万家双引擎灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3699100.53 |
| 存出保证金 |
870044.28 |
| 交易性金融资产 |
1444420100.22 |
| 股票投资 |
1444420100.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10724652.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140781.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1560797456.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12290752.53 |
| 应付赎回款 |
7383087.42 |
| 应付管理人报酬 |
1077736.7 |
| 应付托管费 |
269434.19 |
| 应付销售服务费 |
7.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3010875.95 |
| 负债合计 |
24031894.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
841819993.41 |
| 所有者权益合计 |
1536765561.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560797456.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20677821.9 |
| 结算备付金 |
2725870.57 |
| 存出保证金 |
299543.26 |
| 交易性金融资产 |
354084331.34 |
| 股票投资 |
345691432.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8392898.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30043791.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407831358.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9075474.94 |
| 应付赎回款 |
206189.67 |
| 应付管理人报酬 |
296478.47 |
| 应付托管费 |
92649.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1464652.13 |
| 负债合计 |
11135444.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166172208.69 |
| 所有者权益合计 |
396695913.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
407831358.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12546284.14 |
| 结算备付金 |
912029.87 |
| 存出保证金 |
136933.93 |
| 交易性金融资产 |
185122457.84 |
| 股票投资 |
185122457.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13524354.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493457.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212735517.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12943194.47 |
| 应付赎回款 |
1651867.17 |
| 应付管理人报酬 |
148032.15 |
| 应付托管费 |
46260.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
830092.85 |
| 负债合计 |
15619446.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85955057.32 |
| 所有者权益合计 |
197116070.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
212735517.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17877260.3 |
| 结算备付金 |
423046.66 |
| 存出保证金 |
225478.86 |
| 交易性金融资产 |
224598237.01 |
| 股票投资 |
224598237.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
699415.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1727519.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245550957.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
111260.0 |
| 应付赎回款 |
4774762.08 |
| 应付管理人报酬 |
157628.7 |
| 应付托管费 |
49258.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
865822.52 |
| 负债合计 |
5958732.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93593317.21 |
| 所有者权益合计 |
239592225.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
245550957.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14838344.38 |
| 结算备付金 |
2508493.09 |
| 存出保证金 |
240857.43 |
| 交易性金融资产 |
238861690.96 |
| 股票投资 |
235020475.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3841215.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9189334.94 |
| 应收利息 |
69689.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
284847.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265993258.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12004460.25 |
| 应付赎回款 |
1485965.33 |
| 应付管理人报酬 |
173050.68 |
| 应付托管费 |
54078.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178665.54 |
| 负债合计 |
15641146.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99686780.59 |
| 所有者权益合计 |
250352111.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
265993258.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70540.8 |
| 结算备付金 |
675079.71 |
| 存出保证金 |
41852.79 |
| 交易性金融资产 |
47863855.16 |
| 股票投资 |
44299805.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3564049.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1904392.57 |
| 应收利息 |
28799.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
642942.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51227462.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1823636.29 |
| 应付管理人报酬 |
35509.78 |
| 应付托管费 |
11096.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326348.99 |
| 负债合计 |
2445689.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22491281.42 |
| 所有者权益合计 |
48781773.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
51227462.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1801777.08 |
| 结算备付金 |
312505.2 |
| 存出保证金 |
46307.32 |
| 交易性金融资产 |
29182606.97 |
| 股票投资 |
29182606.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
513068.13 |
| 应收利息 |
356.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17436.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31874057.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
395962.92 |
| 应付赎回款 |
150144.82 |
| 应付管理人报酬 |
20627.87 |
| 应付托管费 |
6446.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80705.96 |
| 负债合计 |
825783.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15336493.68 |
| 所有者权益合计 |
31048273.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
31874057.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2617164.58 |
| 结算备付金 |
359642.38 |
| 存出保证金 |
67202.03 |
| 交易性金融资产 |
34177631.66 |
| 股票投资 |
34177631.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
493790.98 |
| 应收利息 |
396.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325925.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38041753.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75960.44 |
| 应付赎回款 |
1219279.43 |
| 应付管理人报酬 |
23975.91 |
| 应付托管费 |
7492.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77470.31 |
| 负债合计 |
1671810.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20221967.59 |
| 所有者权益合计 |
36369943.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
38041753.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1592505.65 |
| 结算备付金 |
271245.28 |
| 存出保证金 |
29155.57 |
| 交易性金融资产 |
22780337.66 |
| 股票投资 |
22780337.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1541092.2 |
| 应收利息 |
888.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76449.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26291675.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1563698.33 |
| 应付赎回款 |
232117.0 |
| 应付管理人报酬 |
15942.46 |
| 应付托管费 |
4982.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90526.44 |
| 负债合计 |
2050966.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14691620.0 |
| 所有者权益合计 |
24240708.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
26291675.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382047.74 |
| 结算备付金 |
555524.85 |
| 存出保证金 |
41403.12 |
| 交易性金融资产 |
13512052.0 |
| 股票投资 |
7106620.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6405432.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1164028.58 |
| 应收利息 |
185694.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2109.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16842860.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
722402.63 |
| 应付赎回款 |
26068.41 |
| 应付管理人报酬 |
10285.82 |
| 应付托管费 |
3214.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75356.59 |
| 负债合计 |
970760.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11631285.46 |
| 所有者权益合计 |
15872100.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
16842860.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1076757.45 |
| 结算备付金 |
191997.38 |
| 存出保证金 |
45134.99 |
| 交易性金融资产 |
18843966.71 |
| 股票投资 |
11676873.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7167093.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
885717.55 |
| 应收利息 |
45939.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4854.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21094368.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24267.73 |
| 应付管理人报酬 |
14721.49 |
| 应付托管费 |
4600.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140489.36 |
| 负债合计 |
277940.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16248102.87 |
| 所有者权益合计 |
20816427.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
21094368.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11471633.34 |
| 结算备付金 |
256206.85 |
| 存出保证金 |
71428.04 |
| 交易性金融资产 |
146926919.13 |
| 股票投资 |
23509371.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123417547.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2605278.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10975.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161342440.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999785.0 |
| 应付证券清算款 |
10155094.99 |
| 应付赎回款 |
22732.12 |
| 应付管理人报酬 |
86702.46 |
| 应付托管费 |
27094.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8692.05 |
| 应付利息 |
4959.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
526565.39 |
| 负债合计 |
40949311.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87187388.82 |
| 所有者权益合计 |
120393129.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
161342440.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1188356.74 |
| 结算备付金 |
836148.07 |
| 存出保证金 |
58684.92 |
| 交易性金融资产 |
325618200.73 |
| 股票投资 |
80529897.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245088303.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162701.28 |
| 应收利息 |
4847116.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5523.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332716731.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24499875.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154970.34 |
| 应付管理人报酬 |
220683.74 |
| 应付托管费 |
68963.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22830.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355576.01 |
| 负债合计 |
25456964.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204400744.76 |
| 所有者权益合计 |
307259766.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
332716731.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
451292.67 |
| 结算备付金 |
711027.23 |
| 存出保证金 |
72806.4 |
| 交易性金融资产 |
550799604.95 |
| 股票投资 |
128347144.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422452460.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119926499.89 |
| 应收证券清算款 |
1200562.19 |
| 应收利息 |
6489696.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4000.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679655490.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
472001.86 |
| 应付赎回款 |
138588.83 |
| 应付管理人报酬 |
490213.12 |
| 应付托管费 |
153191.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384149.7 |
| 负债合计 |
2243404.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469308743.72 |
| 所有者权益合计 |
677412086.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
679655490.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
580596.19 |
| 结算备付金 |
208582.61 |
| 存出保证金 |
93342.29 |
| 交易性金融资产 |
650524294.55 |
| 股票投资 |
61372843.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589151451.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
399703.34 |
| 应收利息 |
5380054.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179271.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657365844.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83726500.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
608714.7 |
| 应付管理人报酬 |
430649.14 |
| 应付托管费 |
134577.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47196.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360610.57 |
| 负债合计 |
85416730.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403302700.87 |
| 所有者权益合计 |
571949113.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
657365844.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2640574.2 |
| 结算备付金 |
119420.0 |
| 存出保证金 |
47777.02 |
| 交易性金融资产 |
342432266.88 |
| 股票投资 |
39214079.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303218187.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53000399.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3504423.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107130.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401851992.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
428441.87 |
| 应付管理人报酬 |
257902.51 |
| 应付托管费 |
80594.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185201.31 |
| 负债合计 |
1005359.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290392176.16 |
| 所有者权益合计 |
400846633.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
401851992.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
321283003.54 |
| 结算备付金 |
83634.71 |
| 存出保证金 |
378953.3 |
| 交易性金融资产 |
332663946.6 |
| 股票投资 |
26405066.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306258880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339398029.1 |
| 应收证券清算款 |
384108.35 |
| 应收利息 |
7668053.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67160.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001926889.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
966407.45 |
| 应付管理人报酬 |
679514.77 |
| 应付托管费 |
212348.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361229.22 |
| 负债合计 |
2281802.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756177165.99 |
| 所有者权益合计 |
999645087.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001926889.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3709250184.34 |
| 结算备付金 |
1552500.0 |
| 存出保证金 |
101942.49 |
| 交易性金融资产 |
1202747803.23 |
| 股票投资 |
36085803.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1166662000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2775896083.83 |
| 应收证券清算款 |
790346.91 |
| 应收利息 |
12633487.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117247.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7703089595.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239251.05 |
| 应付管理人报酬 |
7705832.69 |
| 应付托管费 |
1579149.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184169.89 |
| 负债合计 |
9883886.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5929953795.21 |
| 所有者权益合计 |
7693205709.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
7703089595.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11837329.42 |
| 结算备付金 |
496692.97 |
| 存出保证金 |
124758.53 |
| 交易性金融资产 |
41695315.6 |
| 股票投资 |
41695315.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6364.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19960.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54180421.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1118140.79 |
| 应付管理人报酬 |
62465.47 |
| 应付托管费 |
10410.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364381.29 |
| 负债合计 |
1876997.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43433809.2 |
| 所有者权益合计 |
52303424.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
54180421.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12285795.39 |
| 结算备付金 |
285785.4 |
| 存出保证金 |
189574.84 |
| 交易性金融资产 |
42874105.38 |
| 股票投资 |
42874105.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4105210.55 |
| 应收利息 |
5256.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17194.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59762922.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3016527.59 |
| 应付赎回款 |
804358.71 |
| 应付管理人报酬 |
67115.38 |
| 应付托管费 |
11185.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187062.79 |
| 负债合计 |
4322810.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56017922.05 |
| 所有者权益合计 |
55440111.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
59762922.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18051011.7 |
| 结算备付金 |
414953.29 |
| 存出保证金 |
125340.86 |
| 交易性金融资产 |
41617011.78 |
| 股票投资 |
41617011.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2997048.8 |
| 应收利息 |
8772.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1779.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63215918.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12280.75 |
| 应付管理人报酬 |
80615.22 |
| 应付托管费 |
13435.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360507.13 |
| 负债合计 |
714139.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63184756.97 |
| 所有者权益合计 |
62501778.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
63215918.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7965444.39 |
| 结算备付金 |
208731.42 |
| 存出保证金 |
117758.21 |
| 交易性金融资产 |
33504189.03 |
| 股票投资 |
33504189.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22929.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11824.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57630877.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2581323.68 |
| 应付赎回款 |
6215.69 |
| 应付管理人报酬 |
71540.15 |
| 应付托管费 |
11923.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188531.19 |
| 负债合计 |
2934394.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59167617.25 |
| 所有者权益合计 |
54696483.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
57630877.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6759639.51 |
| 结算备付金 |
37164.43 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
44568370.71 |
| 股票投资 |
37775068.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6793302.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
251371.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5002165.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57118711.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33294.67 |
| 应付管理人报酬 |
62963.52 |
| 应付托管费 |
10493.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360044.38 |
| 负债合计 |
557539.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64822254.6 |
| 所有者权益合计 |
56561172.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
57118711.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5066107.54 |
| 结算备付金 |
238253.09 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
46386369.24 |
| 股票投资 |
35747459.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10638909.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103290.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10777.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52304797.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
188028.67 |
| 应付赎回款 |
8528.11 |
| 应付管理人报酬 |
62731.87 |
| 应付托管费 |
10455.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162816.12 |
| 负债合计 |
529936.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59126191.68 |
| 所有者权益合计 |
51774860.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
52304797.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32579632.13 |
| 结算备付金 |
149745.73 |
| 存出保证金 |
314136.7 |
| 交易性金融资产 |
50541976.63 |
| 股票投资 |
46763267.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3778709.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24326.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
197.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83610015.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13681762.71 |
| 应付赎回款 |
9060.87 |
| 应付管理人报酬 |
57559.15 |
| 应付托管费 |
9593.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360028.0 |
| 负债合计 |
14260302.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81781863.68 |
| 所有者权益合计 |
69349713.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
83610015.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83682122.47 |
| 结算备付金 |
177396.4 |
| 存出保证金 |
184040.09 |
| 交易性金融资产 |
119081648.82 |
| 股票投资 |
119081648.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8821.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138184728.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351318757.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58043832.49 |
| 应付赎回款 |
747546.44 |
| 应付管理人报酬 |
61515.45 |
| 应付托管费 |
10252.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164476.32 |
| 负债合计 |
59217625.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317875741.15 |
| 所有者权益合计 |
292101132.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
351318757.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21804393.88 |
| 结算备付金 |
336609.34 |
| 存出保证金 |
91796.06 |
| 交易性金融资产 |
33253385.22 |
| 股票投资 |
33253385.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3996.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21564486.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77054667.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3609572.45 |
| 应付赎回款 |
969.16 |
| 应付管理人报酬 |
60218.89 |
| 应付托管费 |
10036.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360003.65 |
| 负债合计 |
4270136.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71488163.99 |
| 所有者权益合计 |
72784530.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
77054667.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24229910.94 |
| 结算备付金 |
712044.16 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
42209955.2 |
| 股票投资 |
42209955.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7882074.75 |
| 应收利息 |
4324.11 |
| 应收股利 |
12600.0 |
| 应收申购款 |
17493.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75568402.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2001.69 |
| 应付管理人报酬 |
97991.04 |
| 应付托管费 |
16331.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146057.61 |
| 负债合计 |
702891.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84132342.41 |
| 所有者权益合计 |
74865511.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
75568402.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11713312.14 |
| 结算备付金 |
3211314.43 |
| 存出保证金 |
494714.76 |
| 交易性金融资产 |
89147748.46 |
| 股票投资 |
89147748.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23844256.12 |
| 应收利息 |
119488.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139021.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128669855.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10320716.99 |
| 应付管理人报酬 |
268803.52 |
| 应付托管费 |
44800.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398897.17 |
| 负债合计 |
12389241.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110802401.69 |
| 所有者权益合计 |
116280613.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
128669855.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57944831.07 |
| 结算备付金 |
467247.16 |
| 存出保证金 |
281404.17 |
| 交易性金融资产 |
48847136.68 |
| 股票投资 |
48847136.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
729295.4 |
| 应收利息 |
5920.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15999.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108291833.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5092160.26 |
| 应付赎回款 |
279815.69 |
| 应付管理人报酬 |
78911.24 |
| 应付托管费 |
13151.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160932.89 |
| 负债合计 |
5924365.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73067711.9 |
| 所有者权益合计 |
102367468.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
108291833.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23408613.63 |
| 结算备付金 |
393159.71 |
| 存出保证金 |
28655.18 |
| 交易性金融资产 |
33400028.84 |
| 股票投资 |
22929028.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10471000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54946.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
913976.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58199380.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1107033.55 |
| 应付赎回款 |
65174.54 |
| 应付管理人报酬 |
69586.39 |
| 应付托管费 |
11597.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
915279.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50245.49 |
| 负债合计 |
2292332.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54710993.49 |
| 所有者权益合计 |
55907047.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
58199380.49 |
