浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下基金最低转换份额及
调整旗下部分基金转换补差费用计算方法的公告
为了更好地满足投资人的理财需求，浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）决定于 2021 年 4 月 14 日起调整本公司旗下开放式基金的最低转换份额，同
时调整旗下部分基金转换补差费用的计算方法。
现将有关事项公告如下：
一、 最低转换份额的调整方案
1、自 2021 年 4 月 14 日起，投资人对本公司旗下开放式基金单笔基金转换的最
低申请份额调整为 0.1 份。
2、各销售机构对基金转换的最低申请份额另有其他规定的，以各销售机构的业
务规定为准。
二、 基金转换补差费用计算方法的调整方案
（一）适用基金
适用于本公司旗下已开通基金转换业务，且由本公司担任注册登记机构的基金。
（二）调整后的基金转换补差费计算方法
1、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成，即：基金转换费=转出基金赎回
费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次按照转换金额对
应的转出基金与转入基金的申购费用差额收取转换补差费；从申购费用高的基金向申购费用
低的基金转换时，不收取转换补差费。
2、基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称"T"日)基金份额净值为基础计算。计
算公式为：
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费
（1）如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0；
（2）如果转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费，
转出基金申购费=转入金额×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）；
（3）如果转出基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入金额×转入基金申
购费率/（1+转入基金申购费率），转出基金申购费=转出基金固定申购费。
净转入金额=转入金额-补差费用
如转出基金为赎回带走未付收益的货币基金，则净转入金额=转入金额-补差费用+转出
基金份额对应的未付收益
转入份额=净转入金额÷转入基金 T 日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产
承担。
例：某投资者将持有期限为 20 天的 10 万份浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 A 类份额
转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类份额，浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资
基金 A 类份额对应申请日份额净值假设为 1.0229 元，对应申购费率为 0.8%，对应赎回费率
为0.1%，浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类份额对应申请日份额净值假设为1.1464
元，对应申购费率为 1.5%， 则该笔转换投资者得到的浦银安盛价值精选混合型证券投资基
金 A 类份额计算方法为：
转出金额=100,000.00×1.0229=102,290.00 元
转出基金赎回费用=102,290.00×0.1%=102.29 元
转入金额=102,290.00-102.29=102,187.71 元
转入基金申购费=102,187.71×1.5% / (1+1.5%)=1,510.16 元
转出基金申购费=102,187.71×0.8% / (1+0.8%)=811.01 元
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费=1,510.16-811.01=699.15 元
净转入金额=102,187.71-699.15=101,488.56 元
转入份额=101,488.56/1.1464= 88,528.05 份
根据以上方法计算，该投资者将 10 万份浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 A 类份
额转换为浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类份额，经注册登记确认后，投资者需要
支付浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金 A 类份额赎回费 102.29 元，需要支付从浦银安
盛普瑞纯债债券型证券投资基金 A 类份额转换到浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A
类份额的补差费用 699.15 元，转换后获得浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 A 类份额
为 88,528.05 份。
三、 咨询方式
浦银安盛基金管理有限公司
客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

风险提示：
本基金管理人承诺将本着诚信严谨的原则，勤勉尽责地管理基金资产，但并不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募
说明书》等法律文件。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2021 年 4 月 13 日
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