| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
| 浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
| 浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 浦银安盛精致生活混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 168628.56 | -- | -- | -- | 156.16 |
| 2016年报 | 93071.63 | -- | -- | -- | 85.76 |
| 2016年报 | 53219.26 | -- | -- | -- | 49.56 |
| 2016年报 | 52559.62 | -- | -- | -- | 48.16 |
| 2015中报 | 42508.48 | -- | -- | -- | 38.70 |
| 2015中报 | 24617.45 | -- | -- | -- | 22.41 |
| 2015中报 | 14418.23 | -- | -- | -- | 13.13 |
| 2015年报 | 80379.16 | -- | -- | -- | 73.18 |
| 2015年报 | 50029.91 | -- | -- | -- | 45.55 |
| 2015年报 | 23874.94 | -- | -- | -- | 21.74 |
| 2015年报 | 14551.75 | -- | 12800.00 | -- | 13.25 |
| 2015年报 | 6850.46 | -- | -- | -- | 6.24 |
| 2015年报 | 6437.32 | -- | -- | -- | 5.86 |
| 2014中报 | 43516.10 | -- | -- | -- | 39.62 |
| 2014中报 | 22981.10 | -- | -- | -- | 20.92 |
| 2014中报 | 8748.69 | -- | -- | -- | 7.96 |
| 2014中报 | 598.37 | -- | 5600.00 | -- | 0.54 |
| 2014年报 | 109194.87 | -- | -- | -- | 98.94 |
| 2014年报 | 71978.98 | -- | -- | -- | 65.00 |
| 2014年报 | 35167.90 | 251.78 | 3500.00 | -- | 32.02 |
| 2014年报 | 32153.35 | 255.95 | -- | -- | 29.27 |
| 2014年报 | 19722.86 | -- | -- | -- | 17.96 |
| 2014年报 | 5071.29 | -- | -- | -- | 4.62 |
| 2013中报 | 51752.23 | -- | -- | -- | 46.65 |
| 2013中报 | 32153.35 | 255.95 | -- | -- | 29.27 |
| 2013中报 | 20741.61 | -- | -- | -- | 18.35 |
| 2013中报 | 1369.96 | -- | -- | -- | 1.25 |
| 2013年报 | 57357.29 | -- | -- | -- | 48.26 |
| 2013年报 | 43852.63 | -- | 900.00 | -- | 38.85 |
| 2013年报 | 28161.51 | -- | -- | -- | 24.37 |
| 2013年报 | 3865.17 | -- | -- | -- | 3.29 |
| 2013年报 | 2443.46 | -- | -- | -- | 2.16 |
| 2012中报 | 29914.64 | -- | -- | -- | 24.47 |
| 2012中报 | 13815.08 | -- | -- | -- | 11.83 |
| 2012中报 | 4499.10 | -- | -- | -- | 3.66 |
| 2012中报 | 3865.17 | -- | -- | -- | 3.29 |
| 2012年报 | 26965.50 | 56.95 | -- | -- | 21.91 |
| 2012年报 | 21401.77 | 338.79 | -- | -- | 18.19 |
| 2012年报 | 9484.71 | -- | -- | -- | 7.71 |
| 2012年报 | 3909.93 | -- | -- | -- | 3.32 |
| 2011中报 | 11218.05 | 56.95 | -- | -- | 9.11 |
| 2011中报 | 9328.87 | 338.79 | -- | -- | 7.93 |
| 2011年报 | 46948.40 | -- | -- | -- | 38.15 |
| 2011年报 | 20912.70 | -- | 300.00 | -- | 17.78 |
| 2011年报 | 17937.45 | 512.83 | 2800.00 | -- | 15.25 |
| 2011年报 | 3870.29 | -- | -- | -- | 3.14 |
| 2011年报 | 1061.44 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2010中报 | 25954.58 | -- | -- | -- | 21.09 |
| 2010中报 | 13769.55 | -- | -- | -- | 11.70 |
| 2010中报 | 7682.89 | 512.83 | -- | -- | 6.53 |
| 2010中报 | 1061.44 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2010年报 | 48235.11 | 1600.60 | 64000.00 | -- | 41.00 |
| 2010年报 | 72574.99 | -- | -- | -- | 58.97 |
| 2010年报 | 64433.29 | 1624.14 | 20000.00 | -- | 54.77 |
| 2010年报 | 20135.86 | 59.43 | -- | -- | 17.12 |
