本期利润 |
-236565.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4049109.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4253元 |
| 期末基金资产净值 |
13569325.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
917593.33元 |
| 本期利润 |
694684.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5311268.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4507元 |
| 期末基金资产净值 |
17095316.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
502902.08元 |
| 本期利润 |
-2036631.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2841180.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2259元 |
| 期末基金资产净值 |
15419321.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1097553.53元 |
| 本期利润 |
4560615.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5553923.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3703元 |
| 期末基金资产净值 |
20551657.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
588246.28元 |
| 本期利润 |
3958517.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5389741.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.331元 |
| 期末基金资产净值 |
21674902.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1558128.57元 |
| 本期利润 |
-3798755.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1092527.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
17734750.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1518671.71元 |
| 本期利润 |
-3092292.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1805563.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
18644279.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1986687.93元 |
| 本期利润 |
5696999.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6068589.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2982元 |
| 期末基金资产净值 |
26421100.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232540.57元 |
| 本期利润 |
2360162.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4278943.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1637元 |
| 期末基金资产净值 |
30416632.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87230.4元 |
| 本期利润 |
-2882965.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2209511.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
30715815.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93420.46元 |
| 本期利润 |
-4231575.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1005261.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
31093808.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59480905.08元 |
| 本期利润 |
7766268.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5279724.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1629元 |
| 期末基金资产净值 |
37699477.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58306012.79元 |
| 本期利润 |
14842644.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13732162.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35元 |
| 期末基金资产净值 |
52968605.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.35元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5804332.9元 |
| 本期利润 |
74194471.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42547274.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.235元 |
| 期末基金资产净值 |
229394941.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3841285.68元 |
| 本期利润 |
-5985137.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45219147.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2925元 |
| 期末基金资产净值 |
109375789.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4921649.8元 |
| 本期利润 |
-21452961.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45861011.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2602元 |
| 期末基金资产净值 |
130376343.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77800.97元 |
| 本期利润 |
-25923002.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56202935.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2851元 |
| 期末基金资产净值 |
140915956.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13092958.04元 |
| 本期利润 |
32998428.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40285353.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1721元 |
| 期末基金资产净值 |
199788513.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9975985.12元 |
| 本期利润 |
15468263.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57075327.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2246元 |
| 期末基金资产净值 |
197003325.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3095531.87元 |
| 本期利润 |
-52126503.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93909451.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2667元 |
| 期末基金资产净值 |
258211304.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1194173.68元 |
| 本期利润 |
1350183.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47452043.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1219元 |
| 期末基金资产净值 |
341943945.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45064348.46元 |
| 本期利润 |
-48679634.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45615452.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1244元 |
| 期末基金资产净值 |
321168082.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.4% |
