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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富价值精选混合A (519069)
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汇添富价值精选混合A

519069
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2009-01-23     基金规模:54.66亿份     基金经理: 劳杰男 
基金全称:汇添富价值精选混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -4.99%
  • 近一月
    增长率
    -6.96%
  • 近一季
    增长率
    -2.16%
  • 近半年
    增长率
    -11.66%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
银河创新成长混合 8.0016 3.41%
诺安成长混合 2.3450 2.99%
前海开源大海洋混合 2.3680 2.91%
诺安和鑫灵活配置混合 1.8664 2.67%
中融成长优选混合A 1.4820 2.65%
中融成长优选混合C 1.4714 2.64%
中融核心成长 1.9480 2.62%
景顺长城电子信息产业股票C 1.3762 2.44%
景顺长城电子信息产业股票A 1.3810 2.44%
东吴多策略混合A 2.1487 2.35%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.80%
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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5069
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -4.42% -4.99% -6.96% -2.16% -11.66% 17.04% 55.22% 63.72%
沪深300 -6.50% -3.68% -6.01% -2.99% -12.45% 8.76% 27.89% 37.66%
同类平均
[混合型]
7.12% -1.51% -0.17% 6.55% -0.42% 26.46% 90.39% 104.18%
同类排名
[混合型]
1311|1575 1625|2014 1611|2024 1458|1936 1445|1660 854|1222 710|845 529|639
四分位排名
[混合型]

落后

落后

落后

落后

落后

中下

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-07-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-07-26 3.767 5.464 -3.06%
2021-07-23 3.886 5.583 -1.84%
2021-07-22 3.959 5.656 -0.58%
2021-07-21 3.982 5.679 0.89%
2021-07-20 3.947 5.644 -0.45%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
众禄投顾
更多>>汇添富价值精选混合A(519069)基金经理
劳杰男:劳杰男先生,国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。4年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:47.09%
前5大债券 持仓占比:4.23%

持有份额

截至2021-06-30 汇添富价值精选混合A期末总份额为54.66亿份,相比减少0.95亿份 (本季申购数为10.27亿份,赎回数为11.22亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600036 招商银行 3250.00 176117.50 7.96%
600519 贵州茅台 70.00 143969.21 6.51%
002475 立讯精密 2500.00 115000.00 5.20%
002415 海康威视 1700.00 109650.13 4.96%
000333 美的集团 1500.00 107055.11 4.84%
000858 五粮液 300.00 89369.44 4.04%
600309 万华化学 700.00 76174.00 3.44%
300750 宁德时代 140.00 74872.00 3.39%
002271 东方雨虹 1350.00 74682.00 3.38%
002352 顺丰控股 1100.00 74470.06 3.37%
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