| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.741 | 1.80% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7354 | 1.80% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9208 | 0.91% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9221 | 0.91% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4883 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5308 | 2.00% |
| 浦银安盛货币B | 0.4758 | 1.86% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4926 | 1.86% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4919 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7939267.73元 |
| 本期利润 | -4101720.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89731916.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3037元 |
| 期末基金资产净值 | 182150767.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1533828.7元 |
| 本期利润 | 9196351.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97684470.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.396元 |
| 期末基金资产净值 | 198522453.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 234.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70652811.49元 |
| 本期利润 | -86530688.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103128025.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9271元 |
| 期末基金资产净值 | 171674142.73元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67023557.86元 |
| 本期利润 | -32187964.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108547012.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9992元 |
| 期末基金资产净值 | 229301288.4元 |
| 期末基金份额净值 | 4.2232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 322.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110845893.93元 |
| 本期利润 | 82506380.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185649170.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1454元 |
| 期末基金资产净值 | 275886350.61元 |
| 期末基金份额净值 | 4.6743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 367.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45087834.86元 |
| 本期利润 | 48995227.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128191264.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 258352198.71元 |
| 期末基金份额净值 | 4.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 311.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125525827.58元 |
| 本期利润 | 142073684.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105968557.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.395元 |
| 期末基金资产净值 | 256390419.74元 |
| 期末基金份额净值 | 3.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 237.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59907981.91元 |
| 本期利润 | 72498390.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84720143.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6957元 |
| 期末基金资产净值 | 322113386.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 164.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114296951.07元 |
| 本期利润 | 137039664.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48346126.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.289元 |
| 期末基金资产净值 | 356794569.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36865914.99元 |
| 本期利润 | 58045514.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25412511.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1327元 |
| 期末基金资产净值 | 326468222.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -185449497.4元 |
| 本期利润 | -189739271.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63018619.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3031元 |
| 期末基金资产净值 | 298052560.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59342076.05元 |
| 本期利润 | -75451474.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62409713.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2837元 |
| 期末基金资产净值 | 431361611.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75153443.59元 |
| 本期利润 | -21284584.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139148132.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5417元 |
| 期末基金资产净值 | 591761485.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144093150.07元 |
| 本期利润 | -72132952.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124234991.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3427元 |
| 期末基金资产净值 | 800736483.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -297609843.13元 |
| 本期利润 | -441666994.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311146915.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6887元 |
| 期末基金资产净值 | 1077475135.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -338941702.28元 |
| 本期利润 | -336357720.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5671元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346415309.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6093元 |
| 期末基金资产净值 | 1470528134.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100333920.51元 |
| 本期利润 | 191938877.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 142.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 731987084.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1836元 |
| 期末基金资产净值 | 1907359536.13元 |
| 期末基金份额净值 | 3.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134382313.54元 |
| 本期利润 | 104905193.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 96.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6160447062.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4919元 |
| 期末基金资产净值 | 10310827379.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16424674.16元 |
| 本期利润 | 16857633.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11409986.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2701元 |
| 期末基金资产净值 | 53648249.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6326366.85元 |
| 本期利润 | 14885564.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23060385.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2788元 |
| 期末基金资产净值 | 105766306.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82529987.49元 |
| 本期利润 | 82587502.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12282214.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 104780643.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34157326.25元 |
| 本期利润 | 37948299.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1067813.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 319554858.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
