名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5809 | 2.12% |
海富通货币D | 0.5328 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 791861.84 |
1.利息收入 | 1181978.03 |
存款利息收入 | 31284.19 |
债券利息收入 | 1144792.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1665198.41 |
股票投资收益 | 2704981.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4370179.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1072506.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202575.68 |
减:二、费用 | 660749.5 |
1.管理人报酬 | 220836.96 |
2.托管费 | 66251.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98928.64 |
5.利息支出 | 107235.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 107235.21 |
6.其他费用 | 167497.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131112.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131112.34 |
一、收入: | 785886.69 |
1.利息收入 | 1177924.5 |
存款利息收入 | 30690.88 |
债券利息收入 | 1141332.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1665878.23 |
股票投资收益 | 2704981.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4370859.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1073396.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200444.04 |
减:二、费用 | 651857.64 |
1.管理人报酬 | 219975.06 |
2.托管费 | 65992.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98892.95 |
5.利息支出 | 107235.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 107235.21 |
6.其他费用 | 159761.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134029.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134029.05 |
一、收入: | 767096.75 |
1.利息收入 | 2051239.45 |
存款利息收入 | 132046.77 |
债券利息收入 | 1782639.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-211638.86 |
股票投资收益 | 5942.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -217581.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1072506.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.7 |
减:二、费用 | 933517.01 |
1.管理人报酬 | 409925.73 |
2.托管费 | 122977.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39166.76 |
5.利息支出 | 168557.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 168557.23 |
6.其他费用 | 192889.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-166420.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-166420.26 |