名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中债3-5年… | 1.0463 | 0.18% |
浦银安盛中债3-5年… | 1.0444 | 0.17% |
浦银安盛普恒利率债 | 1.0135 | 0.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.6678 | 2.86% |
浦银安盛货币D | 0.6069 | 2.61% |
浦银安盛货币A | 0.6046 | 2.61% |
浦银安盛货币E | 0.6026 | 2.61% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.817 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.95% | -2.61% | -1.64% | 4.88% | 1.70% | -2.86% | -15.80% | 0.36% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
410|2296 | 1057|2304 | 1765|2305 | 265|2296 | 206|2265 | 429|2192 | 1039|2072 | 424|1896 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 2.6981 | 3.1981 | -1.07% | |
2024-03-26 | 2.7273 | 3.2273 | 0.15% | |
2024-03-25 | 2.7231 | 3.2231 | -0.69% | |
2024-03-22 | 2.742 | 3.242 | -0.58% | |
2024-03-21 | 2.758 | 3.258 | -0.45% |
截至2023-12-31 浦银安盛新兴产业混合A期末总份额为0.69亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 135.00 | 1586.72 | 8.62% |
300751 | 迈为股份 | 11.00 | 1504.91 | 8.18% |
002035 | 华帝股份 | 194.00 | 1205.05 | 6.55% |
688556 | 高测股份 | 27.00 | 1065.43 | 5.79% |
600461 | 洪城环境 | 92.00 | 848.74 | 4.61% |
600425 | 青松建化 | 213.00 | 842.34 | 4.58% |
300396 | 迪瑞医疗 | 24.00 | 715.64 | 3.89% |
601500 | 通用股份 | 161.00 | 669.65 | 3.64% |
600079 | 人福医药 | 26.00 | 652.58 | 3.55% |
300406 | 九强生物 | 33.00 | 633.74 | 3.44% |