汇添富蓝筹稳健混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-318922851.19元 |
| 本期利润 |
-816715639.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2627897745.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3478元 |
| 期末基金资产净值 |
4772903207.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
390.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179684497.67元 |
| 本期利润 |
-485272870.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2887689335.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4171元 |
| 期末基金资产净值 |
5329494441.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
423.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-730533234.38元 |
| 本期利润 |
-1674382968.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3199224861.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5034元 |
| 期末基金资产净值 |
6066577843.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
471.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-437411108.96元 |
| 本期利润 |
-822324539.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3544355095.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.64元 |
| 期末基金资产净值 |
7019756999.46元 |
| 期末基金份额净值 |
3.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
550.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
790160438.0元 |
| 本期利润 |
-879603806.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3982480054.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8414元 |
| 期末基金资产净值 |
7845038276.87元 |
| 期末基金份额净值 |
3.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
626.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
552676353.17元 |
| 本期利润 |
304530434.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3978291260.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7358元 |
| 期末基金资产净值 |
9512834106.0元 |
| 期末基金份额净值 |
4.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
731.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1513612711.71元 |
| 本期利润 |
3061486991.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4102808709.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7315元 |
| 期末基金资产净值 |
10139555895.2元 |
| 期末基金份额净值 |
4.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
707.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319422527.03元 |
| 本期利润 |
1176092538.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2181608450.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1942元 |
| 期末基金资产净值 |
6205923557.04元 |
| 期末基金份额净值 |
3.397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
541.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
617270321.73元 |
| 本期利润 |
1609290166.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1850057268.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
4804942448.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
407.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317718470.74元 |
| 本期利润 |
1279170369.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1457296804.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8729元 |
| 期末基金资产净值 |
4267142007.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
371.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-337354248.46元 |
| 本期利润 |
-1143696543.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1413852973.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.696元 |
| 期末基金资产净值 |
3846309048.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153704052.16元 |
| 本期利润 |
-391006332.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2058444480.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9321元 |
| 期末基金资产净值 |
4979270537.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179331714.16元 |
| 本期利润 |
590077413.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1923942774.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
4767216228.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
346.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46124124.96元 |
| 本期利润 |
189002661.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
440780725.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9204元 |
| 期末基金资产净值 |
1048954194.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
273.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31042334.46元 |
| 本期利润 |
-30777195.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409872010.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7902元 |
| 期末基金资产净值 |
928541080.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8863671.57元 |
| 本期利润 |
-38623399.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397661112.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7616元 |
| 期末基金资产净值 |
919820530.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
200.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
422509032.53元 |
| 本期利润 |
487352854.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407208546.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
840740656.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
477020506.83元 |
| 本期利润 |
572141754.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
526563613.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.218元 |
| 期末基金资产净值 |
1004144880.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
235.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17854039.94元 |
| 本期利润 |
19908994.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46906192.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3438元 |
| 期末基金资产净值 |
183347052.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6660126.54元 |
| 本期利润 |
-8092494.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15824146.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
128409364.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57913684.15元 |
| 本期利润 |
47832871.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43593724.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.273元 |
| 期末基金资产净值 |
203277242.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34761187.41元 |
| 本期利润 |
37920843.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38163503.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2172元 |
| 期末基金资产净值 |
213837307.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29760230.85元 |
| 本期利润 |
14521045.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38820666.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1234元 |
| 期末基金资产净值 |
357804862.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24548870.28元 |
| 本期利润 |
16804156.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48873653.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1381元 |
| 期末基金资产净值 |
406280738.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30199601.2元 |
| 本期利润 |
-106666085.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30129630.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0945元 |
| 期末基金资产净值 |
348905869.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3232830.77元 |
| 本期利润 |
-46058488.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97438518.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.265元 |
| 期末基金资产净值 |
465122538.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79392371.72元 |
| 本期利润 |
66657280.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230322441.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4772元 |
| 期末基金资产净值 |
748542493.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7440289.92元 |
| 本期利润 |
-70929463.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133055338.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2798元 |
| 期末基金资产净值 |
608617532.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260652926.25元 |
| 本期利润 |
311762047.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184976549.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4178元 |
| 期末基金资产净值 |
685380072.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102849945.64元 |
| 本期利润 |
213020018.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123914255.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1704元 |
| 期末基金资产净值 |
1001558454.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7684567.48元 |
| 本期利润 |
18290726.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9754243.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
671818991.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
