| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
| 海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 54476240.05 |
| 存出保证金 | 27472015.32 |
| 交易性金融资产 | 259188849.68 |
| 股票投资 | 246547929.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12640920.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1989044.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59016.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357801710.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3442481.91 |
| 应付赎回款 | 548370.59 |
| 应付管理人报酬 | 373982.79 |
| 应付托管费 | 62330.49 |
| 应付销售服务费 | 7336.64 |
| 应付税费 | 65658.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1253072.06 |
| 负债合计 | 5753232.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329284648.08 |
| 所有者权益合计 | 352048477.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 357801710.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11678044.34 |
| 结算备付金 | 81427350.35 |
| 存出保证金 | 33442750.3 |
| 交易性金融资产 | 320769008.58 |
| 股票投资 | 301532668.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19236340.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1113434.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61681.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 448492269.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 364351.8 |
| 应付赎回款 | 2896496.58 |
| 应付管理人报酬 | 555570.3 |
| 应付托管费 | 92595.04 |
| 应付销售服务费 | 10122.18 |
| 应付税费 | 23.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 872328.75 |
| 负债合计 | 4791488.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406031530.62 |
| 所有者权益合计 | 443700781.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 448492269.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11409387.61 |
| 结算备付金 | 188182118.01 |
| 存出保证金 | 63260248.42 |
| 交易性金融资产 | 587884400.59 |
| 股票投资 | 543808508.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44075891.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -5830.13 |
| 应收证券清算款 | 20797756.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55751.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 871583832.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1900338.13 |
| 应付赎回款 | 307788.83 |
| 应付管理人报酬 | 1169663.61 |
| 应付托管费 | 194943.96 |
| 应付销售服务费 | 18645.19 |
| 应付税费 | 538.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1264549.64 |
| 负债合计 | 4856467.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794462315.09 |
| 所有者权益合计 | 866727364.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 871583832.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48595956.25 |
| 结算备付金 | 281405061.16 |
| 存出保证金 | 145497824.14 |
| 交易性金融资产 | 1475989157.56 |
| 股票投资 | 1352039745.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123949411.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 27507336.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202410.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2059197745.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7828547.61 |
| 应付赎回款 | 24628279.28 |
| 应付管理人报酬 | 2710102.06 |
| 应付托管费 | 451683.69 |
| 应付销售服务费 | 34496.01 |
| 应付税费 | 748.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2501730.78 |
| 负债合计 | 38155587.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1738654589.36 |
| 所有者权益合计 | 2021042158.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2059197745.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25575384.21 |
| 结算备付金 | 830031640.77 |
| 存出保证金 | 362491571.39 |
| 交易性金融资产 | 3616195928.11 |
| 股票投资 | 3390490451.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 225705476.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10072775.9 |
| 应收利息 | 2678384.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184178.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4847229863.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5283056.3 |
| 应付管理人报酬 | 6514514.2 |
| 应付托管费 | 1085752.34 |
| 应付销售服务费 | 44448.9 |
| 应付税费 | 17.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202579.33 |
| 负债合计 | 28012231.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4080424362.6 |
| 所有者权益合计 | 4819217632.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 4847229863.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 433797300.16 |
| 结算备付金 | 1137442831.65 |
| 存出保证金 | 510493956.28 |
| 交易性金融资产 | 5138255981.86 |
| 股票投资 | 4951727461.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186528520.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73950889.96 |
| 应收利息 | 5388444.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 456543.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7299785947.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152498534.22 |
| 应付管理人报酬 | 9368795.14 |
| 应付托管费 | 1561465.81 |
| 应付销售服务费 | 65922.7 |
| 应付税费 | 4562.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 399181.49 |
| 负债合计 | 168948040.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6081928939.15 |
| 所有者权益合计 | 7130837906.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 7299785947.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41800216.8 |
| 结算备付金 | 358421104.23 |
| 存出保证金 | 757804318.58 |
| 交易性金融资产 | 9271464320.0 |
| 股票投资 | 7423156031.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1848308288.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 183280473.67 |
| 应收利息 | 23412020.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2647808.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10638830262.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 200138080.33 |
| 应付管理人报酬 | 14430878.93 |
| 应付托管费 | 2405146.48 |
| 应付销售服务费 | 89786.95 |
| 应付税费 | 79028.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 663772.42 |
| 负债合计 | 226622684.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8996705240.48 |
| 所有者权益合计 | 10412207578.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 10638830262.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 246453132.88 |
| 结算备付金 | 1643735948.24 |
| 存出保证金 | 626399999.95 |
| 交易性金融资产 | 9633826500.89 |
| 股票投资 | 7107130138.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2526696362.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 550000000.0 |
| 应收证券清算款 | 124549620.63 |
| 应收利息 | 30124298.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134749892.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12989839393.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49908323.24 |
| 应付赎回款 | 35856913.46 |
| 应付管理人报酬 | 15253514.27 |
| 应付托管费 | 2542252.38 |
| 应付销售服务费 | 209783.32 |
| 应付税费 | 90639.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173799.87 |
| 负债合计 | 108755743.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11099691952.6 |
| 所有者权益合计 | 12881083649.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 12989839393.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179548914.16 |
| 结算备付金 | 314966327.32 |
| 存出保证金 | 195407203.01 |
| 交易性金融资产 | 2731036196.46 |
| 股票投资 | 2281792181.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 449244015.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21578404.99 |
| 应收利息 | 6928764.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29500552.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3478966363.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10556699.16 |
| 应付赎回款 | 161589819.69 |
| 应付管理人报酬 | 4478430.03 |
| 应付托管费 | 746405.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5869.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 789677.45 |
| 负债合计 | 179332659.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2968495020.59 |
| 所有者权益合计 | 3299633703.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3478966363.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29038963.71 |
| 结算备付金 | 129246886.9 |
| 存出保证金 | 90115072.34 |
| 交易性金融资产 | 1346897303.34 |
| 股票投资 | 1063417400.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 283479903.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104795.76 |
| 应收利息 | 3582419.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50963353.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1649948795.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13814.88 |
| 应付赎回款 | 4580920.46 |
| 应付管理人报酬 | 1994342.49 |
| 应付托管费 | 332390.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14405.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123567.3 |
| 负债合计 | 7897593.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1304812141.58 |
| 所有者权益合计 | 1642051201.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1649948795.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16156113.96 |
| 结算备付金 | 271488414.92 |
| 存出保证金 | 61252337.69 |
| 交易性金融资产 | 877355039.56 |
| 股票投资 | 670328304.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207026734.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12527370.02 |
| 应收利息 | 3814036.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2472835.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1247066148.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1876269.59 |
| 应付赎回款 | 3414098.53 |
| 应付管理人报酬 | 1769552.81 |
| 应付托管费 | 294925.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 245486.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380398.36 |
| 负债合计 | 8788660.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1024993285.55 |
| 所有者权益合计 | 1238277487.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1247066148.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42073106.07 |
| 结算备付金 | 16460038.88 |
| 存出保证金 | 16717028.21 |
| 交易性金融资产 | 129224726.62 |
| 股票投资 | 129224726.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 68000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32503.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9394976.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281902379.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29502091.97 |
| 应付赎回款 | 1895159.51 |
| 应付管理人报酬 | 194152.13 |
| 应付托管费 | 32358.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186216.38 |
| 负债合计 | 32000361.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174003628.6 |
| 所有者权益合计 | 249902017.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 281902379.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48849823.41 |
| 结算备付金 | 85173065.57 |
| 存出保证金 | 39624758.51 |
| 交易性金融资产 | 278161154.12 |
| 股票投资 | 278161154.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8023959.32 |
| 应收利息 | 45327.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135066.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460013155.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13185205.81 |
| 应付赎回款 | 139794.35 |
| 应付管理人报酬 | 563440.9 |
| 应付托管费 | 93906.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375043.83 |
| 负债合计 | 15197577.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332704838.97 |
| 所有者权益合计 | 444815577.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 460013155.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40769216.47 |
| 结算备付金 | 246697500.4 |
| 存出保证金 | 32423599.49 |
| 交易性金融资产 | 176988094.71 |
| 股票投资 | 176988094.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 230584.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54835.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532163830.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35000000.0 |
| 应付赎回款 | 14729.01 |
| 应付管理人报酬 | 610501.06 |
| 应付托管费 | 101750.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188460.15 |
| 负债合计 | 36121513.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407270891.83 |
| 所有者权益合计 | 496042317.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 532163830.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9142574.99 |
| 结算备付金 | 478865013.45 |
| 存出保证金 | 18090191.57 |
| 交易性金融资产 | 94974348.43 |
| 股票投资 | 94974348.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3523457.99 |
| 应收利息 | 260521.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84998000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 689854107.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5682.13 |
| 应付管理人报酬 | 790801.98 |
| 应付托管费 | 131800.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385009.94 |
| 负债合计 | 1544184.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 561726456.58 |
| 所有者权益合计 | 688309923.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 689854107.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8882452.56 |
| 结算备付金 | 665925136.85 |
| 存出保证金 | 8550088.95 |
| 交易性金融资产 | 52312707.29 |
| 股票投资 | 52312707.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 361306.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100136352.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 956168044.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2749731.27 |
| 应付赎回款 | 41962.01 |
| 应付管理人报酬 | 928588.87 |
| 应付托管费 | 154764.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246581.96 |
| 负债合计 | 4200680.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788620285.61 |
| 所有者权益合计 | 951967363.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 956168044.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 190371506.63 |
| 结算备付金 | 899429807.84 |
| 存出保证金 | 5324909.19 |
| 交易性金融资产 | 31462612.98 |
| 股票投资 | 31462612.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 428243.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5475.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1127022555.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 140076.79 |
| 应付赎回款 | 20924869.78 |
| 应付管理人报酬 | 1645425.64 |
| 应付托管费 | 274237.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369150.68 |
| 负债合计 | 23767611.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 923474317.44 |
| 所有者权益合计 | 1103254943.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1127022555.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172204544.43 |
| 结算备付金 | 78492804.96 |
| 存出保证金 | 9818274.64 |
| 交易性金融资产 | 95175179.67 |
| 股票投资 | 95175179.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15568353.34 |
| 应收利息 | 54450.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51197924.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422511532.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30866129.92 |
| 应付赎回款 | 2524984.25 |
| 应付管理人报酬 | 360591.45 |
| 应付托管费 | 60098.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190910.81 |
| 负债合计 | 34738386.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328713286.16 |
| 所有者权益合计 | 387773146.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 422511532.41 |
