汇添富价值精选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1515561248.98元 |
| 本期利润 |
-1983344997.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3509204564.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8688元 |
| 期末基金资产净值 |
9050258802.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
438.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-728270603.26元 |
| 本期利润 |
-1116179343.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4541095941.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.057元 |
| 期末基金资产净值 |
10516392500.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
487.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2580104057.13元 |
| 本期利润 |
-5083128869.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5559307438.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
12292421313.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
548.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1256527286.56元 |
| 本期利润 |
-2555933615.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7224367475.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5087元 |
| 期末基金资产净值 |
15517145691.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
678.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2685728676.88元 |
| 本期利润 |
-1003017679.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8846861103.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7702元 |
| 期末基金资产净值 |
18792781536.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
803.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1547229494.8元 |
| 本期利润 |
479645072.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8473032389.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5502元 |
| 期末基金资产净值 |
22115251224.8元 |
| 期末基金份额净值 |
4.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
871.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2858438923.08元 |
| 本期利润 |
6409195640.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6186653899.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.264元 |
| 期末基金资产净值 |
19291490903.5元 |
| 期末基金份额净值 |
3.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
846.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1063838491.27元 |
| 本期利润 |
1328888164.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4904981374.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
14743302353.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
601.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
595062884.75元 |
| 本期利润 |
3612068422.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4027100266.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7954元 |
| 期末基金资产净值 |
13938110844.9元 |
| 期末基金份额净值 |
2.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
541.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
307502996.23元 |
| 本期利润 |
2147981287.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3496443579.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7346元 |
| 期末基金资产净值 |
11671878914.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
471.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58847735.15元 |
| 本期利润 |
-1519277478.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3086315730.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7469元 |
| 期末基金资产净值 |
8392730928.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170976038.23元 |
| 本期利润 |
-12878731.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2787832334.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7987元 |
| 期末基金资产净值 |
8332578242.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
437.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272203623.17元 |
| 本期利润 |
997758701.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1760779776.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8161元 |
| 期末基金资产净值 |
5246816500.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
430.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73272957.53元 |
| 本期利润 |
477690194.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1726166886.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2598元 |
| 期末基金资产净值 |
3718188019.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293273880.36元 |
| 本期利润 |
-446238561.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1729142507.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2071元 |
| 期末基金资产净值 |
3391499703.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226282426.44元 |
| 本期利润 |
-658332825.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2017779986.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1666元 |
| 期末基金资产净值 |
3872457410.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
291.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3011513848.53元 |
| 本期利润 |
3220601981.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2982575399.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3157元 |
| 期末基金资产净值 |
6331695778.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2582861980.39元 |
| 本期利润 |
3392600140.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3394494410.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1565元 |
| 期末基金资产净值 |
8272775329.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
337.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
554899381.33元 |
| 本期利润 |
1092147957.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
843781023.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4427元 |
| 期末基金资产净值 |
3408159650.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89271695.04元 |
| 本期利润 |
-9567652.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
604806243.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2266元 |
| 期末基金资产净值 |
3463773777.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
693858652.21元 |
| 本期利润 |
447214156.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
934416314.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2377元 |
| 期末基金资产净值 |
5234164872.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475357700.76元 |
| 本期利润 |
219173090.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
725731502.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1806元 |
| 期末基金资产净值 |
5103257845.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150702097.45元 |
| 本期利润 |
482783608.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126898592.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
3047428010.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126418439.38元 |
| 本期利润 |
204738195.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136118647.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
2475239939.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103014431.76元 |
| 本期利润 |
-616927317.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14393861.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
2749201392.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57460038.1元 |
| 本期利润 |
-177725218.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
799352703.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5012元 |
| 期末基金资产净值 |
2408361768.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188282634.19元 |
| 本期利润 |
251032932.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788095031.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5549元 |
| 期末基金资产净值 |
2431698180.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20266109.0元 |
| 本期利润 |
-208221609.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
466910628.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3705元 |
| 期末基金资产净值 |
1727271469.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411255952.36元 |
| 本期利润 |
528523866.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426255584.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4755元 |
| 期末基金资产净值 |
1466835629.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175630454.35元 |
| 本期利润 |
317804471.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165744485.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2122元 |
| 期末基金资产净值 |
1063743525.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.2% |
