| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 3.4430 | 5.87% |
| 泰信发展主题混合 | 2.8800 | 5.65% |
| 国投瑞银新能源混合A | 3.6641 | 5.57% |
| 国投瑞银新能源混合C | 3.6260 | 5.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 4.7247 | 5.42% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 4.9794 | 5.26% |
| 长安鑫禧混合A | 0.8844 | 5.06% |
| 长安鑫禧混合C | 0.8770 | 5.06% |
| 中融新机遇混合 | 1.6250 | 4.84% |
| 信澳新能源精选混合 | 1.7221 | 4.60% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家健康产业混合A | 1.1156 | 2.15% |
| 万家健康产业混合C | 1.1057 | 2.14% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.9144 | 2.00% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.9117 | 1.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5725 | 2.34% |
| 万家货币B | 0.5623 | 2.25% |
| 万家货币R | 0.6604 | 2.24% |
| 万家货币E | 0.5376 | 2.16% |
| 万家现金增利货币A | 0.5224 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 1.06% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.486 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 47.66% | 8.25% | 4.60% | 12.05% | 47.66% | 45.49% | 44.96% | 50.96% |
| 沪深300 | -9.17% | 1.64% | 9.17% | 5.78% | -9.59% | -14.50% | 7.27% | 13.49% |
| 同类平均[混合型] | -6.89% | 0.86% | 7.26% | 5.26% | -6.89% | -4.25% | 23.56% | 63.11% |
| 同类排名[混合型] |
2|2086 | 2|2164 | 1370|2153 | 248|2137 | 2|2086 | 5|1999 | 281|1870 | 837|1769 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-07-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-07-01 | 1.5744 | 1.937 | 0.59% | |
| 2022-06-30 | 1.5652 | 1.9278 | 0.13% | |
| 2022-06-29 | 1.5631 | 1.9257 | 2.04% | |
| 2022-06-28 | 1.5318 | 1.8944 | 1.36% | |
| 2022-06-27 | 1.5112 | 1.8738 | 3.91% |
截至2022-03-31 万家新利灵活配置混合期末总份额为1.87亿份，相比增加0.32亿份 (本季申购数为1.95亿份，赎回数为1.64亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601225 | 陕西煤业 | 140.00 | 2304.30 | 8.86% |
| 600048 | 保利发展 | 126.00 | 2237.70 | 8.60% |
| 600546 | 山煤国际 | 157.00 | 2173.22 | 8.36% |
| 601699 | 潞安环能 | 128.00 | 2135.09 | 8.21% |
| 600985 | 淮北矿业 | 132.00 | 2095.58 | 8.06% |
| 600383 | 金地集团 | 143.00 | 2045.09 | 7.86% |
| 601155 | 新城控股 | 58.00 | 1880.88 | 7.23% |
| 000002 | 万科A | 94.00 | 1819.11 | 6.99% |
| 000983 | 山西焦煤 | 118.00 | 1472.43 | 5.66% |
| 601666 | 平煤股份 | 81.00 | 1387.75 | 5.34% |
