海富通沪港深混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1262119.51 |
| 存出保证金 |
11055.31 |
| 交易性金融资产 |
52115337.14 |
| 股票投资 |
52115337.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13467.69 |
| 应收申购款 |
10.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59294249.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182044.56 |
| 应付赎回款 |
1366.03 |
| 应付管理人报酬 |
59234.04 |
| 应付托管费 |
9872.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212236.01 |
| 负债合计 |
464752.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48657190.45 |
| 所有者权益合计 |
58829496.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
59294249.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5181307.2 |
| 结算备付金 |
27317.09 |
| 存出保证金 |
17825.54 |
| 交易性金融资产 |
59259575.49 |
| 股票投资 |
59259575.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151735.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
340337.33 |
| 应收申购款 |
10.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64978107.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78876.44 |
| 应付托管费 |
13146.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162755.67 |
| 负债合计 |
254778.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48400394.25 |
| 所有者权益合计 |
64723329.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
64978107.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5300476.47 |
| 结算备付金 |
142044.92 |
| 存出保证金 |
34985.05 |
| 交易性金融资产 |
61837226.05 |
| 股票投资 |
61837226.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67315281.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.66 |
| 应付赎回款 |
1481.67 |
| 应付管理人报酬 |
86263.15 |
| 应付托管费 |
14377.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250707.3 |
| 负债合计 |
352831.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48635415.94 |
| 所有者权益合计 |
66962449.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
67315281.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9853072.73 |
| 结算备付金 |
21174.7 |
| 存出保证金 |
72012.5 |
| 交易性金融资产 |
131694989.2 |
| 股票投资 |
131694989.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2519701.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
458699.8 |
| 应收申购款 |
7240.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144626890.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1964872.43 |
| 应付赎回款 |
4877.91 |
| 应付管理人报酬 |
169743.3 |
| 应付托管费 |
28290.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300227.24 |
| 负债合计 |
2468011.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85198881.49 |
| 所有者权益合计 |
142158879.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
144626890.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22771142.19 |
| 结算备付金 |
511506.42 |
| 存出保证金 |
94766.23 |
| 交易性金融资产 |
234067200.02 |
| 股票投资 |
234067200.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
885552.03 |
| 应收利息 |
5454.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258335621.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1327296.52 |
| 应付赎回款 |
1306.89 |
| 应付管理人报酬 |
318239.05 |
| 应付托管费 |
53039.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
558.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170002.59 |
| 负债合计 |
2175786.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132927186.3 |
| 所有者权益合计 |
256159834.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
258335621.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3539540.84 |
| 结算备付金 |
280237.83 |
| 存出保证金 |
51471.88 |
| 交易性金融资产 |
288319573.82 |
| 股票投资 |
274579110.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13740463.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3076840.17 |
| 应收利息 |
244357.65 |
| 应收股利 |
581675.77 |
| 应收申购款 |
5191.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296098889.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21940.23 |
| 应付管理人报酬 |
356541.47 |
| 应付托管费 |
59423.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84344.02 |
| 负债合计 |
730892.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150242543.02 |
| 所有者权益合计 |
295367996.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
296098889.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17681169.88 |
| 结算备付金 |
1991684.77 |
| 存出保证金 |
138199.68 |
| 交易性金融资产 |
209700514.7 |
| 股票投资 |
209700514.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6.87 |
| 应收利息 |
3358.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229514934.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
469930.19 |
| 应付赎回款 |
28012.63 |
| 应付管理人报酬 |
281179.93 |
| 应付托管费 |
46863.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170039.98 |
| 负债合计 |
1170378.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126163713.51 |
| 所有者权益合计 |
228344556.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
229514934.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5603926.58 |
| 结算备付金 |
8345734.52 |
| 存出保证金 |
106896.57 |
| 交易性金融资产 |
170136077.32 |
| 股票投资 |
170136077.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10350459.48 |
| 应收利息 |
1791.04 |
| 应收股利 |
722423.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195267308.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11633505.96 |
| 应付赎回款 |
41112.72 |
| 应付管理人报酬 |
223222.33 |
| 应付托管费 |
37203.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209591.65 |
| 负债合计 |
12507369.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124267298.85 |
| 所有者权益合计 |
182759939.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
195267308.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21255698.0 |
| 结算备付金 |
11521675.26 |
| 存出保证金 |
2367038.31 |
| 交易性金融资产 |
151706549.25 |
| 股票投资 |
151706549.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2850.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186853811.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17500358.4 |
| 应付赎回款 |
304.97 |
| 应付管理人报酬 |
204106.86 |
| 应付托管费 |
34017.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
18114338.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123798527.91 |
| 所有者权益合计 |
168739472.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
186853811.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23200924.65 |
| 结算备付金 |
614535.97 |
| 存出保证金 |
74079.27 |
| 交易性金融资产 |
126429079.86 |
| 股票投资 |
126429079.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
168864.95 |
| 应收利息 |
3818.56 |
| 应收股利 |
671793.81 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151163097.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
703061.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179600.87 |
| 应付托管费 |
29933.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94431.18 |
| 负债合计 |
1151904.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123699150.96 |
| 所有者权益合计 |
150011193.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
151163097.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31901007.23 |
| 结算备付金 |
3945332.63 |
| 存出保证金 |
203416.42 |
| 交易性金融资产 |
92705859.24 |
| 股票投资 |
92705859.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57.32 |
| 应收利息 |
7115.92 |
| 应收股利 |
40000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128802788.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
166368.73 |
| 应付托管费 |
27728.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340000.0 |
| 负债合计 |
622686.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123701089.38 |
| 所有者权益合计 |
128180102.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
128802788.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30517212.98 |
| 结算备付金 |
1740553.66 |
| 存出保证金 |
142376.01 |
| 交易性金融资产 |
151904235.94 |
| 股票投资 |
151904235.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5542001.3 |
| 应收利息 |
5316.64 |
| 应收股利 |
1913550.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191765247.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1879575.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239896.77 |
| 应付托管费 |
39982.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
2677411.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156658658.41 |
| 所有者权益合计 |
189087836.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
191765247.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13977045.1 |
| 结算备付金 |
3713037.53 |
| 存出保证金 |
2999946.79 |
| 交易性金融资产 |
178726970.83 |
| 股票投资 |
178726970.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
970346.41 |
| 应收利息 |
8633.46 |
| 应收股利 |
35200.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200431180.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3411468.59 |
| 应付赎回款 |
3358.28 |
| 应付管理人报酬 |
217007.3 |
| 应付托管费 |
36167.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216004.27 |
| 负债合计 |
4439517.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156760379.57 |
| 所有者权益合计 |
195991662.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
200431180.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14591129.11 |
| 结算备付金 |
6097967.69 |
| 存出保证金 |
83403.0 |
| 交易性金融资产 |
124860986.83 |
| 股票投资 |
124860986.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1750554.56 |
| 应收利息 |
8165.56 |
| 应收股利 |
583373.26 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147975580.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1181424.54 |
| 应付赎回款 |
21.2 |
| 应付管理人报酬 |
238651.66 |
| 应付托管费 |
39775.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185572.59 |
| 负债合计 |
1973877.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135044189.32 |
| 所有者权益合计 |
146001702.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
147975580.01 |
