| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1809000787.32 |
| 1.利息收入 | 7098573.63 |
| 存款利息收入 | 2687299.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1349149772.03 |
| 股票投资收益 | -1583179833.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12836694.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221193367.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-467783748.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834159.72 |
| 减：二、费用 | 174344210.3 |
| 1.管理人报酬 | 149224251.16 |
| 2.托管费 | 24870708.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249250.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1983344997.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1983344997.62 |
| 一、收入： | -1014013948.33 |
| 1.利息收入 | 1468314.55 |
| 存款利息收入 | 1468314.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-628064938.01 |
| 股票投资收益 | -748505039.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4834435.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115605665.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-387908739.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491414.93 |
| 减：二、费用 | 102165394.73 |
| 1.管理人报酬 | 87464459.05 |
| 2.托管费 | 14577409.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123525.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1116179343.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1116179343.06 |
| 一、收入： | -4832087127.86 |
| 1.利息收入 | 8536541.01 |
| 存款利息收入 | 6110150.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2340696177.42 |
| 股票投资收益 | -2580612438.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12375629.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227540631.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2503024812.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3097320.83 |
| 减：二、费用 | 251041741.55 |
| 1.管理人报酬 | 214964719.28 |
| 2.托管费 | 35827453.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249563.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5083128869.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5083128869.41 |
| 一、收入： | -2421176388.88 |
| 1.利息收入 | 6148852.71 |
| 存款利息收入 | 3722461.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1130135277.58 |
| 股票投资收益 | -1228764144.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6468835.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92160030.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1299406328.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2216364.96 |
| 减：二、费用 | 134757226.65 |
| 1.管理人报酬 | 115400020.64 |
| 2.托管费 | 19233336.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123864.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2555933615.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2555933615.53 |
| 一、收入： | -574615946.16 |
| 1.利息收入 | 29173587.1 |
| 存款利息收入 | 7078015.36 |
| 债券利息收入 | 19567180.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3063032598.46 |
| 股票投资收益 | 2886147316.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9163457.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 186048739.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3688746356.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21924225.11 |
| 减：二、费用 | 428401733.79 |
| 1.管理人报酬 | 308084952.72 |
| 2.托管费 | 51347492.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68719051.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250236.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003017679.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003017679.95 |
| 一、收入： | 691011724.35 |
| 1.利息收入 | 16021260.08 |
| 存款利息收入 | 3777094.58 |
| 债券利息收入 | 9715774.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1726892407.27 |
| 股票投资收益 | 1619847963.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8915294.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115959737.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1067584422.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15682479.15 |
| 减：二、费用 | 211366651.7 |
| 1.管理人报酬 | 160942475.51 |
| 2.托管费 | 26823745.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23476018.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124411.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
479645072.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
479645072.65 |
| 一、收入： | 6734897614.58 |
| 1.利息收入 | 31859714.22 |
| 存款利息收入 | 5720363.49 |
| 债券利息收入 | 15651130.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3127250284.94 |
| 股票投资收益 | 2914390468.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2704223.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210155593.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3550756717.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25030897.68 |
| 减：二、费用 | 325701973.76 |
| 1.管理人报酬 | 236310445.92 |
| 2.托管费 | 39385074.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49747165.57 |
| 5.利息支出 | 9893.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9893.63 |
| 6.其他费用 | 249385.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6409195640.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6409195640.82 |
| 一、收入： | 1483539650.55 |
| 1.利息收入 | 14371183.18 |
| 存款利息收入 | 3905808.2 |
| 债券利息收入 | 5843910.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1194662789.15 |
| 股票投资收益 | 1053388525.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2704223.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138570040.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265049673.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9456005.07 |
| 减：二、费用 | 154651486.13 |
| 1.管理人报酬 | 107401047.45 |
| 2.托管费 | 17900174.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29216067.99 |
| 5.利息支出 | 9893.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9893.63 |
| 6.其他费用 | 124296.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1328888164.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1328888164.42 |
| 一、收入： | 3838135404.48 |
| 1.利息收入 | 34341567.13 |
| 存款利息收入 | 6244099.26 |
| 债券利息收入 | 22128942.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775444328.33 |
| 股票投资收益 | 620289425.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -954814.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156109717.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3017005538.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11343970.89 |
| 减：二、费用 | 226066981.6 |
| 1.管理人报酬 | 167284033.16 |
| 2.托管费 | 27880672.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30651382.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250892.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3612068422.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3612068422.88 |
| 一、收入： | 2253207121.99 |
| 1.利息收入 | 18150575.23 |
| 存款利息收入 | 3209504.58 |
| 债券利息收入 | 13472838.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389020566.46 |
| 股票投资收益 | 275687652.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339475.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112993438.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1840478291.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5557688.74 |
| 减：二、费用 | 105225834.2 |
| 1.管理人报酬 | 75785108.54 |
| 2.托管费 | 12630851.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16653782.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156090.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2147981287.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2147981287.79 |
| 一、收入： | -1350937950.76 |
| 1.利息收入 | 28274595.03 |
| 存款利息收入 | 7206779.87 |
| 债券利息收入 | 14351930.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77601730.89 |
| 股票投资收益 | -32469525.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2539079.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107532176.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1460429743.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3615466.73 |
| 减：二、费用 | 168339527.8 |
| 1.管理人报酬 | 119291091.9 |
| 2.托管费 | 19881848.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28730532.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436046.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1519277478.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1519277478.56 |
| 一、收入： | 57057219.47 |
| 1.利息收入 | 10520340.39 |
| 存款利息收入 | 2239019.41 |
| 债券利息收入 | 5228921.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228893258.6 |
| 股票投资收益 | 174061609.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2027679.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52803969.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183854770.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1498390.58 |
| 减：二、费用 | 69935951.34 |
| 1.管理人报酬 | 49865208.72 |
| 2.托管费 | 8310868.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11542550.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217315.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12878731.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12878731.87 |
| 一、收入： | 1083130486.91 |
| 1.利息收入 | 6383810.34 |
| 存款利息收入 | 3446748.23 |
| 债券利息收入 | 2617200.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
349298640.73 |
| 股票投资收益 | 306935857.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2122225.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40240557.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
725555078.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1892957.24 |
| 减：二、费用 | 85371785.14 |
| 1.管理人报酬 | 59883220.7 |
| 2.托管费 | 9980536.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15092267.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415759.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
997758701.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
997758701.77 |
| 一、收入： | 512347795.33 |
| 1.利息收入 | 3010196.42 |
| 存款利息收入 | 1455369.62 |
| 债券利息收入 | 1537415.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104005429.45 |
| 股票投资收益 | 82966546.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21182802.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
404417236.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914932.84 |
| 减：二、费用 | 34657601.18 |
| 1.管理人报酬 | 25700208.14 |
| 2.托管费 | 4283368.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4470354.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203670.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477690194.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477690194.15 |
| 一、收入： | -357448200.33 |
| 1.利息收入 | 8752971.23 |
| 存款利息收入 | 4728756.09 |
| 债券利息收入 | 3885811.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369415460.97 |
| 股票投资收益 | 333497299.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -720815.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36638977.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-739512441.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3895808.96 |
| 减：二、费用 | 88790360.8 |
| 1.管理人报酬 | 60821414.66 |
| 2.托管费 | 10136902.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17402131.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429912.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446238561.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446238561.13 |
| 一、收入： | -610113279.05 |
| 1.利息收入 | 5394481.66 |
| 存款利息收入 | 2649387.41 |
| 债券利息收入 | 2606690.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266586379.73 |
| 股票投资收益 | 242520410.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -717560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24783529.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-884615251.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2521111.02 |
| 减：二、费用 | 48219545.97 |
| 1.管理人报酬 | 32044051.74 |
| 2.托管费 | 5340675.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10620975.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213843.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-658332825.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-658332825.02 |
| 一、收入： | 3383713637.72 |
| 1.利息收入 | 14474956.63 |
| 存款利息收入 | 6189283.75 |
| 债券利息收入 | 7882604.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3145255223.33 |
| 股票投资收益 | 3064841339.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18759124.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61654759.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209088133.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14895324.46 |
| 减：二、费用 | 163111655.89 |
| 1.管理人报酬 | 106432694.82 |
| 2.托管费 | 17738782.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38365894.99 |
| 5.利息支出 | 143783.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143783.45 |
| 6.其他费用 | 430500.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3220601981.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3220601981.83 |
| 一、收入： | 3480318915.31 |
| 1.利息收入 | 5410267.3 |
| 存款利息收入 | 2125374.12 |
| 债券利息收入 | 3173153.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2656595640.93 |
| 股票投资收益 | 2589434392.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16902533.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50258714.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
809738160.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8574846.82 |
| 减：二、费用 | 87718774.66 |
| 1.管理人报酬 | 53697146.72 |
| 2.托管费 | 8949524.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24714527.2 |
| 5.利息支出 | 143783.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143783.45 |
| 6.其他费用 | 213792.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3392600140.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3392600140.65 |
| 一、收入： | 1185758767.36 |
| 1.利息收入 | 9752553.11 |
| 存款利息收入 | 925959.4 |
| 债券利息收入 | 8615138.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
634059147.37 |
| 股票投资收益 | 446348677.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132122754.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55587715.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
537248575.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4698491.2 |
| 减：二、费用 | 93610810.35 |
| 1.管理人报酬 | 54376040.17 |
| 2.托管费 | 9062673.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22709863.94 |
| 5.利息支出 | 7026343.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7026343.31 |
| 6.其他费用 | 435889.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1092147957.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1092147957.01 |
| 一、收入： | 36777312.31 |
| 1.利息收入 | 5140404.93 |
| 存款利息收入 | 501638.86 |
| 债券利息收入 | 4600671.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128364233.86 |
| 股票投资收益 | 103076599.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9977878.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35265512.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98839347.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2112020.72 |
| 减：二、费用 | 46344964.47 |
| 1.管理人报酬 | 29390341.74 |
| 2.托管费 | 4898390.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10571692.07 |
| 5.利息支出 | 1259384.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1259384.03 |
| 6.其他费用 | 225156.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9567652.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9567652.16 |
| 一、收入： | 559123069.75 |
| 1.利息收入 | 7885801.05 |
| 存款利息收入 | 1775076.21 |
| 债券利息收入 | 4393341.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
792955149.27 |
| 股票投资收益 | 715586802.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5212243.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72156103.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246644495.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4926615.3 |
| 减：二、费用 | 111908913.41 |
| 1.管理人报酬 | 71912028.59 |
| 2.托管费 | 11985338.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27521176.09 |
| 5.利息支出 | 33957.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33957.96 |
| 6.其他费用 | 456412.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
447214156.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
447214156.34 |
| 一、收入： | 272742512.94 |
| 1.利息收入 | 2283310.28 |
| 存款利息收入 | 1025715.58 |
| 债券利息收入 | 965882.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524234864.36 |
| 股票投资收益 | 459688295.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6173937.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58372631.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-256184609.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2408948.08 |
| 减：二、费用 | 53569421.96 |
| 1.管理人报酬 | 33390626.75 |
| 2.托管费 | 5565104.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14360522.35 |
| 5.利息支出 | 27548.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27548.83 |
| 6.其他费用 | 225619.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219173090.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 549244037.45 |
| 1.利息收入 | 3689729.39 |
| 存款利息收入 | 1372756.96 |
| 债券利息收入 | 2008003.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89314544.82 |
| 股票投资收益 | -122026832.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 878500.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31833786.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633485705.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383146.99 |
| 减：二、费用 | 66460429.01 |
| 1.管理人报酬 | 39753513.98 |
| 2.托管费 | 6625585.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19631394.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449935.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482783608.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482783608.44 |
| 一、收入： | 238932823.57 |
| 1.利息收入 | 1733710.84 |
| 存款利息收入 | 666508.29 |
| 债券利息收入 | 1044763.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94803167.3 |
| 股票投资收益 | -121746060.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2338059.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24604833.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331156635.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845644.82 |
| 减：二、费用 | 34194627.74 |
| 1.管理人报酬 | 20190586.84 |
| 2.托管费 | 3365097.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10415144.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223798.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204738195.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204738195.83 |
| 一、收入： | -554850972.79 |
| 1.利息收入 | 3514894.09 |
| 存款利息收入 | 1622947.83 |
| 债券利息收入 | 1811305.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45977359.98 |
| 股票投资收益 | -65016528.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -605612.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19644781.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-513912885.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1524378.49 |
| 减：二、费用 | 62076344.36 |
| 1.管理人报酬 | 36510632.03 |
| 2.托管费 | 6085105.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18900409.14 |
| 5.利息支出 | 130146.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130146.87 |
| 6.其他费用 | 450051.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-616927317.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-616927317.15 |
| 一、收入： | -146065225.84 |
| 1.利息收入 | 1781586.1 |
| 存款利息收入 | 680938.35 |
| 债券利息收入 | 1020007.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87024968.58 |
| 股票投资收益 | 72592358.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -675462.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15108072.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-235185257.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313476.51 |
| 减：二、费用 | 31659993.09 |
| 1.管理人报酬 | 18349364.87 |
| 2.托管费 | 3058227.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9969376.14 |
| 5.利息支出 | 59621.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59621.37 |
| 6.其他费用 | 223403.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177725218.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177725218.93 |
| 一、收入： | 299810098.85 |
| 1.利息收入 | 2887085.59 |
| 存款利息收入 | 1416285.58 |
| 债券利息收入 | 1470800.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231483705.04 |
| 股票投资收益 | 222568101.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1077429.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7838173.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62750297.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2689010.39 |
| 减：二、费用 | 48777166.83 |
| 1.管理人报酬 | 26974485.7 |
| 2.托管费 | 4495747.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16765096.29 |
| 5.利息支出 | 90417.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90417.15 |
| 6.其他费用 | 451420.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251032932.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251032932.02 |
| 一、收入： | -188611751.37 |
| 1.利息收入 | 986995.95 |
| 存款利息收入 | 666333.15 |
| 债券利息收入 | 320662.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38122449.69 |
| 股票投资收益 | 34475561.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3646887.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228487718.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766521.55 |
| 减：二、费用 | 19609858.19 |
| 1.管理人报酬 | 10990504.32 |
| 2.托管费 | 1831750.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6524832.93 |
| 5.利息支出 | 29014.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29014.09 |
| 6.其他费用 | 233756.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208221609.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208221609.56 |
| 一、收入： | 568245380.63 |
| 1.利息收入 | 4858770.05 |
| 存款利息收入 | 1597556.01 |
| 债券利息收入 | 3261214.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443272612.34 |
| 股票投资收益 | 439139529.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1846208.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5979291.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117267913.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2846084.37 |
| 减：二、费用 | 39721514.4 |
| 1.管理人报酬 | 17982226.47 |
| 2.托管费 | 2997037.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18122254.79 |
| 5.利息支出 | 163301.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163301.37 |
| 6.其他费用 | 456694.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
528523866.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
528523866.23 |
| 一、收入： | 334945537.53 |
| 1.利息收入 | 3962892.32 |
| 存款利息收入 | 1264947.12 |
| 债券利息收入 | 2697945.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187259103.13 |
| 股票投资收益 | 184154928.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1086150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4190324.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142174017.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1549524.97 |
| 减：二、费用 | 17141066.07 |
| 1.管理人报酬 | 7750660.13 |
| 2.托管费 | 1291776.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7835109.97 |
| 5.利息支出 | 54237.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54237.56 |
| 6.其他费用 | 209281.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317804471.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317804471.46 |
