万家双引擎灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66843340.75元 |
| 本期利润 |
-101546171.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130717464.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1553元 |
| 期末基金资产净值 |
1536648329.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
301.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21061110.7元 |
| 本期利润 |
-15675608.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115981157.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.698元 |
| 期末基金资产净值 |
396695913.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3939809.3元 |
| 本期利润 |
-25020219.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65268007.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7593元 |
| 期末基金资产净值 |
197116070.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10309025.86元 |
| 本期利润 |
2197171.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65236436.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.697元 |
| 期末基金资产净值 |
239592225.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74143255.72元 |
| 本期利润 |
-66089393.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80060631.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8031元 |
| 期末基金资产净值 |
250352111.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
342.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3503305.01元 |
| 本期利润 |
1713574.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24753034.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
48781773.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4498983.13元 |
| 本期利润 |
6059589.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14000380.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9129元 |
| 期末基金资产净值 |
31048273.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1108474.49元 |
| 本期利润 |
2175224.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12421302.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6142元 |
| 期末基金资产净值 |
36369943.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3392865.31元 |
| 本期利润 |
5790469.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9549088.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65元 |
| 期末基金资产净值 |
24240708.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.65元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
935726.25元 |
| 本期利润 |
1813629.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4240814.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3646元 |
| 期末基金资产净值 |
15872100.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19277373.9元 |
| 本期利润 |
-15913286.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4568324.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2812元 |
| 期末基金资产净值 |
20816427.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13599352.07元 |
| 本期利润 |
-14150678.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33205740.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3809元 |
| 期末基金资产净值 |
120393129.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40090248.67元 |
| 本期利润 |
33346676.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102859022.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5032元 |
| 期末基金资产净值 |
307259766.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15528623.0元 |
| 本期利润 |
13734129.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
208103343.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4434元 |
| 期末基金资产净值 |
677412086.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28461414.87元 |
| 本期利润 |
24496491.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168646412.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4182元 |
| 期末基金资产净值 |
571949113.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13476489.8元 |
| 本期利润 |
12408398.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110454456.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3804元 |
| 期末基金资产净值 |
400846633.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90102980.73元 |
| 本期利润 |
93360939.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243467921.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.322元 |
| 期末基金资产净值 |
999645087.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63270730.92元 |
| 本期利润 |
70525263.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1763251914.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2973元 |
| 期末基金资产净值 |
7693205709.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6835856.37元 |
| 本期利润 |
9498526.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8869615.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
52303424.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1646138.74元 |
| 本期利润 |
782367.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-577810.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
55440111.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9773874.58元 |
| 本期利润 |
7777085.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-682978.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
62501778.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7433319.71元 |
| 本期利润 |
4532228.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4471133.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
54696483.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-273499.48元 |
| 本期利润 |
1886180.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8261081.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1274元 |
| 期末基金资产净值 |
56561172.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1353131.44元 |
| 本期利润 |
1701360.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7351330.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
51774860.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4905360.31元 |
| 本期利润 |
-6642330.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12432150.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.152元 |
| 期末基金资产净值 |
69349713.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3820371.37元 |
| 本期利润 |
-3947516.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25774608.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0811元 |
| 期末基金资产净值 |
292101132.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
422666.65元 |
| 本期利润 |
-1800993.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1296366.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
72784530.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6324707.17元 |
| 本期利润 |
-13755771.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9266830.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
74865511.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28570514.28元 |
| 本期利润 |
31974943.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2246375.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
116280613.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20605444.54元 |
| 本期利润 |
21411767.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29234518.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4001元 |
| 期末基金资产净值 |
102367468.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3735405.77元 |
| 本期利润 |
4843326.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
631363.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
55907047.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
