| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华战略新兴产业灵活… | 0.8713 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5549 | 2.07% |
| 新华活期添利货币E | 0.5439 | 2.03% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5376 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5303 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93533803.96元 |
| 本期利润 | -128518218.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100384441.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7543元 |
| 期末基金资产净值 | 244325571.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21391852.95元 |
| 本期利润 | -74238744.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207052258.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.244元 |
| 期末基金资产净值 | 373488431.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 247.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117958412.35元 |
| 本期利润 | -151957447.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284309815.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4137元 |
| 期末基金资产净值 | 542120003.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 317.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78587957.0元 |
| 本期利润 | 1480255.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 533056511.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5849元 |
| 期末基金资产净值 | 1084145215.83元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 399.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219288980.85元 |
| 本期利润 | 101758334.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 396376747.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.2058元 |
| 期末基金资产净值 | 569727943.91元 |
| 期末基金份额净值 | 4.6079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 476.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119759965.37元 |
| 本期利润 | 48888477.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248007966.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2813元 |
| 期末基金资产净值 | 431819375.12元 |
| 期末基金份额净值 | 3.9721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 396.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297493885.08元 |
| 本期利润 | 360097892.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351172885.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6337元 |
| 期末基金资产净值 | 773252516.03元 |
| 期末基金份额净值 | 3.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 349.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137985536.38元 |
| 本期利润 | 131462099.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 385716665.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 952983379.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 240.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155168329.79元 |
| 本期利润 | 254976217.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200343423.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6888元 |
| 期末基金资产净值 | 685408692.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56038727.71元 |
| 本期利润 | 88749498.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108810296.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3578元 |
| 期末基金资产净值 | 547319670.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110997763.87元 |
| 本期利润 | -160436984.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53043312.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1665元 |
| 期末基金资产净值 | 477249533.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21964767.67元 |
| 本期利润 | -82311599.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203299905.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5325元 |
| 期末基金资产净值 | 652384604.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133461947.49元 |
| 本期利润 | 142637006.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321242035.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5101元 |
| 期末基金资产净值 | 1206033528.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66068670.16元 |
| 本期利润 | 11624000.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 658648547.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4567元 |
| 期末基金资产净值 | 2629938864.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27232987.53元 |
| 本期利润 | -86099875.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 682877523.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4142元 |
| 期末基金资产净值 | 2981008919.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41879924.53元 |
| 本期利润 | -203554252.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 857039390.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8238元 |
| 期末基金资产净值 | 2209958957.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 305559820.26元 |
| 本期利润 | 419015436.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 717148797.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8716元 |
| 期末基金资产净值 | 1972919078.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 270506442.66元 |
| 本期利润 | 433227621.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 581854227.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8421元 |
| 期末基金资产净值 | 1686695631.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140055461.94元 |
| 本期利润 | 139457849.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140643925.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3086元 |
| 期末基金资产净值 | 603434659.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14080669.76元 |
| 本期利润 | 15400269.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9291852.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 419408215.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7602584.02元 |
| 本期利润 | 7864947.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7123076.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 673981148.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
