浦银安盛精致生活混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
660435.32 |
| 存出保证金 |
142154.7 |
| 交易性金融资产 |
171012753.08 |
| 股票投资 |
171012753.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
739884.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33491.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188737303.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1653083.51 |
| 应付赎回款 |
67718.09 |
| 应付管理人报酬 |
188391.28 |
| 应付托管费 |
31398.53 |
| 应付销售服务费 |
0.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751592.45 |
| 负债合计 |
2692184.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70294216.38 |
| 所有者权益合计 |
186045119.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
188737303.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21253741.16 |
| 结算备付金 |
850476.11 |
| 存出保证金 |
111675.27 |
| 交易性金融资产 |
206400877.07 |
| 股票投资 |
206400877.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
272318.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28472.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228917560.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1722481.43 |
| 应付赎回款 |
117436.53 |
| 应付管理人报酬 |
269521.45 |
| 应付托管费 |
44920.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617347.12 |
| 负债合计 |
2771706.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73551228.95 |
| 所有者权益合计 |
226145853.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
228917560.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17172963.93 |
| 结算备付金 |
870069.73 |
| 存出保证金 |
105592.69 |
| 交易性金融资产 |
164569229.08 |
| 股票投资 |
164569229.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34700.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182752555.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150744.73 |
| 应付管理人报酬 |
237774.32 |
| 应付托管费 |
39629.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
863974.0 |
| 负债合计 |
1292122.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61074899.34 |
| 所有者权益合计 |
181460433.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
182752555.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16759048.18 |
| 结算备付金 |
925275.81 |
| 存出保证金 |
111061.16 |
| 交易性金融资产 |
220731113.56 |
| 股票投资 |
220731113.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692445.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239218944.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1467646.96 |
| 应付管理人报酬 |
274229.84 |
| 应付托管费 |
45704.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
761078.41 |
| 负债合计 |
2548660.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60324128.53 |
| 所有者权益合计 |
236670284.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
239218944.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27167257.94 |
| 结算备付金 |
2474888.92 |
| 存出保证金 |
83199.76 |
| 交易性金融资产 |
248135100.99 |
| 股票投资 |
248135100.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3870.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626004.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278490322.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141962.35 |
| 应付管理人报酬 |
354477.59 |
| 应付托管费 |
59079.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180307.04 |
| 负债合计 |
1772778.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64118840.46 |
| 所有者权益合计 |
276717544.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
278490322.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15877873.9 |
| 结算备付金 |
1119610.05 |
| 存出保证金 |
168310.85 |
| 交易性金融资产 |
222555833.7 |
| 股票投资 |
222555833.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2038.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
384651.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240108318.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1921847.5 |
| 应付管理人报酬 |
282841.15 |
| 应付托管费 |
47140.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91624.06 |
| 负债合计 |
3174138.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62663397.62 |
| 所有者权益合计 |
236934180.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
240108318.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21810627.95 |
| 结算备付金 |
1955979.14 |
| 存出保证金 |
160023.71 |
| 交易性金融资产 |
189654263.47 |
| 股票投资 |
189654263.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
929719.24 |
| 应收利息 |
2368.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196685.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214709666.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6040245.84 |
| 应付赎回款 |
410854.75 |
| 应付管理人报酬 |
248532.33 |
| 应付托管费 |
41422.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180424.27 |
| 负债合计 |
8262146.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66398151.8 |
| 所有者权益合计 |
206447520.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
214709666.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23735435.21 |
| 结算备付金 |
2557347.69 |
| 存出保证金 |
256192.76 |
| 交易性金融资产 |
213506522.71 |
| 股票投资 |
213506522.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11750436.39 |
| 应收利息 |
5969.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201619.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252013523.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5911219.97 |
| 应付赎回款 |
5639227.38 |
| 应付管理人报酬 |
296620.47 |
| 应付托管费 |
49436.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93085.13 |
| 负债合计 |
14103896.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99067223.09 |
| 所有者权益合计 |
237909627.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
252013523.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22294422.13 |
| 结算备付金 |
6001844.14 |
| 存出保证金 |
373817.46 |
| 交易性金融资产 |
282643866.85 |
| 股票投资 |
282643866.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6025049.31 |
| 应收利息 |
7795.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238769.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317585564.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4933838.11 |
| 应付赎回款 |
3368999.08 |
| 应付管理人报酬 |
398501.01 |
| 应付托管费 |
66416.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182892.34 |
| 负债合计 |
11404913.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159980998.57 |
| 所有者权益合计 |
306180651.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
317585564.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20312080.55 |
| 结算备付金 |
2453177.32 |
| 存出保证金 |
323616.27 |
| 交易性金融资产 |
247856501.17 |
| 股票投资 |
247856501.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6442381.1 |
| 应收利息 |
5550.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83636.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277476943.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5553802.35 |
| 应付赎回款 |
435599.88 |
| 应付管理人报酬 |
325129.43 |
| 应付托管费 |
54188.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94069.09 |
| 负债合计 |
8415711.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180039709.64 |
| 所有者权益合计 |
269061231.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
277476943.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37060975.17 |
| 结算备付金 |
2816198.85 |
| 存出保证金 |
244037.77 |
| 交易性金融资产 |
204983373.43 |
| 股票投资 |
204983373.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8302899.35 |
| 应收利息 |
6798.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58823.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253473106.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
468891.63 |
| 应付赎回款 |
596976.81 |
| 应付管理人报酬 |
330782.02 |
| 应付托管费 |
55130.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300208.99 |
| 负债合计 |
3063580.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200841265.68 |
| 所有者权益合计 |
250409526.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
253473106.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24949307.14 |
| 结算备付金 |
3011668.67 |
| 存出保证金 |
318248.64 |
| 交易性金融资产 |
320748476.91 |
| 股票投资 |
320748476.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265322.81 |
| 应收利息 |
5811.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277052.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349575887.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1810477.83 |
| 应付赎回款 |
322562.73 |
| 应付管理人报酬 |
441062.22 |
| 应付托管费 |
73510.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149539.61 |
| 负债合计 |
4333591.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203407804.66 |
| 所有者权益合计 |
345242296.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
349575887.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25112933.43 |
| 结算备付金 |
3218443.75 |
| 存出保证金 |
312798.95 |
| 交易性金融资产 |
414687633.34 |
| 股票投资 |
414687633.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5192156.97 |
| 应收利息 |
6857.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326979.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
448857804.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
794258.71 |
| 应付管理人报酬 |
578553.38 |
| 应付托管费 |
96425.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347105.64 |
| 负债合计 |
3605294.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226405052.52 |
| 所有者权益合计 |
445252509.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
448857804.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46624732.43 |
| 结算备付金 |
5518756.99 |
| 存出保证金 |
361074.43 |
| 交易性金融资产 |
578702957.73 |
| 股票投资 |
578702957.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1786113.07 |
| 应收利息 |
10247.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1132965.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634136847.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
371030.15 |
| 应付赎回款 |
3277205.95 |
| 应付管理人报酬 |
764644.91 |
| 应付托管费 |
127440.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180452.97 |
| 负债合计 |
7682799.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334094163.85 |
| 所有者权益合计 |
626454048.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
634136847.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45352444.98 |
| 结算备付金 |
2886074.21 |
| 存出保证金 |
388939.53 |
| 交易性金融资产 |
707154766.96 |
| 股票投资 |
707154766.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1910972.11 |
| 应收利息 |
10174.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376837.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758080210.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1553330.57 |
| 应付赎回款 |
1822460.62 |
| 应付管理人报酬 |
966754.0 |
| 应付托管费 |
161125.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286195.42 |
| 负债合计 |
6241860.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371987320.2 |
| 所有者权益合计 |
751838350.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
758080210.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82739959.7 |
| 结算备付金 |
1660066.77 |
| 存出保证金 |
268801.24 |
| 交易性金融资产 |
791798011.72 |
| 股票投资 |
791798011.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14034292.57 |
| 应收利息 |
10331.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23812784.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
914324247.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6086951.09 |
| 应付赎回款 |
67479293.9 |
| 应付管理人报酬 |
934203.76 |
| 应付托管费 |
155700.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453543.09 |
| 负债合计 |
76472671.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379489812.76 |
| 所有者权益合计 |
837851575.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
914324247.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66626423.19 |
| 结算备付金 |
2578197.22 |
| 存出保证金 |
370381.75 |
| 交易性金融资产 |
546507229.37 |
| 股票投资 |
546507229.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12892.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14808049.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630903174.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14059558.53 |
| 应付赎回款 |
5279407.97 |
| 应付管理人报酬 |
535715.85 |
| 应付托管费 |
89285.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219897.0 |
| 负债合计 |
21509474.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240107498.5 |
| 所有者权益合计 |
609393700.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
630903174.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28918323.21 |
| 结算备付金 |
725886.11 |
| 存出保证金 |
92420.61 |
| 交易性金融资产 |
83777624.95 |
| 股票投资 |
83777624.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6450004.84 |
| 应收利息 |
5982.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54407.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120024649.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1165023.43 |
| 应付管理人报酬 |
178699.65 |
| 应付托管费 |
29783.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102506.49 |
| 负债合计 |
1914315.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64922440.42 |
| 所有者权益合计 |
118110333.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
120024649.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12148758.63 |
| 结算备付金 |
699565.72 |
| 存出保证金 |
63481.58 |
| 交易性金融资产 |
42665722.61 |
| 股票投资 |
42665722.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
653365.62 |
| 应收利息 |
2846.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23006.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56256747.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1677138.23 |
| 应付赎回款 |
266978.18 |
| 应付管理人报酬 |
76353.44 |
| 应付托管费 |
12725.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300050.91 |
| 负债合计 |
2861728.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47919484.64 |
| 所有者权益合计 |
53395018.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
56256747.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5030590.2 |
| 结算备付金 |
446919.07 |
| 存出保证金 |
76324.54 |
| 交易性金融资产 |
68715857.71 |
| 股票投资 |
68715857.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12002664.99 |
| 应收利息 |
3453.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33701.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86309511.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291876.66 |
| 应付管理人报酬 |
101573.1 |
| 应付托管费 |
16928.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149334.26 |
| 负债合计 |
795129.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75870315.88 |
| 所有者权益合计 |
85514382.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
86309511.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17608603.15 |
| 结算备付金 |
2101474.03 |
| 存出保证金 |
110129.63 |
| 交易性金融资产 |
72667842.63 |
| 股票投资 |
72667842.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2446702.99 |
| 应收利息 |
4920.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7202.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94946874.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1612269.16 |
| 应付赎回款 |
154249.54 |
| 应付管理人报酬 |
121343.01 |
| 应付托管费 |
20223.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316160.32 |
| 负债合计 |
3214283.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91962726.96 |
| 所有者权益合计 |
91732591.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
94946874.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16354358.77 |
| 结算备付金 |
659208.74 |
| 存出保证金 |
117696.2 |
| 交易性金融资产 |
70949591.0 |
| 股票投资 |
68583689.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2365902.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
323771.59 |
| 应收利息 |
6379.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
690.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88411696.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1116811.13 |
| 应付赎回款 |
126179.56 |
| 应付管理人报酬 |
108931.63 |
| 应付托管费 |
18155.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398788.25 |
| 负债合计 |
2115569.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96097496.29 |
| 所有者权益合计 |
86296126.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
88411696.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22254814.3 |
| 结算备付金 |
730790.31 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
71976374.3 |
| 股票投资 |
71976374.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5149.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1675.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95718803.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1281774.94 |
| 应付赎回款 |
114016.09 |
| 应付管理人报酬 |
111347.55 |
| 应付托管费 |
18557.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
840008.0 |
| 负债合计 |
2776727.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105800595.16 |
| 所有者权益合计 |
92942075.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
95718803.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10298009.38 |
| 结算备付金 |
577496.22 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
74918010.15 |
| 股票投资 |
74918010.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000125.0 |
| 应收证券清算款 |
759857.82 |
| 应收利息 |
5528.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11829.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97070857.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1005639.32 |
| 应付赎回款 |
1338.17 |
| 应付管理人报酬 |
116784.53 |
| 应付托管费 |
19464.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419074.03 |
| 负债合计 |
1804530.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109589186.35 |
| 所有者权益合计 |
95266326.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
97070857.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22308942.19 |
| 结算备付金 |
438302.59 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
68115121.38 |
| 股票投资 |
68115121.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
810670.77 |
| 应收利息 |
4494.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21872.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92199403.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
434960.24 |
| 应付赎回款 |
11499.69 |
| 应付管理人报酬 |
121517.86 |
| 应付托管费 |
20252.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
630000.64 |
| 负债合计 |
1390098.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112522254.57 |
| 所有者权益合计 |
90809305.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
92199403.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26752239.36 |
| 结算备付金 |
94996.44 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
86849281.97 |
| 股票投资 |
86849281.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4434.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3656.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114204608.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36378.85 |
| 应付管理人报酬 |
136747.71 |
| 应付托管费 |
22791.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438451.08 |
| 负债合计 |
694556.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119355206.09 |
| 所有者权益合计 |
113510051.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
114204608.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41112649.11 |
| 结算备付金 |
221821.85 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
104088487.72 |
| 股票投资 |
100695986.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3392501.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2513446.63 |
| 应收利息 |
14647.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5338.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148206391.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158737.59 |
| 应付管理人报酬 |
191883.2 |
| 应付托管费 |
31980.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300299.5 |
| 负债合计 |
856556.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138280061.77 |
| 所有者权益合计 |
147349834.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
148206391.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80079894.98 |
| 结算备付金 |
546397.76 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
124836982.12 |
| 股票投资 |
122923413.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1913568.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15443.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224124.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205952843.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191453.42 |
| 应付管理人报酬 |
268601.89 |
| 应付托管费 |
44767.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433859.64 |
| 负债合计 |
1184373.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232600376.69 |
| 所有者权益合计 |
204768470.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
205952843.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89679626.27 |
| 结算备付金 |
453749.6 |
| 存出保证金 |
831668.09 |
| 交易性金融资产 |
214652541.58 |
| 股票投资 |
214652541.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2880718.97 |
| 应收利息 |
14851.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308513353.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1733550.49 |
| 应付管理人报酬 |
410174.52 |
| 应付托管费 |
68362.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336533.53 |
| 负债合计 |
2932755.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293208959.88 |
| 所有者权益合计 |
305580598.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
308513353.88 |
