海富通双利分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6679657.73元 |
| 本期利润 |
6033987.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12907367.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2491元 |
| 期末基金资产净值 |
59201538.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4866404.62元 |
| 本期利润 |
4448404.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11321784.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2185元 |
| 期末基金资产净值 |
57615955.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67358037.45元 |
| 本期利润 |
70111059.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9566454.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
96101072.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38716678.23元 |
| 本期利润 |
46832288.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30562675.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
453753519.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
