名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 22.15% | -4.02% | 5.81% | 25.28% | 21.00% | 9.15% | 16.50% | 38.02% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1|2293 | 2257|2304 | 48|2303 | 14|2301 | 7|2267 | 24|2196 | 53|2074 | 15|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 2.2298 | 3.3698 | 1.50% | |
2024-04-23 | 2.1969 | 3.3369 | -3.97% | |
2024-04-22 | 2.2878 | 3.4278 | -2.95% | |
2024-04-19 | 2.3573 | 3.4973 | 1.15% | |
2024-04-18 | 2.3306 | 3.4706 | 0.32% |
截至2024-03-31 万家双引擎灵活配置混合A期末总份额为9.77亿份,相比增加1.35亿份 (本季申购数为3.88亿份,赎回数为2.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 1201.00 | 20209.23 | 7.60% |
600026 | 中远海能 | 1170.00 | 19696.00 | 7.41% |
603993 | 洛阳钼业 | 2165.00 | 18014.26 | 6.77% |
601857 | 中国石油 | 1683.00 | 16637.82 | 6.26% |
600489 | 中金黄金 | 1184.00 | 15646.54 | 5.88% |
600547 | 山东黄金 | 489.00 | 13807.67 | 5.19% |
601872 | 招商轮船 | 1514.00 | 12057.10 | 4.53% |
000630 | 铜陵有色 | 2800.00 | 11118.97 | 4.18% |
000983 | 山西焦煤 | 909.00 | 9390.99 | 3.53% |
601168 | 西部矿业 | 485.00 | 9360.28 | 3.52% |