海富通双利分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18093035.09 |
| 结算备付金 |
367639.13 |
| 存出保证金 |
8574.3 |
| 交易性金融资产 |
23434383.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23434383.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16906945.64 |
| 应收利息 |
755889.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59566467.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6809.34 |
| 应付托管费 |
1945.51 |
| 应付销售服务费 |
2003.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353970.6 |
| 负债合计 |
364928.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46294170.95 |
| 所有者权益合计 |
59201538.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
59566467.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3253022.78 |
| 结算备付金 |
1446581.48 |
| 存出保证金 |
24743.71 |
| 交易性金融资产 |
51553347.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51553347.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1627764.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57905460.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37262.36 |
| 应付托管费 |
10646.39 |
| 应付销售服务费 |
12759.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228437.29 |
| 负债合计 |
289505.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46294170.95 |
| 所有者权益合计 |
57615955.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
57905460.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15565933.72 |
| 结算备付金 |
3347500.0 |
| 存出保证金 |
107303.04 |
| 交易性金融资产 |
87240495.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87240495.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1680510.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111941742.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15348889.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92462.47 |
| 应付托管费 |
26417.87 |
| 应付销售服务费 |
31299.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
15840669.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86257101.2 |
| 所有者权益合计 |
96101072.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
111941742.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6342701.46 |
| 结算备付金 |
13420766.17 |
| 存出保证金 |
149450.61 |
| 交易性金融资产 |
670545438.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670545438.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97000345.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14109948.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801568650.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
345900000.0 |
| 应付证券清算款 |
1131858.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318738.7 |
| 应付托管费 |
91068.22 |
| 应付销售服务费 |
89616.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
56941.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224637.29 |
| 负债合计 |
347815131.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419794371.68 |
| 所有者权益合计 |
453753519.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
801568650.89 |
