| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
| 浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2123696.08 |
| 1.利息收入 | 259743.14 |
| 存款利息收入 | 259743.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5453375.0 |
| 股票投资收益 | -8126015.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2672640.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3062624.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7311.75 |
| 减：二、费用 | 3268819.17 |
| 1.管理人报酬 | 2587573.39 |
| 2.托管费 | 431262.27 |
| 3.销售服务费 | 31603.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218379.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5392515.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5392515.25 |
| 一、收入： | 11213377.26 |
| 1.利息收入 | 125263.59 |
| 存款利息收入 | 125263.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51833.75 |
| 股票投资收益 | -1256533.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1308366.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11031620.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4659.69 |
| 减：二、费用 | 1663632.9 |
| 1.管理人报酬 | 1330921.47 |
| 2.托管费 | 221820.24 |
| 3.销售服务费 | 2376.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108514.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9549744.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9549744.36 |
| 一、收入： | -82982888.81 |
| 1.利息收入 | 170343.76 |
| 存款利息收入 | 170343.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67253356.67 |
| 股票投资收益 | -69450614.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2197257.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15953380.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53504.31 |
| 减：二、费用 | 3902184.17 |
| 1.管理人报酬 | 3147350.59 |
| 2.托管费 | 524558.37 |
| 3.销售服务费 | 2190.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86885072.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86885072.98 |
| 一、收入： | -30420884.17 |
| 1.利息收入 | 83901.55 |
| 存款利息收入 | 83901.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65387246.75 |
| 股票投资收益 | -67220129.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1832882.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34846713.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35747.68 |
| 减：二、费用 | 2037485.31 |
| 1.管理人报酬 | 1643911.36 |
| 2.托管费 | 273985.18 |
| 3.销售服务费 | 1618.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117970.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32458369.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32458369.48 |
| 一、收入： | 95045309.44 |
| 1.利息收入 | 193161.03 |
| 存款利息收入 | 193161.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123074057.86 |
| 股票投资收益 | 122074139.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999918.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28346544.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124635.52 |
| 减：二、费用 | 12546047.0 |
| 1.管理人报酬 | 3800772.99 |
| 2.托管费 | 633462.21 |
| 3.销售服务费 | 136.9 |
| 4.交易费用 | 7890824.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220850.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82499262.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82499262.44 |
| 一、收入： | 55861763.88 |
| 1.利息收入 | 84651.11 |
| 存款利息收入 | 84651.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51820018.43 |
| 股票投资收益 | 50921086.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 898932.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3907392.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49702.14 |
| 减：二、费用 | 6866536.82 |
| 1.管理人报酬 | 1694805.32 |
| 2.托管费 | 282467.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4779530.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109733.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48995227.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48995227.06 |
| 一、收入： | 163457893.5 |
| 1.利息收入 | 264265.74 |
| 存款利息收入 | 263893.17 |
| 债券利息收入 | 372.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146543987.57 |
| 股票投资收益 | 145110397.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -365982.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1799572.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16547856.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101783.53 |
| 减：二、费用 | 21384209.26 |
| 1.管理人报酬 | 4494043.33 |
| 2.托管费 | 749007.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15919433.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221723.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142073684.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142073684.24 |
| 一、收入： | 85553580.68 |
| 1.利息收入 | 147030.33 |
| 存款利息收入 | 146657.76 |
| 债券利息收入 | 372.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72759686.63 |
| 股票投资收益 | 71884245.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -365982.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1241423.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12590408.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56455.4 |
| 减：二、费用 | 13055190.45 |
| 1.管理人报酬 | 2467871.75 |
| 2.托管费 | 411312.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10065973.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110031.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72498390.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72498390.23 |
| 一、收入： | 162018672.04 |
| 1.利息收入 | 314991.42 |
| 存款利息收入 | 314765.52 |
| 债券利息收入 | 225.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138882543.69 |
| 股票投资收益 | 135715303.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30721.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3197961.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22742713.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78423.33 |
| 减：二、费用 | 24979007.37 |
| 1.管理人报酬 | 5211575.1 |
| 2.托管费 | 868595.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18678610.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220225.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137039664.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137039664.67 |
| 一、收入： | 69758091.05 |
| 1.利息收入 | 159078.87 |
| 存款利息收入 | 158852.97 |
| 债券利息收入 | 225.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48377030.2 |
| 股票投资收益 | 45977472.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30721.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2430278.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21179599.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42382.82 |
| 减：二、费用 | 11712576.9 |
| 1.管理人报酬 | 2519968.76 |
| 2.托管费 | 419994.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8659908.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112704.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58045514.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58045514.15 |
| 一、收入： | -168625706.39 |
| 1.利息收入 | 290024.65 |
| 存款利息收入 | 289974.07 |
| 债券利息收入 | 50.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164698589.16 |
| 股票投资收益 | -169433113.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4408.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4730115.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4289774.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72632.41 |
| 减：二、费用 | 21113565.3 |
| 1.管理人报酬 | 6395726.37 |
| 2.托管费 | 1065954.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13331043.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320840.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189739271.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189739271.69 |
| 一、收入： | -63140217.19 |
| 1.利息收入 | 164992.65 |
| 存款利息收入 | 164992.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47247763.76 |
| 股票投资收益 | -51470263.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4222499.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16109398.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51952.24 |
| 减：二、费用 | 12311257.18 |
| 1.管理人报酬 | 3693356.56 |
| 2.托管费 | 615559.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7842666.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159674.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75451474.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75451474.37 |
| 一、收入： | 14225628.87 |
| 1.利息收入 | 555089.88 |
| 存款利息收入 | 554362.22 |
| 债券利息收入 | 727.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40736773.85 |
| 股票投资收益 | -48910300.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348508.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7825018.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53868859.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538453.73 |
| 减：二、费用 | 35510213.35 |
| 1.管理人报酬 | 12481360.45 |
| 2.托管费 | 2080226.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20585978.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362647.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21284584.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21284584.48 |
| 一、收入： | -52668118.69 |
| 1.利息收入 | 315259.9 |
| 存款利息收入 | 315259.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125226064.85 |
| 股票投资收益 | -131760147.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6534082.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71960197.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282488.94 |
| 减：二、费用 | 19464834.06 |
| 1.管理人报酬 | 6857640.73 |
| 2.托管费 | 1142940.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11284549.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179704.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72132952.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72132952.75 |
| 一、收入： | -404351138.61 |
| 1.利息收入 | 697608.89 |
| 存款利息收入 | 697608.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264081321.26 |
| 股票投资收益 | -267163541.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3082220.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144057150.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3089724.75 |
| 减：二、费用 | 37315855.51 |
| 1.管理人报酬 | 19807649.24 |
| 2.托管费 | 3301274.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13843330.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363600.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441666994.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441666994.12 |
| 一、收入： | -318432566.32 |
| 1.利息收入 | 364576.87 |
| 存款利息收入 | 364576.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323647996.6 |
| 股票投资收益 | -326378176.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2730179.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2583981.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2266871.88 |
| 减：二、费用 | 17925154.43 |
| 1.管理人报酬 | 10199866.45 |
| 2.托管费 | 1699977.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5844224.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181085.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336357720.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336357720.75 |
| 一、收入： | 229351768.41 |
| 1.利息收入 | 24991923.51 |
| 存款利息收入 | 20714044.68 |
| 债券利息收入 | 50.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99044993.97 |
| 股票投资收益 | 98697199.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244240.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103553.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91604956.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13709894.34 |
| 减：二、费用 | 37412891.31 |
| 1.管理人报酬 | 25737364.62 |
| 2.托管费 | 4289560.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7152121.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233844.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191938877.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191938877.1 |
| 一、收入： | 125955476.61 |
| 1.利息收入 | 16608783.39 |
| 存款利息收入 | 12652747.47 |
| 债券利息收入 | 48.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138727830.99 |
| 股票投资收益 | 138641747.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86083.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29477119.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95982.22 |
| 减：二、费用 | 21050283.06 |
| 1.管理人报酬 | 16605561.11 |
| 2.托管费 | 2767593.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1561838.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115290.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104905193.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104905193.55 |
| 一、收入： | 22168821.45 |
| 1.利息收入 | 102296.2 |
| 存款利息收入 | 102296.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21455137.04 |
| 股票投资收益 | 21033045.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422091.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432959.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178429.16 |
| 减：二、费用 | 5311188.24 |
| 1.管理人报酬 | 1315390.85 |
| 2.托管费 | 219231.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3486645.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289919.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16857633.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16857633.21 |
| 一、收入： | 17329753.28 |
| 1.利息收入 | 66168.88 |
| 存款利息收入 | 66168.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8625049.83 |
| 股票投资收益 | 8291124.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333925.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8559197.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79336.64 |
| 减：二、费用 | 2444188.5 |
| 1.管理人报酬 | 716724.16 |
| 2.托管费 | 119454.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1474305.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133704.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14885564.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14885564.78 |
| 一、收入： | 93617330.79 |
| 1.利息收入 | 4318665.1 |
| 存款利息收入 | 1005597.67 |
| 债券利息收入 | 7959.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87509467.73 |
| 股票投资收益 | 83644671.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1738223.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2126571.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57514.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1731683.38 |
| 减：二、费用 | 11029828.72 |
| 1.管理人报酬 | 4464798.91 |
| 2.托管费 | 744133.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5438701.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382195.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82587502.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82587502.07 |
| 一、收入： | 43755659.37 |
| 1.利息收入 | 4152065.1 |
| 存款利息收入 | 856212.84 |
| 债券利息收入 | 7959.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34521004.89 |
| 股票投资收益 | 30613849.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1738223.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2168931.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3790973.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1291616.3 |
| 减：二、费用 | 5807360.04 |
| 1.管理人报酬 | 3308338.88 |
| 2.托管费 | 551389.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1817813.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129817.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37948299.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37948299.33 |
