| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
| 浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
| 浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛精致生活混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 30815.05 | 6804.30 | 0.28% |
| 年报 | 149155.40 | -42737.86 | 0.22% |
| 第四季度报 | 24010.75 | 12548.02 | 1.09% |
| 第三季度报 | 11462.73 | 4970.48 | 0.77% |
| 中报 | 6492.24 | 1700.30 | 0.35% |
| 第二季度报 | 6492.24 | 2390.19 | 0.58% |
| 第一季度报 | 4102.06 | -689.89 | 0.14% |
| 年报 | 4791.95 | -4404.32 | 0.48% |
| 第四季度报 | 4791.95 | -1190.15 | 0.20% |
| 第三季度报 | 5982.10 | -1604.93 | 0.21% |
| 中报 | 7587.03 | -1609.24 | 0.17% |
| 第二季度报 | 7587.03 | -79.83 | 0.01% |
| 第一季度报 | 7666.86 | -1529.42 | 0.17% |
| 年报 | 9196.27 | -1383.79 | 0.13% |
| 第四季度报 | 9196.27 | 647.06 | 0.08% |
| 第三季度报 | 8549.21 | -1060.54 | 0.11% |
| 中报 | 9609.75 | -970.31 | 0.09% |
| 2013-07-17第二季度报 | 9609.75 | -573.24 | 0.06% |
| 2013-04-20第一季度报 | 10182.99 | -397.07 | 0.04% |
| 2013-03-30年报 | 10580.06 | -672.17 | 0.06% |
| 2013-01-22第四季度报 | 10580.06 | -256.28 | 0.02% |
| 2012-10-24第三季度报 | 10836.33 | -122.58 | 0.01% |
| 2012-08-29中报 | 10958.92 | -293.31 | 0.03% |
| 2012-07-19第二季度报 | 10958.92 | -186.53 | 0.02% |
| 2012-04-24第一季度报 | 11145.45 | -106.77 | 0.01% |
| 2012-03-26年报 | 11252.23 | -2575.78 | 0.19% |
| 2012-01-18第四季度报 | 11252.23 | -165.37 | 0.01% |
| 2011-10-25第三季度报 | 11417.60 | -517.92 | 0.04% |
| 2011-08-25中报 | 11935.52 | -1892.49 | 0.14% |
| 2011-07-21第二季度报 | 11935.52 | -750.13 | 0.06% |
| 2011-04-20第一季度报 | 12685.65 | -1142.35 | 0.08% |
| 2011-03-29年报 | 13828.01 | -15492.89 | 0.53% |
| 2011-01-22第四季度报 | 13828.01 | -7602.83 | 0.35% |
| 2010-10-27第三季度报 | 21430.83 | -1829.20 | 0.08% |
| 2010-08-27中报 | 23260.04 | -6060.86 | 0.21% |
| 2010-07-19第二季度报 | 23260.04 | -2892.96 | 0.11% |
| 2010-04-21第一季度报 | 26152.99 | -3167.90 | 0.11% |
| 2010-03-31年报 | 29320.90 | -54378.01 | 0.65% |
| 2010-01-22第四季度报 | 29320.90 | -21770.19 | 0.43% |
| 2009-10-27第三季度报 | 51091.08 | -27289.16 | 0.35% |
| 2009-06-05基金合同生效公告书 | 83698.90 | -- | --% |
