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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富价值精选混合A (519069)
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汇添富价值精选混合A

519069
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2009-01-23     基金规模:55.61亿份     基金经理: 劳杰男 
基金全称:汇添富价值精选混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.78%
  • 近一月
    增长率
    -1.02%
  • 近一季
    增长率
    -12.74%
  • 近半年
    增长率
    3.23%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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鹏华中证国防指数(LOF)A -1.79%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.8545
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -4.21% -2.78% -1.02% -12.74% 3.23% 41.57% 66.31% 63.25%
沪深300 -5.16% -2.49% -2.81% -10.22% 2.26% 26.92% 35.59% 30.30%
同类平均
[混合型]
-0.53% -2.00% 0.40% -4.64% 5.31% 31.63% 65.63% 62.07%
同类排名
[混合型]
3412|4394 3370|5019 3908|4911 4249|4608 2565|4162 1182|3490 1356|2947 1042|2572
四分位排名
[混合型]

落后

中下

落后

落后

中下

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-05-07 3.775 5.472 -1.46%
2021-05-06 3.831 5.528 -1.34%
2021-04-30 3.883 5.58 -0.54%
2021-04-29 3.904 5.601 0.36%
2021-04-28 3.89 5.587 0.39%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>汇添富价值精选混合A(519069)基金经理
劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:46.63%
前5大债券 持仓占比:3.98%

持有份额

截至2021-03-31 汇添富价值精选混合A期末总份额为55.61亿份,相比增加6.66亿份 (本季申购数为27.39亿份,赎回数为20.73亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600036 招商银行 3500.00 178850.38 8.53%
600519 贵州茅台 70.00 140630.20 6.70%
000333 美的集团 1200.00 98676.41 4.70%
002415 海康威视 1700.00 95030.11 4.53%
002475 立讯精密 2500.00 84575.13 4.03%
601888 中国中免 270.00 82641.60 3.94%
000858 五粮液 300.00 80396.20 3.83%
600031 三一重工 2200.00 75130.23 3.58%
002271 东方雨虹 1400.00 71624.12 3.41%
601318 中国平安 900.00 70830.00 3.38%
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