| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 11.52% | -6.66% | 0.02% | 5.19% | 19.67% | 31.34% | 54.52% | 63.39% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
196|4089 | 4193|4194 | 2050|4199 | 1860|4120 | 43|3949 | 1|3658 | 1|2924 | 1|1806 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.8176 | 3.1919 | 1.22% | |
| 2024-04-24 | 1.7957 | 3.17 | -0.78% | |
| 2024-04-23 | 1.8099 | 3.1842 | -2.74% | |
| 2024-04-22 | 1.8608 | 3.2351 | -4.13% | |
| 2024-04-19 | 1.9409 | 3.3152 | -0.32% |
截至2024-03-31 万家精选A期末总份额为11.63亿份，相比增加6.24亿份 (本季申购数为9.78亿份，赎回数为3.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600985 | 淮北矿业 | 1535.00 | 25525.42 | 9.43% |
| 601898 | 中煤能源 | 1918.00 | 21943.86 | 8.11% |
| 600348 | 华阳股份 | 2266.00 | 21259.33 | 7.86% |
| 600256 | 广汇能源 | 2729.00 | 20311.10 | 7.51% |
| 600546 | 山煤国际 | 1074.00 | 18438.74 | 6.81% |
| 601225 | 陕西煤业 | 642.00 | 16111.99 | 5.95% |
| 601699 | 潞安环能 | 766.00 | 15863.88 | 5.86% |
| 603345 | 安井食品 | 188.00 | 15618.37 | 5.77% |
| 601666 | 平煤股份 | 1253.00 | 15380.50 | 5.68% |
| 601088 | 中国神华 | 378.00 | 14797.64 | 5.47% |
