名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.33% | 0.49% | -3.68% | 3.65% | -5.14% | -16.01% | -13.28% | -22.80% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
1649|2641 | 1139|2821 | 1550|2783 | 1692|2685 | 1539|2498 | 1233|2256 | 1171|1835 | 576|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.5326 | 1.5326 | -1.14% | |
2024-04-22 | 1.5502 | 1.5502 | -0.63% | |
2024-04-19 | 1.5601 | 1.5601 | -0.22% | |
2024-04-18 | 1.5636 | 1.5636 | 0.22% | |
2024-04-17 | 1.5601 | 1.5601 | 2.29% |
截至2024-03-31 海富通中证500增强A期末总份额为0.14亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603160 | 汇顶科技 | 0.00 | 32.24 | 0.63% |
002065 | 东华软件 | 5.00 | 29.12 | 0.57% |
300776 | 帝尔激光 | 0.00 | 28.78 | 0.57% |
600535 | 天士力 | 1.00 | 27.71 | 0.54% |
600967 | 内蒙一机 | 3.00 | 27.57 | 0.54% |
688772 | 珠海冠宇 | 2.00 | 27.33 | 0.54% |
002128 | 电投能源 | 1.00 | 26.73 | 0.53% |
601608 | 中信重工 | 6.00 | 26.18 | 0.51% |
002078 | 太阳纸业 | 1.00 | 25.77 | 0.51% |
002958 | 青农商行 | 9.00 | 25.70 | 0.51% |