| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7382862.42 |
| 1.利息收入 | 3718583.64 |
| 存款利息收入 | 165004.97 |
| 债券利息收入 | 3504414.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4309948.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4309948.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-645670.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1348874.86 |
| 1.管理人报酬 | 500564.73 |
| 2.托管费 | 143018.45 |
| 3.销售服务费 | 202102.34 |
| 4.交易费用 | 2915.93 |
| 5.利息支出 | 108237.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108237.81 |
| 6.其他费用 | 392035.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6033987.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6033987.56 |
| 一、收入： | 5268265.16 |
| 1.利息收入 | 2260743.48 |
| 存款利息收入 | 27196.24 |
| 债券利息收入 | 2193623.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3425521.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3425521.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418000.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 819860.69 |
| 1.管理人报酬 | 321818.37 |
| 2.托管费 | 91948.07 |
| 3.销售服务费 | 149481.25 |
| 4.交易费用 | 2318.26 |
| 5.利息支出 | 47001.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47001.45 |
| 6.其他费用 | 207293.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4448404.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4448404.47 |
| 一、收入： | 88795225.39 |
| 1.利息收入 | 55021020.37 |
| 存款利息收入 | 13788768.49 |
| 债券利息收入 | 39921331.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31021183.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31021183.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2753021.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18684166.27 |
| 1.管理人报酬 | 4789347.22 |
| 2.托管费 | 1368385.04 |
| 3.销售服务费 | 1868465.79 |
| 4.交易费用 | 12452.7 |
| 5.利息支出 | 10235347.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10235347.47 |
| 6.其他费用 | 410168.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70111059.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70111059.12 |
| 一、收入： | 61238046.21 |
| 1.利息收入 | 42292915.12 |
| 存款利息收入 | 13668181.07 |
| 债券利息收入 | 28418833.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10829521.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10829521.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8115610.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14405757.89 |
| 1.管理人报酬 | 3341649.38 |
| 2.托管费 | 954757.08 |
| 3.销售服务费 | 1593809.06 |
| 4.交易费用 | 8271.36 |
| 5.利息支出 | 8272878.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8272878.67 |
| 6.其他费用 | 234392.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46832288.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46832288.32 |
