名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.6979 | 1.23% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7158 | 1.22% |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 1.5250 | 0.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.16% | -1.33% | 1.71% | 7.99% | -2.30% | -9.75% | -21.92% | -36.90% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
196|4138 | 616|4197 | 790|4206 | 189|4132 | 486|3976 | 477|3647 | 1375|2905 | 1229|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 2.379 | 4.076 | -0.71% | |
2024-03-26 | 2.396 | 4.093 | 0.67% | |
2024-03-25 | 2.38 | 4.077 | -0.79% | |
2024-03-22 | 2.399 | 4.096 | -0.50% | |
2024-03-21 | 2.411 | 4.108 | 0.00% |
截至2023-12-31 汇添富价值精选混合期末总份额为40.39亿份,相比减少2.01亿份 (本季申购数为0.57亿份,赎回数为2.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 38.00 | 66403.71 | 7.34% |
600426 | 华鲁恒升 | 1147.00 | 31652.67 | 3.50% |
600233 | 圆通速递 | 2569.00 | 31584.32 | 3.49% |
601899 | 紫金矿业 | 2447.00 | 30491.01 | 3.37% |
601288 | 农业银行 | 7473.00 | 27203.29 | 3.01% |
002475 | 立讯精密 | 783.00 | 26992.95 | 2.98% |
601939 | 建设银行 | 4128.00 | 26879.02 | 2.97% |
600036 | 招商银行 | 946.00 | 26324.09 | 2.91% |
300750 | 宁德时代 | 154.00 | 25147.56 | 2.78% |
600276 | 恒瑞医药 | 492.00 | 22268.26 | 2.46% |