名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.6026 | 2.14% |
海富通货币B | 0.5384 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 520.78 | 429.79 | 82.53% | 71.63 | 13.75% | -- | -- | 7.31 | 1.40% |
2022-12-31 | 4213.74 | 3428.44 | 81.36% | 571.41 | 13.56% | -- | -- | 40.06 | 0.95% |
2022-06-30 | 2934.79 | 2402.89 | 81.88% | 400.48 | 13.65% | -- | -- | 25.03 | 0.85% |
2021-12-31 | 18133.40 | 11285.91 | 62.24% | 1880.98 | 10.37% | 4857.21 | 26.79% | 75.39 | 0.42% |
2021-06-30 | 10506.89 | 6691.94 | 63.69% | 1115.32 | 10.62% | 2638.99 | 25.12% | 41.68 | 0.40% |
2020-12-31 | 23475.00 | 15921.20 | 67.82% | 2653.53 | 11.30% | 4693.34 | 19.99% | 139.49 | 0.59% |
2020-06-30 | 8089.32 | 5697.12 | 70.43% | 949.52 | 11.74% | 1345.96 | 16.64% | 49.62 | 0.61% |
2019-12-31 | 3908.98 | 2746.60 | 70.26% | 457.77 | 11.71% | 668.53 | 17.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 1552.72 | 1034.66 | 66.64% | 172.44 | 11.11% | 329.76 | 21.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 1298.92 | 733.37 | 56.46% | 122.23 | 9.41% | 393.37 | 30.28% | -- | -- |
2018-06-30 | 284.74 | 133.12 | 46.75% | 22.19 | 7.79% | 109.16 | 38.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 1296.13 | 744.93 | 57.47% | 124.15 | 9.58% | 385.42 | 29.74% | -- | -- |
2017-06-30 | 575.09 | 394.23 | 68.55% | 65.70 | 11.43% | 94.52 | 16.44% | -- | -- |
2016-12-31 | 1719.13 | 1343.25 | 78.14% | 223.88 | 13.02% | 109.81 | 6.39% | -- | -- |
2016-06-30 | 898.27 | 717.49 | 79.88% | 119.58 | 13.31% | 41.32 | 4.60% | -- | -- |
2015-12-31 | 2022.51 | 1171.99 | 57.95% | 195.33 | 9.66% | 613.36 | 30.33% | -- | -- |
2015-06-30 | 765.75 | 291.37 | 38.05% | 48.56 | 6.34% | 404.40 | 52.81% | -- | -- |