汇添富蓝筹稳健混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
219671.35 |
| 交易性金融资产 |
3739147157.54 |
| 股票投资 |
3489142549.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250004608.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4277358.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1114937.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4782335397.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2228251.38 |
| 应付管理人报酬 |
4859267.13 |
| 应付托管费 |
809877.87 |
| 应付销售服务费 |
390.47 |
| 应付税费 |
1224.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467590.21 |
| 负债合计 |
8366601.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950249540.47 |
| 所有者权益合计 |
4773968795.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4782335397.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020814777.36 |
| 结算备付金 |
1558998.26 |
| 存出保证金 |
334405.85 |
| 交易性金融资产 |
4312344053.0 |
| 股票投资 |
4063046800.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249297252.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6702283.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1056025.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5342810544.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70000.0 |
| 应付赎回款 |
3453947.64 |
| 应付管理人报酬 |
6589954.65 |
| 应付托管费 |
1098325.77 |
| 应付销售服务费 |
398.1 |
| 应付税费 |
301.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
958307.09 |
| 负债合计 |
12171234.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2038206068.13 |
| 所有者权益合计 |
5330639309.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5342810544.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1546399135.42 |
| 结算备付金 |
2360453.93 |
| 存出保证金 |
541578.09 |
| 交易性金融资产 |
4528797291.24 |
| 股票投资 |
4323185279.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205612011.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1548359.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6079646818.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1736452.26 |
| 应付管理人报酬 |
7727362.04 |
| 应付托管费 |
1287893.68 |
| 应付销售服务费 |
311.96 |
| 应付税费 |
368.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1460068.89 |
| 负债合计 |
12212456.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2128312874.74 |
| 所有者权益合计 |
6067434361.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6079646818.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1557522874.97 |
| 结算备付金 |
1589242.49 |
| 存出保证金 |
773276.42 |
| 交易性金融资产 |
5473990748.19 |
| 股票投资 |
5206812907.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267177841.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2715650.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7036591792.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4493755.66 |
| 应付管理人报酬 |
8171958.42 |
| 应付托管费 |
1361993.09 |
| 应付销售服务费 |
310.44 |
| 应付税费 |
254.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1793097.65 |
| 负债合计 |
15821369.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2161481002.29 |
| 所有者权益合计 |
7020770423.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7036591792.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1746625061.52 |
| 结算备付金 |
3688642.81 |
| 存出保证金 |
1090518.34 |
| 交易性金融资产 |
6210561548.79 |
| 股票投资 |
5942841605.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267719943.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
951059.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4380941.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8467297771.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
596493712.82 |
| 应付赎回款 |
9692189.67 |
| 应付管理人报酬 |
10212112.85 |
| 应付托管费 |
1702018.78 |
| 应付销售服务费 |
333.24 |
| 应付税费 |
254.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222694.6 |
| 负债合计 |
621237544.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2163058007.74 |
| 所有者权益合计 |
7846060226.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
8467297771.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1348892748.8 |
| 结算备付金 |
4567381.6 |
| 存出保证金 |
1611582.78 |
| 交易性金融资产 |
8149151424.71 |
| 股票投资 |
7411656750.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737494674.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29157169.63 |
| 应收利息 |
10296024.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13844761.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9557521093.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27075651.1 |
| 应付管理人报酬 |
11601846.81 |
| 应付托管费 |
1933641.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196195.05 |
| 负债合计 |
44686987.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2291924330.77 |
| 所有者权益合计 |
9512834106.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
9557521093.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2610110420.57 |
| 结算备付金 |
11980232.58 |
| 存出保证金 |
1351904.91 |
| 交易性金融资产 |
7581316755.31 |
| 股票投资 |
7577154333.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4162421.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53020851.11 |
| 应收利息 |
265391.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39904982.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10297950538.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21018225.74 |
| 应付赎回款 |
116614198.37 |
| 应付管理人报酬 |
12755419.67 |
| 应付托管费 |
2125903.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633686.85 |
| 负债合计 |
158394643.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2369517077.53 |
| 所有者权益合计 |
10139555895.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10297950538.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1358081006.29 |
| 结算备付金 |
3217080.4 |
| 存出保证金 |
975289.59 |
| 交易性金融资产 |
4770029046.05 |
| 股票投资 |
4645639046.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124390000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
393562.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142440118.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6275136103.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28249145.3 |
| 应付赎回款 |
30002213.7 |
| 应付管理人报酬 |
6771225.98 |
| 应付托管费 |
1128537.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
858.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193275.59 |
| 负债合计 |
69212546.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1826811325.54 |
| 所有者权益合计 |
6205923557.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6275136103.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
994494059.7 |
| 结算备付金 |
5271634.39 |
| 存出保证金 |
709838.55 |
| 交易性金融资产 |
3820676914.18 |
| 股票投资 |
3650110914.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170566000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47548412.94 |
| 应收利息 |
334139.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11905884.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4880940883.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43399425.12 |
| 应付赎回款 |
23131603.72 |
| 应付管理人报酬 |
5797543.49 |
| 应付托管费 |
966257.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
886.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360906.89 |
| 负债合计 |
75998435.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1746629253.46 |
| 所有者权益合计 |
4804942448.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4880940883.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
948037092.08 |
| 结算备付金 |
12000833.51 |
| 存出保证金 |
1176214.11 |
| 交易性金融资产 |
3331778394.16 |
| 股票投资 |
3179005232.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152773161.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1152941.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10136401.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4304281876.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28620659.52 |
| 应付管理人报酬 |
5108605.55 |
| 应付托管费 |
851434.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4607.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399918.84 |
| 负债合计 |
37139869.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1669561830.47 |
| 所有者权益合计 |
4267142007.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4304281876.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502398684.58 |
| 结算备付金 |
1984515.21 |
| 存出保证金 |
1029277.92 |
| 交易性金融资产 |
2465805238.39 |
| 股票投资 |
2295737528.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170067710.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
892601200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
964357.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2643865.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3867427139.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11817452.31 |
| 应付赎回款 |
1981637.48 |
| 应付管理人报酬 |
5016035.16 |
| 应付托管费 |
836005.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19256.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396452.49 |
| 负债合计 |
21118090.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2031362455.16 |
| 所有者权益合计 |
3846309048.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3867427139.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
616101684.31 |
| 结算备付金 |
4374643.32 |
| 存出保证金 |
1081964.12 |
| 交易性金融资产 |
4176416915.07 |
| 股票投资 |
3711695336.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464721578.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200900421.35 |
| 应收证券清算款 |
1902386.4 |
| 应收利息 |
1693853.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9651665.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5012123533.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14279.64 |
| 应付赎回款 |
22155574.98 |
| 应付管理人报酬 |
6369756.21 |
| 应付托管费 |
1061626.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6853.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373569.59 |
| 负债合计 |
32852995.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2208476821.92 |
| 所有者权益合计 |
4979270537.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5012123533.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488222259.92 |
| 结算备付金 |
14341740.11 |
| 存出保证金 |
926813.26 |
| 交易性金融资产 |
4131886101.51 |
| 股票投资 |
3654745370.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477140730.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000500.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
598942.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37307864.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4873284222.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71470357.77 |
| 应付赎回款 |
24625757.43 |
| 应付管理人报酬 |
5769169.79 |
| 应付托管费 |
961528.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
471112.96 |
| 负债合计 |
106067993.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1822847105.29 |
| 所有者权益合计 |
4767216228.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4873284222.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95404431.01 |
| 结算备付金 |
2330344.6 |
| 存出保证金 |
403773.2 |
| 交易性金融资产 |
951982550.21 |
| 股票投资 |
835635150.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116347400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33711.27 |
| 应收利息 |
607646.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5495085.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056257543.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2561733.32 |
| 应付赎回款 |
1725372.56 |
| 应付管理人报酬 |
1418197.06 |
| 应付托管费 |
236366.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293719.42 |
| 负债合计 |
7303348.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478920976.56 |
| 所有者权益合计 |
1048954194.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056257543.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200853576.63 |
| 结算备付金 |
1814141.65 |
| 存出保证金 |
514539.72 |
| 交易性金融资产 |
719705008.6 |
| 股票投资 |
709715008.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8684610.27 |
| 应收利息 |
44845.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
239837.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931856560.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246169.06 |
| 应付管理人报酬 |
1385996.96 |
| 应付托管费 |
230999.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400637.35 |
| 负债合计 |
3315480.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518669069.51 |
| 所有者权益合计 |
928541080.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
931856560.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306670735.54 |
| 结算备付金 |
2208979.37 |
| 存出保证金 |
603923.42 |
| 交易性金融资产 |
616949662.18 |
| 股票投资 |
584094715.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32854947.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350674.57 |
| 应收利息 |
591940.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231588.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927607504.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4782276.32 |
| 应付管理人报酬 |
1120106.58 |
| 应付托管费 |
186684.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566662.34 |
| 负债合计 |
7786973.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522159417.88 |
| 所有者权益合计 |
919820530.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
927607504.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212148207.68 |
| 结算备付金 |
3061137.44 |
| 存出保证金 |
676780.9 |
| 交易性金融资产 |
632045108.19 |
| 股票投资 |
632045108.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40564.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
562684.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848534483.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3825740.46 |
| 应付管理人报酬 |
1057467.08 |
| 应付托管费 |
176244.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664324.6 |
| 负债合计 |
7793826.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379054719.34 |
| 所有者权益合计 |
840740656.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
848534483.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211778332.89 |
| 结算备付金 |
5442202.86 |
| 存出保证金 |
1127087.9 |
| 交易性金融资产 |
842335189.18 |
| 股票投资 |
751897189.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90438000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11616381.77 |
| 应收利息 |
1988400.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12559004.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086846599.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2793385.47 |
| 应付赎回款 |
72248241.23 |
| 应付管理人报酬 |
1826538.82 |
| 应付托管费 |
304423.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740637.03 |
| 负债合计 |
82701719.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
432301659.0 |
| 所有者权益合计 |
1004144880.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086846599.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12453073.85 |
| 结算备付金 |
1862494.07 |
| 存出保证金 |
136923.28 |
| 交易性金融资产 |
170348451.27 |
| 股票投资 |
145243051.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25105400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
402730.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
668739.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185872412.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
814361.48 |
| 应付管理人报酬 |
251408.57 |
| 应付托管费 |
41901.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562885.35 |
| 负债合计 |
2525360.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136440859.56 |
| 所有者权益合计 |
183347052.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
185872412.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36930677.6 |
| 结算备付金 |
50922.95 |
| 存出保证金 |
74349.69 |
| 交易性金融资产 |
93387865.89 |
| 股票投资 |
83385865.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2715697.63 |
| 应收利息 |
371845.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22502.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133553862.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4284658.13 |
| 应付赎回款 |
162480.16 |
| 应付管理人报酬 |
156003.73 |
| 应付托管费 |
26000.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463568.64 |
| 负债合计 |
5144498.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112585217.65 |
| 所有者权益合计 |
128409364.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
133553862.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40048406.32 |
| 结算备付金 |
642827.25 |
| 存出保证金 |
136923.4 |
| 交易性金融资产 |
160129262.67 |
| 股票投资 |
139237549.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20891713.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
228108.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59555.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221245083.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16480624.04 |
| 应付赎回款 |
259746.19 |
| 应付管理人报酬 |
257101.81 |
| 应付托管费 |
42850.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713293.2 |
| 负债合计 |
17967840.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159683518.1 |
| 所有者权益合计 |
203277242.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
221245083.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21219962.42 |
| 结算备付金 |
586097.87 |
| 存出保证金 |
199824.64 |
| 交易性金融资产 |
174728453.16 |
| 股票投资 |
151803244.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22925208.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4180025.93 |
| 应收利息 |
587087.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99445.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216600896.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146416.05 |
| 应付管理人报酬 |
295870.95 |
| 应付托管费 |
49311.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1963789.73 |
| 负债合计 |
2763588.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175673804.66 |
| 所有者权益合计 |
213837307.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
216600896.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53910301.72 |
| 结算备付金 |
478289.11 |
| 存出保证金 |
429798.8 |
| 交易性金融资产 |
311528052.44 |
| 股票投资 |
247786588.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63741464.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
830799.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97470.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367274711.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6517002.51 |
| 应付赎回款 |
328151.11 |
| 应付管理人报酬 |
433852.07 |
| 应付托管费 |
72308.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1960635.73 |
| 负债合计 |
9469849.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314527699.1 |
| 所有者权益合计 |
357804862.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
367274711.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122572500.7 |
| 结算备付金 |
326059.03 |
| 存出保证金 |
475083.14 |
| 交易性金融资产 |
310049605.5 |
| 股票投资 |
245156001.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64893604.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1409612.06 |
| 应收股利 |
473400.0 |
| 应收申购款 |
115454.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455421714.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46339901.41 |
| 应付赎回款 |
42211.12 |
| 应付管理人报酬 |
429598.14 |
| 应付托管费 |
71599.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1963935.27 |
| 负债合计 |
49140976.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354009666.1 |
| 所有者权益合计 |
406280738.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
455421714.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116909247.26 |
| 结算备付金 |
385580.91 |
| 存出保证金 |
404511.04 |
| 交易性金融资产 |
231892777.76 |
| 股票投资 |
229217201.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2675576.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
702526.41 |
| 应收利息 |
33123.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5489346.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355817112.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4073618.89 |
| 应付赎回款 |
137640.43 |
| 应付管理人报酬 |
456799.85 |
| 应付托管费 |
76133.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2090072.64 |
| 负债合计 |
6911243.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318776239.23 |
| 所有者权益合计 |
348905869.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
355817112.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67824942.04 |
| 结算备付金 |
528979.35 |
| 存出保证金 |
719376.29 |
| 交易性金融资产 |
328269095.92 |
| 股票投资 |
295521128.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32747967.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000225.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
722139.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44043.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468108801.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27602.91 |
| 应付管理人报酬 |
560197.55 |
| 应付托管费 |
93366.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1963336.52 |
| 负债合计 |
2986262.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367684020.48 |
| 所有者权益合计 |
465122538.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
468108801.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175978849.04 |
| 结算备付金 |
2996860.18 |
| 存出保证金 |
1031858.44 |
| 交易性金融资产 |
576143123.66 |
| 股票投资 |
576143123.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33383.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42770.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756226844.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3861237.01 |
| 应付赎回款 |
61172.55 |
| 应付管理人报酬 |
987209.0 |
| 应付托管费 |
164534.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1930197.65 |
| 负债合计 |
7684351.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482697463.1 |
| 所有者权益合计 |
748542493.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
756226844.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
174679096.43 |
| 结算备付金 |
1000686.31 |
| 存出保证金 |
1418051.09 |
| 交易性金融资产 |
433717055.96 |
| 股票投资 |
364409055.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69308000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
741660.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383373.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611939924.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254930.38 |
| 应付管理人报酬 |
814397.03 |
| 应付托管费 |
135732.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1474087.99 |
| 负债合计 |
3322391.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475562194.44 |
| 所有者权益合计 |
608617532.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
611939924.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87125008.65 |
| 结算备付金 |
2025069.14 |
| 存出保证金 |
2004512.27 |
| 交易性金融资产 |
594210586.46 |
| 股票投资 |
543182366.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51028220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5711246.33 |
| 应收利息 |
55290.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48822.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691180536.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1755357.97 |
| 应付赎回款 |
393999.03 |
| 应付管理人报酬 |
885481.42 |
| 应付托管费 |
147580.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1671373.86 |
| 负债合计 |
5800464.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442781048.67 |
| 所有者权益合计 |
685380072.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
691180536.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177704217.12 |
| 结算备付金 |
2579340.02 |
| 存出保证金 |
852984.11 |
| 交易性金融资产 |
842587689.55 |
| 股票投资 |
794227689.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48360000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7541349.5 |
| 应收利息 |
1550306.09 |
| 应收股利 |
527310.0 |
| 应收申购款 |
5348524.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038691721.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18120588.97 |
| 应付赎回款 |
14204085.38 |
| 应付管理人报酬 |
1093182.32 |
| 应付托管费 |
182197.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1581724.71 |
| 负债合计 |
37133267.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
727222794.34 |
| 所有者权益合计 |
1001558454.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038691721.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155512244.98 |
| 结算备付金 |
103020.36 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
508572406.06 |
| 股票投资 |
214546399.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
294026006.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2959799.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8245957.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676643428.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1858415.53 |
| 应付赎回款 |
470809.48 |
| 应付管理人报酬 |
781578.76 |
| 应付托管费 |
130263.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1391774.4 |
| 负债合计 |
4824436.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652444976.56 |
| 所有者权益合计 |
671818991.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
676643428.69 |
