| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华趋势领航混合 | 1.5933 | 2.40% |
| 新华策略精选股票 | 1.0178 | 2.37% |
| 新华优选分红混合 | 0.4857 | 2.25% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.6012 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5899 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5376 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5763 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 403445.95 |
| 存出保证金 | 83288.75 |
| 交易性金融资产 | 275906835.55 |
| 股票投资 | 275906835.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 771607.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122808.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311136692.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3631343.99 |
| 应付赎回款 | 730489.32 |
| 应付管理人报酬 | 311794.86 |
| 应付托管费 | 51965.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1527552.1 |
| 负债合计 | 6253146.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111487178.66 |
| 所有者权益合计 | 304883546.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 311136692.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26957020.92 |
| 结算备付金 | 733988.5 |
| 存出保证金 | 164892.63 |
| 交易性金融资产 | 351352244.74 |
| 股票投资 | 351352244.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2947855.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113955.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382269957.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 256400.2 |
| 应付赎回款 | 172146.66 |
| 应付管理人报酬 | 538339.61 |
| 应付托管费 | 89723.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2441577.88 |
| 负债合计 | 3498187.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123291526.59 |
| 所有者权益合计 | 378771769.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 382269957.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60591158.07 |
| 结算备付金 | 1285616.7 |
| 存出保证金 | 106336.81 |
| 交易性金融资产 | 712865353.5 |
| 股票投资 | 712865353.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11978.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 281416.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 775141860.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4828087.55 |
| 应付赎回款 | 737239.93 |
| 应付管理人报酬 | 938265.84 |
| 应付托管费 | 156377.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2910760.32 |
| 负债合计 | 9570731.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241398820.07 |
| 所有者权益合计 | 765571128.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 775141860.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38126511.57 |
| 结算备付金 | 747302.48 |
| 存出保证金 | 162598.59 |
| 交易性金融资产 | 537322916.63 |
| 股票投资 | 537322916.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1029925.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 577389254.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1423138.72 |
| 应付赎回款 | 2557292.73 |
| 应付管理人报酬 | 647188.55 |
| 应付托管费 | 107864.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2412102.98 |
| 负债合计 | 7147587.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163667465.61 |
| 所有者权益合计 | 570241666.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 577389254.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45295138.42 |
| 结算备付金 | 1126046.59 |
| 存出保证金 | 305784.23 |
| 交易性金融资产 | 526119832.31 |
| 股票投资 | 526119832.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5772352.26 |
| 应收利息 | 4414.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7185246.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585808814.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 205711.27 |
| 应付赎回款 | 2306119.29 |
| 应付管理人报酬 | 751451.27 |
| 应付托管费 | 125241.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212838.17 |
| 负债合计 | 5597164.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153083047.84 |
| 所有者权益合计 | 580211650.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 585808814.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64362975.72 |
| 结算备付金 | 2884551.92 |
| 存出保证金 | 221764.73 |
| 交易性金融资产 | 775314226.84 |
| 股票投资 | 775314226.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21303832.07 |
| 应收利息 | 6337.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13260286.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 877353975.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11977804.81 |
| 应付赎回款 | 42610698.25 |
| 应付管理人报酬 | 875243.92 |
| 应付托管费 | 145873.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261636.95 |
| 负债合计 | 59123723.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202212600.23 |
| 所有者权益合计 | 818230251.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 877353975.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15062486.6 |
| 结算备付金 | 3405583.22 |
| 存出保证金 | 87165.25 |
| 交易性金融资产 | 180023433.84 |
| 股票投资 | 180023433.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2795.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3524657.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202106121.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5834806.11 |
| 应付赎回款 | 4955393.13 |
| 应付管理人报酬 | 190058.92 |
| 应付托管费 | 31676.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172670.23 |
| 负债合计 | 13114530.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56401527.32 |
| 所有者权益合计 | 188991590.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 202106121.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9996426.5 |
| 结算备付金 | 397725.18 |
| 存出保证金 | 82123.89 |
| 交易性金融资产 | 65638080.72 |
| 股票投资 | 65638080.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1005.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105583.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76220945.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3433754.23 |
| 应付赎回款 | 449842.31 |
| 应付管理人报酬 | 83973.29 |
| 应付托管费 | 13995.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79996.53 |
| 负债合计 | 5274483.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33382767.34 |
| 所有者权益合计 | 70946462.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 76220945.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5565323.24 |
| 结算备付金 | 1631288.34 |
| 存出保证金 | 93171.07 |
| 交易性金融资产 | 79617936.93 |
| 股票投资 | 79602937.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14999.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2231282.68 |
| 应收利息 | 3027.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10734.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89152764.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 391601.84 |
| 应付管理人报酬 | 112628.92 |
| 应付托管费 | 18771.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201085.63 |
| 负债合计 | 2359601.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51657366.86 |
| 所有者权益合计 | 86793162.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 89152764.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8209441.36 |
| 结算备付金 | 600774.49 |
| 存出保证金 | 108897.65 |
| 交易性金融资产 | 69530991.55 |
| 股票投资 | 69530991.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3249164.0 |
| 应收利息 | 2127.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36884.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81738281.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5626392.47 |
| 应付赎回款 | 70670.55 |
| 应付管理人报酬 | 100481.78 |
| 应付托管费 | 16746.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107423.29 |
| 负债合计 | 7049126.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46723882.13 |
| 所有者权益合计 | 74689155.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 81738281.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30470912.09 |
| 结算备付金 | 442363.67 |
| 存出保证金 | 119688.49 |
| 交易性金融资产 | 48211114.54 |
| 股票投资 | 45309664.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2901450.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 172653.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33003071.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127419803.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20667059.74 |
| 应付赎回款 | 3637.45 |
| 应付管理人报酬 | 78770.16 |
| 应付托管费 | 13128.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460013.3 |
| 负债合计 | 21815082.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82216293.45 |
| 所有者权益合计 | 105604721.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 127419803.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10544519.34 |
| 结算备付金 | 2183672.55 |
| 存出保证金 | 297408.71 |
| 交易性金融资产 | 100538599.62 |
| 股票投资 | 90538599.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8552493.9 |
| 应收利息 | 341114.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15360.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122473168.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11653790.54 |
| 应付赎回款 | 104324.26 |
| 应付管理人报酬 | 138740.65 |
| 应付托管费 | 23123.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228387.46 |
| 负债合计 | 13487580.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81166728.42 |
| 所有者权益合计 | 108985587.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 122473168.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36201866.27 |
| 结算备付金 | 3260400.56 |
| 存出保证金 | 475161.55 |
| 交易性金融资产 | 243847299.78 |
| 股票投资 | 243847299.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8681061.53 |
| 应收利息 | 10648.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21506.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292497944.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2761338.94 |
| 应付赎回款 | 186213.1 |
| 应付管理人报酬 | 368785.24 |
| 应付托管费 | 61464.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460297.66 |
| 负债合计 | 6035640.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203851150.78 |
| 所有者权益合计 | 286462304.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 292497944.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41589877.54 |
| 结算备付金 | 6253948.81 |
| 存出保证金 | 451691.23 |
| 交易性金融资产 | 387290007.31 |
| 股票投资 | 387290007.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5962893.57 |
| 应收利息 | 12359.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15455.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441576233.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101799.48 |
| 应付管理人报酬 | 541822.48 |
| 应付托管费 | 90303.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228328.79 |
| 负债合计 | 4042114.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324908838.32 |
| 所有者权益合计 | 437534118.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 441576233.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82815587.63 |
| 结算备付金 | 3931263.88 |
| 存出保证金 | 490530.06 |
| 交易性金融资产 | 522037085.7 |
| 股票投资 | 522037085.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 187324.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14028.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609475819.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10261335.41 |
| 应付赎回款 | 48032.07 |
| 应付管理人报酬 | 2745892.99 |
| 应付托管费 | 457648.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260151.0 |
| 负债合计 | 16993371.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439314332.3 |
| 所有者权益合计 | 592482448.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 609475819.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146354458.95 |
| 结算备付金 | 492707.87 |
| 存出保证金 | 326632.88 |
| 交易性金融资产 | 536042456.21 |
| 股票投资 | 535694053.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 348402.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2181995.04 |
| 应收利息 | 31148.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34721.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685464120.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 306531.48 |
| 应付管理人报酬 | 928626.5 |
| 应付托管费 | 154771.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229789.59 |
| 负债合计 | 3113583.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359683965.22 |
| 所有者权益合计 | 682350537.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 685464120.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176891912.5 |
| 结算备付金 | 2989895.02 |
| 存出保证金 | 435732.39 |
| 交易性金融资产 | 881528622.84 |
| 股票投资 | 881528622.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30980.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253434.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1062130578.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20406539.76 |
| 应付赎回款 | 505467.88 |
| 应付管理人报酬 | 1310752.51 |
| 应付托管费 | 218458.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461885.01 |
| 负债合计 | 25770912.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 464658570.55 |
| 所有者权益合计 | 1036359665.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1062130578.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 145581027.4 |
| 结算备付金 | 1646075.27 |
| 存出保证金 | 462845.85 |
| 交易性金融资产 | 1164793073.41 |
| 股票投资 | 1164793073.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21538.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1213248.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1313717809.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2204536.14 |
| 应付赎回款 | 19523883.2 |
| 应付管理人报酬 | 1897526.69 |
| 应付托管费 | 316254.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400140.42 |
| 负债合计 | 28146374.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548379964.97 |
| 所有者权益合计 | 1285571434.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1313717809.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57853784.9 |
| 结算备付金 | 2601447.4 |
| 存出保证金 | 841291.13 |
| 交易性金融资产 | 610657865.32 |
| 股票投资 | 610657865.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56701153.48 |
| 应收利息 | 21759.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38252.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728715554.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 672982.87 |
| 应付管理人报酬 | 976969.53 |
| 应付托管费 | 162828.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 462394.39 |
| 负债合计 | 5537387.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 529755900.01 |
| 所有者权益合计 | 723178167.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 728715554.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 539121093.68 |
| 结算备付金 | 71919.3 |
| 存出保证金 | 179902.65 |
| 交易性金融资产 | 902240726.47 |
| 股票投资 | 901950176.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290550.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71429.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12101.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1541697173.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103791367.55 |
| 应付赎回款 | 172077.68 |
| 应付管理人报酬 | 2185276.64 |
| 应付托管费 | 364212.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228643.64 |
| 负债合计 | 108539744.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1341568665.35 |
| 所有者权益合计 | 1433157428.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1541697173.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12981801.28 |
| 结算备付金 | 2505906.62 |
| 存出保证金 | 222247.98 |
| 交易性金融资产 | 183504738.3 |
| 股票投资 | 183213018.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 291720.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 18302199.23 |
| 应收利息 | 42539.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4354658.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241914090.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1435840.54 |
| 应付管理人报酬 | 320786.62 |
| 应付托管费 | 53464.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429535.26 |
| 负债合计 | 3186554.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165058151.52 |
| 所有者权益合计 | 238727535.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 241914090.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37597453.49 |
| 结算备付金 | 457345.08 |
| 存出保证金 | 181985.36 |
| 交易性金融资产 | 60276910.49 |
| 股票投资 | 60276910.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7484.26 |
| 应收股利 | 74337.5 |
| 应收申购款 | 2987189.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101582705.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100.0 |
| 应付赎回款 | 612412.81 |
| 应付管理人报酬 | 90352.53 |
| 应付托管费 | 15058.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305256.6 |
| 负债合计 | 1529433.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82286490.21 |
| 所有者权益合计 | 100053272.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 101582705.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9005969.79 |
| 结算备付金 | 1514647.73 |
| 存出保证金 | 175674.44 |
| 交易性金融资产 | 105738387.68 |
| 股票投资 | 105738387.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2749770.66 |
| 应收利息 | 30808.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37264.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 35725.64 |
| 资产总计 | 144288248.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38890.44 |
| 应付赎回款 | 6003372.03 |
| 应付管理人报酬 | 205922.66 |
| 应付托管费 | 34320.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268651.51 |
| 负债合计 | 6805078.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126545409.28 |
| 所有者权益合计 | 137483169.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 144288248.56 |
