名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享惠金定期债券… | 0.993 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币B | 0.4373 | 2.47% |
新华壹诺宝货币E | 0.5384 | 2.27% |
新华壹诺宝货币A | 0.372 | 2.22% |
新华活期添利货币B | 0.5598 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -7020.14 | -2018.64 | 28.75% | -- | -- | 261.79 | -3.73% |
2022-12-31 | -13903.67 | -10980.48 | 78.98% | -- | -- | 337.99 | -2.43% |
2022-06-30 | 655.93 | -7643.42 | -1165.27% | -- | -- | 258.52 | 39.41% |
2021-12-31 | 12016.03 | 23498.12 | 195.56% | 6.11 | 0.05% | 101.35 | 0.84% |
2021-06-30 | 5788.88 | 12733.16 | 219.96% | 6.11 | 0.11% | 80.05 | 1.38% |
2020-12-31 | 39066.10 | 31861.21 | 81.56% | 1.33 | 0.00% | 603.65 | 1.55% |
2020-06-30 | 14502.90 | 14355.70 | 98.99% | -- | -- | 568.86 | 3.92% |
2019-12-31 | 27431.71 | 16804.80 | 61.26% | -- | -- | 544.53 | 1.99% |
2019-06-30 | 9821.08 | 6081.26 | 61.92% | -- | -- | 415.14 | 4.23% |
2018-12-31 | -13839.11 | -9801.17 | 70.82% | -- | -- | 746.57 | -5.39% |
2018-06-30 | -6952.93 | 2842.15 | -40.88% | -- | -- | 534.37 | -7.69% |
2017-12-31 | 19949.30 | 15853.55 | 79.47% | 34.80 | 0.17% | 2404.94 | 12.06% |
2017-06-30 | 4414.79 | 8179.33 | 185.27% | -- | -- | 1219.24 | 27.62% |
2016-12-31 | -3581.88 | 5694.78 | -158.99% | -- | -- | 1145.55 | -31.98% |
2016-06-30 | -18229.88 | -3177.48 | 17.43% | -- | -- | 793.88 | -4.35% |
2015-12-31 | 45268.77 | 32182.60 | 71.09% | -- | -- | 684.85 | 1.51% |
2015-06-30 | 44574.27 | 27545.30 | 61.80% | -- | -- | 309.13 | 0.69% |
2014-12-31 | 15667.44 | 15100.82 | 96.38% | -16.15 | -0.10% | 287.56 | 1.84% |
2014-06-30 | 2236.56 | 1638.38 | 73.25% | -16.15 | -0.72% | 227.99 | 10.19% |
2013-12-31 | 1295.77 | 432.38 | 33.37% | 5.04 | 0.39% | 0.95 | 0.07% |