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基金买卖网 > 基金净值 > 万家新利灵活配置混合 (519191)
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万家新利灵活配置混合（519191）
基金类型：混合型     成立日期：2014-01-24     基金规模：7.03亿份     基金经理： 黄海 
基金全称：万家新利灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人：万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -6.23%
  • 近一月增长率
    -1.00%
  • 近一季增长率
    10.16%
  • 近半年增长率
    20.19%

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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.5457 4.08%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家新利灵活配置混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
华阳股份 600348 13813300.0 129568754.0 9.1%
新集能源 601918 10233000.0 89129430.0 6.26%
山西焦煤 000983 8405128.0 86740920.96 6.09%
潞安环能 601699 4082001.0 84456600.69 5.93%
安井食品 603345 953520.0 78808428.0 5.53%
山煤国际 600546 6250011.0 107250188.76 7.53%
淮北矿业 600985 8173136.0 135837520.32 9.54%
中煤能源 601898 10252000.0 117282880.0 8.23%
广汇能源 600256 14425300.0 107324232.0 7.53%
陕西煤业 601225 4131319.0 103654793.71 7.28%
淮北矿业 600985 5134037.0 85379035.31 9.1%
广汇能源 600256 11715500.0 83648670.0 8.91%
中煤能源 601898 7571900.0 73371711.0 7.82%
陕西煤业 601225 4070629.0 85035439.81 9.06%
潞安环能 601699 3267473.0 71590333.43 7.63%
山西焦煤 000983 6019028.0 59467996.64 6.34%
华阳股份 600348 7952950.0 77620792.0 8.27%
山煤国际 600546 4051400.0 70940014.0 7.56%
安井食品 603345 413200.0 43224852.0 4.61%
平煤股份 601666 4289705.0 49588989.8 5.28%
广汇能源 600256 9415200.0 71932128.0 9.22%
淮北矿业 600985 5319737.0 74210331.15 9.51%
中国神华 601088 1561721.0 48725695.2 6.24%
中国海油 600938 1762516.0 37259588.24 4.77%
陕西煤业 601225 3798829.0 70126383.34 8.99%
华阳股份 600348 8303200.0 69912944.0 8.96%
中煤能源 601898 7893100.0 68985694.0 8.84%
山西焦煤 000983 7311328.0 73551959.68 9.42%
潞安环能 601699 3968073.0 75353706.27 9.66%
山煤国际 600546 2997800.0 56508530.0 7.24%
广汇能源 600256 10425200.0 71516872.0 9.09%
潞安环能 601699 4336273.0 70767975.36 9.0%
中国神华 601088 2507021.0 77090895.75 9.8%
平煤股份 601666 4394405.0 33133813.7 4.21%
山煤国际 600546 5338000.0 77240860.0 9.82%
淮北矿业 600985 5590437.0 64401834.24 8.19%
陕西煤业 601225 4203429.0 76460373.51 9.72%
中煤能源 601898 8802400.0 74292256.0 9.45%
山西焦煤 000983 7305328.0 66478484.8 8.45%
华阳股份 600348 8643800.0 68372458.0 8.69%
淮北矿业 600985 3423037.0 46416381.72 4.65%
山煤国际 600546 4946300.0 78794559.0 7.9%
中煤能源 601898 8873100.0 70097490.0 7.03%
陕西煤业 601225 4834229.0 98328217.86 9.86%
潞安环能 601699 4387973.0 96272127.62 9.65%
山西焦煤 000983 8191428.0 90023793.72 9.02%
中国神华 601088 2895921.0 81578094.57 8.18%
中国海油 600938 3316616.0 56515136.64 5.67%
华阳股份 600348 5934700.0 82017554.0 8.22%
广汇能源 600256 7913200.0 73197100.0 7.34%
陕西煤业 601225 5052092.0 93867869.36 9.53%
中国神华 601088 2407621.0 66498492.02 6.75%
广汇能源 600256 7637200.0 68887544.0 7.0%
中煤能源 601898 7302600.0 62948412.0 6.39%
兰花科创 600123 5123869.0 68352412.46 6.94%
山西焦煤 000983 7269230.0 84686529.5 8.6%
中国海油 600938 4980616.0 75705363.2 7.69%
山煤国际 600546 4623900.0 67000311.0 6.8%
平煤股份 601666 5783700.0 62521797.0 6.35%
潞安环能 601699 4030143.0 67907909.55 6.9%
潞安环能 601699 5037800.0 85038064.0 8.44%
淮北矿业 600985 3989337.0 67220328.45 6.67%
中国神华 601088 1783021.0 56414784.44 5.6%
中国海油 600938 5474816.0 86666337.28 8.6%
中煤能源 601898 5541300.0 58959432.0 5.85%
山西焦煤 000983 5655830.0 84724333.4 8.41%
华阳股份 600348 3044600.0 55624842.0 5.52%
迎驾贡酒 603198 767500.0 43110475.0 4.28%
陕西煤业 601225 3133392.0 71347335.84 7.08%
金地集团 600383 3883483.0 44621219.67 4.43%
金地集团 600383 2479483.0 33324251.52 7.0%
潞安环能 601699 2875700.0 42042734.0 8.83%
晋控煤业 601001 1910170.0 33905517.5 7.12%
中煤能源 601898 4103200.0 42591216.0 8.95%
淮北矿业 600985 2358500.0 34339760.0 7.21%
山西焦煤 000983 3088730.0 41358094.7 8.69%
保利发展 600048 2132382.0 37231389.72 7.82%
兖矿能源 600188 786117.0 31035899.16 6.52%
陕西煤业 601225 2082892.0 44115652.56 9.27%
建发股份 600153 2299200.0 30050544.0 6.31%
保利发展 600048 1264240.0 22377048.0 8.6%
陕西煤业 601225 1400792.0 23043028.4 8.86%
山煤国际 600546 1574800.0 21732240.0 8.36%
新城控股 601155 584668.0 18808769.56 7.23%
潞安环能 601699 1286200.0 21350920.0 8.21%
淮北矿业 600985 1328000.0 20955840.0 8.06%
平煤股份 601666 810600.0 13877472.0 5.34%
万科A 000002 949929.0 18191140.35 6.99%
金地集团 600383 1432138.0 20450930.64 7.86%
山西焦煤 000983 1185530.0 14724282.6 5.66%
新城控股 601155 502468.0 14636892.84 8.85%
山西焦煤 000983 895300.0 7404131.0 4.48%
晋控煤业 601001 988500.0 9499485.0 5.74%
保利发展 600048 1004340.0 15697834.2 9.49%
招商蛇口 001979 1142682.0 15243377.88 9.22%
兖矿能源 600188 384900.0 9056697.0 5.48%
金地集团 600383 1255738.0 16286921.86 9.85%
万科A 000002 799029.0 15788813.04 9.55%
平煤股份 601666 971856.0 8134434.72 4.92%
*ST金科 000656 3089140.0 13839347.2 8.37%
ST中南 000961 2271859.0 10109772.55 5.4%
新城控股 601155 467168.0 17416023.04 9.3%
保利发展 600048 1223740.0 17169072.2 9.16%
*ST金科 000656 3357740.0 17325938.4 9.25%
万科A 000002 798877.0 17024068.87 9.09%
招商积余 001914 659700.0 10284723.0 5.49%
平煤股份 601666 1257056.0 16040034.56 8.56%
淮北矿业 600985 859100.0 13041138.0 6.96%
招商蛇口 001979 832182.0 10768435.08 5.75%
金地集团 600383 1507997.0 16889566.4 9.01%
保利发展 600048 1792440.0 21580977.6 8.88%
*ST金科 000656 3957140.0 22911840.6 9.42%
新城控股 601155 524568.0 21822028.8 8.98%
ST世茂 600823 3402204.0 13744904.16 5.65%
天康生物 002100 901700.0 8034147.0 3.3%
万科A 000002 919677.0 21897509.37 9.01%
牧原股份 002714 332366.0 20214500.12 8.32%
金地集团 600383 2104197.0 21546977.28 8.86%
招商蛇口 001979 768700.0 8417265.0 3.46%
ST中南 000961 3572059.0 21146589.28 8.7%
金地集团 600383 1696097.0 20370124.97 9.06%
ST中南 000961 2252559.0 15722861.82 6.99%
世联行 002285 2605900.0 11231429.0 4.99%
天齐锂业 002466 341200.0 12890536.0 5.73%
ST世茂 600823 2617700.0 11360818.0 5.05%
新城控股 601155 423000.0 20642400.0 9.18%
万科A 000002 674577.0 20237310.0 9.0%
保利发展 600048 1432440.0 20383621.2 9.06%
*ST金科 000656 2846240.0 18756721.6 8.34%
牧原股份 002714 144133.0 14417623.99 6.41%
金地集团 600383 1257597.0 16977559.5 9.41%
*ST金科 000656 1906540.0 13517368.6 7.49%
ST中南 000961 1543059.0 13625210.97 7.55%
ST世茂 600823 1576500.0 7267665.0 4.03%
ST阳光城 000671 2107900.0 13743508.0 7.62%
我爱我家 000560 2318130.0 9411607.8 5.22%
新城控股 601155 467100.0 16269093.0 9.02%
保利发展 600048 1124640.0 17791804.8 9.86%
万科A 000002 584577.0 16777359.9 9.3%
世联行 002285 1370200.0 6741384.0 3.74%
保利发展 600048 1885340.0 29958052.6 9.67%
金地集团 600383 2081597.0 30287236.35 9.78%
ST中南 000961 3176459.0 29128129.03 9.4%
万科A 000002 991377.0 27778383.54 8.97%
世联行 002285 2084700.0 14384430.0 4.64%
中航沈飞 600760 198800.0 11389252.0 3.68%
荣盛发展 002146 2024480.0 15446782.4 4.99%
*ST金科 000656 2562540.0 23190987.0 7.49%
ST阳光城 000671 3691700.0 26986327.0 8.71%
天康生物 002100 1313300.0 18924653.0 6.11%
天康生物 002100 1309800.0 21087780.0 7.9%
万科A 000002 935472.0 24453238.08 9.17%
ST阳光城 000671 2655100.0 16833334.0 6.31%
保利发展 600048 1595040.0 23574691.2 8.84%
*ST金科 000656 2896040.0 23631686.4 8.86%
常熟银行 601128 1798653.0 13507884.03 5.06%
华夏幸福 600340 771701.0 17641084.86 6.61%
ST中南 000961 2900259.0 25812305.1 9.67%
金地集团 600383 1723597.0 23613278.9 8.85%
荣盛发展 002146 2408480.0 19508688.0 7.31%
金地集团 600383 4158897.0 58598858.73 8.06%
ST中南 000961 7550459.0 58516057.25 8.05%
ST阳光城 000671 6419400.0 44871606.0 6.17%
天邦食品 002124 2552900.0 29766814.0 4.09%
保利发展 600048 3758240.0 55885028.8 7.69%
万科A 000002 1757272.0 45074026.8 6.2%
*ST金科 000656 6055340.0 48200506.4 6.63%
荣盛发展 002146 4932780.0 38229045.0 5.26%
华夏幸福 600340 1482001.0 30959000.89 4.26%
天康生物 002100 2309300.0 29674505.0 4.08%
保利发展 600048 3548240.0 57410523.2 8.85%
绿地控股 600606 6807515.0 47312229.25 7.29%
金地集团 600383 3041281.0 44098574.5 6.8%
万科A 000002 1891072.0 60854696.96 9.38%
贵阳银行 601997 2724314.0 26044441.84 4.02%
荣盛发展 002146 4948580.0 48644541.4 7.5%
温氏股份 300498 1026800.0 34500480.0 5.32%
华夏幸福 600340 1595001.0 45776528.7 7.06%
ST中南 000961 5680959.0 59934117.45 9.24%
常熟银行 601128 3160858.0 28795416.38 4.44%
葛洲坝 600068 5152400.0 30038492.0 4.09%
ST中南 000961 7537359.0 58489905.84 7.96%
万科A 000002 2140872.0 55448584.8 7.54%
华夏幸福 600340 2117899.0 57119736.03 7.77%
绿地控股 600606 9650915.0 68135459.9 9.27%
贵阳银行 601997 4451114.0 37878980.14 5.15%
保利发展 600048 4911040.0 70227872.0 9.55%
金地集团 600383 3507781.0 40514870.55 5.51%
荣盛发展 002146 6175680.0 51134630.4 6.95%
常熟银行 601128 4835258.0 35732556.62 4.86%
绿地控股 600606 11362089.0 77603067.87 8.54%
金地集团 600383 4402358.0 52520130.94 5.78%
保利发展 600048 6044540.0 77128330.4 8.49%
我爱我家 000560 7862361.0 37582085.58 4.14%
ST中南 000961 6272513.0 54319962.58 5.98%
华夏幸福 600340 2682765.0 87377656.05 9.62%
常熟银行 601128 5630767.0 43469521.24 4.79%
万科A 000002 2591585.0 72071978.85 7.94%
荣盛发展 002146 4256280.0 39966469.2 4.4%
新城控股 601155 1361882.0 54216522.42 5.97%
万科A 000002 2783692.0 85515018.24 9.67%
金地集团 600383 4207769.0 57856823.75 6.54%
绿地控股 600606 10022489.0 75569567.06 8.54%
金隅集团 601992 14074870.0 62492422.8 7.06%
招商蛇口 001979 2635224.0 60715560.96 6.86%
荣盛发展 002146 5870645.0 66044756.25 7.47%
保利发展 600048 5057040.0 72012249.6 8.14%
中国国航 601111 2879846.0 31217530.64 3.53%
新城控股 601155 1320963.0 59641479.45 6.74%
华夏幸福 600340 2321558.0 72014729.16 8.14%
金地集团 600383 5715638.0 54984437.56 5.77%
新城控股 601155 3456105.0 81875127.45 8.59%
华夏幸福 600340 3023563.0 76949678.35 8.07%
保利发展 600048 6268240.0 73902549.6 7.75%
荣盛发展 002146 9576800.0 76135560.0 7.98%
绿地控股 600606 11634089.0 71084283.79 7.45%
冀东水泥 000401 3286963.0 40692601.94 4.27%
招商蛇口 001979 3565812.0 61866838.2 6.49%
贵阳银行 601997 3223697.0 34429083.96 3.61%
万科A 000002 2851441.0 67921324.62 7.12%
贵阳银行 601997 3473312.0 42478605.76 4.45%
新城控股 601155 3174269.0 83134105.11 8.72%
保利发展 600048 6634840.0 80746002.8 8.47%
万科A 000002 3027241.0 73561956.3 7.71%
金地集团 600383 6194387.0 56183090.09 5.89%
荣盛发展 002146 9277100.0 74031258.0 7.76%
华夏幸福 600340 2934657.0 74334861.81 7.79%
绿地控股 600606 9924089.0 63514169.6 6.66%
招商蛇口 001979 4189869.0 78308651.61 8.21%
冀东水泥 000401 3389837.0 36610239.6 3.84%
贵阳银行 601997 6712160.0 82962297.6 8.0%
金地集团 600383 7202702.0 73395533.38 7.08%
华夏幸福 600340 2630657.0 67739417.75 6.53%
绿地控股 600606 11979774.0 78347721.96 7.55%
招商蛇口 001979 3404869.0 64862754.45 6.25%
新城控股 601155 3263769.0 101078925.93 9.74%
万科A 000002 3120028.0 76752688.8 7.4%
保利发展 600048 7476282.0 91210640.4 8.79%
荣盛发展 002146 5040878.0 44006864.94 4.24%
ST中南 000961 6035400.0 38083374.0 3.67%
龙元建设 600491 5308998.0 56647008.66 4.71%
保利发展 600048 4302482.0 57954432.54 4.82%
新城控股 601155 2875565.0 101162376.7 8.41%
贵阳银行 601997 6075718.0 87308067.66 7.26%
招商蛇口 001979 2287018.0 49856992.4 4.15%
节能铁汉 300197 4839714.0 54640371.06 4.54%
冀东水泥 000401 3355901.0 48257856.38 4.01%
金地集团 600383 7333302.0 85506301.32 7.11%
绿地控股 600606 12513174.0 92722619.34 7.71%
华夏幸福 600340 1988457.0 65241274.17 5.43%
贵阳银行 601997 6555970.0 87587759.2 7.43%
万科A 000002 2034982.0 63206540.92 5.36%
华夏幸福 600340 3563420.0 111855753.8 9.49%
荣盛发展 002146 9174513.0 87433108.89 7.42%
新城控股 601155 2713193.0 79496554.9 6.75%
龙元建设 600491 6254042.0 59100696.9 5.02%
招商蛇口 001979 5173497.0 101193601.32 8.59%
节能铁汉 300197 6026451.0 73221379.65 6.21%
保利发展 600048 6801828.0 96245866.2 8.17%
金地集团 600383 3364000.0 42487320.0 3.61%
万科A 000002 2318282.0 60854902.5 3.26%
荣盛发展 002146 12192374.0 116559095.44 6.25%
招商蛇口 001979 5664023.0 103538340.44 5.55%
保利发展 600048 7823928.0 81368851.2 4.37%
华夏幸福 600340 4911126.0 152637796.08 8.19%
新城控股 601155 3571030.0 63814306.1 3.42%
节能铁汉 300197 6769662.0 91661223.48 4.92%
贵阳银行 601997 8637044.0 127050917.24 6.82%
龙元建设 600491 9422289.0 106848757.26 5.73%
东方园林 002310 5342409.0 112244013.09 6.02%
贵阳银行 601997 8047844.0 127236413.64 6.46%
葛洲坝 600068 8899036.0 100025164.64 5.08%
保利发展 600048 6661167.0 66411834.99 3.37%
中国建筑 601668 7150599.0 69217798.32 3.51%
东方园林 002310 5342409.0 89325078.48 4.53%
荣盛发展 002146 10221174.0 100882987.38 5.12%
华夏幸福 600340 5191326.0 174324727.08 8.85%
节能铁汉 300197 5841397.0 77573752.16 3.94%
龙元建设 600491 9422289.0 101101160.97 5.13%
招商蛇口 001979 6409770.0 136912687.2 6.95%
保利发展 600048 8334471.0 79427508.63 4.13%
葛洲坝 600068 5264991.0 61968944.07 3.22%
招商蛇口 001979 6055602.0 106578595.2 5.54%
华夏幸福 600340 3125877.0 85211407.02 4.43%
东方园林 002310 5772380.0 92184908.6 4.8%
新城控股 601155 4822626.0 74171987.88 3.86%
节能铁汉 300197 5056991.0 67763679.4 3.53%
中国建筑 601668 14007182.0 128866074.4 6.7%
龙元建设 600491 5475529.0 61873477.7 3.22%
贵阳银行 601997 7849044.0 137279779.56 7.14%
贵阳银行 601997 4359644.0 68795182.32 9.58%
龙元建设 600491 2774247.0 32014810.38 4.46%
葛洲坝 600068 4615274.0 42414368.06 5.91%
新城控股 601155 2828968.0 33240374.0 4.63%
华发股份 600325 3005220.0 38466816.0 5.36%
永贵电器 300351 1523877.0 39117922.59 5.45%
首开股份 600376 2361900.0 27894039.0 3.89%
保利发展 600048 4896379.0 44703940.27 6.23%
招商蛇口 001979 2698257.0 44224432.23 6.16%
节能铁汉 300197 3321681.0 42118915.08 5.87%
华发股份 600325 2910319.0 42548863.78 5.16%
宝鹰股份 002047 2551835.0 28708143.75 3.48%
贵阳银行 601997 3549848.0 53425212.4 6.48%
中国电建 601669 5244422.0 31361643.56 3.81%
葛洲坝 600068 7839757.0 62012477.87 7.53%
保利发展 600048 4746602.0 45567379.2 5.53%
中国交建 601800 4586206.0 50631714.24 6.14%
永贵电器 300351 1822734.0 46990082.52 5.7%
城建发展 600266 2213834.0 30263110.78 3.67%
招商蛇口 001979 3304202.0 52801147.96 6.41%
城建发展 600266 2383510.0 29770039.9 4.61%
招商蛇口 001979 3314302.0 47228803.5 7.31%
中国电建 601669 4755178.0 27152066.38 4.2%
葛洲坝 600068 8450404.0 49181351.28 7.61%
龙元建设 600491 5471774.0 46947820.92 7.27%
中国交建 601800 2818206.0 29675709.18 4.59%
保利发展 600048 4084544.0 35249614.72 5.45%
新力金融 600318 939100.0 25271181.0 3.91%
宝鹰股份 002047 2438935.0 24389350.0 3.77%
隧道股份 600820 2958360.0 24820640.4 3.84%
金融街 000402 3815121.0 35480625.3 4.39%
中国交建 601800 3835573.0 46793990.6 5.79%
晨鸣纸业 000488 3707177.0 31399789.19 3.88%
保利发展 600048 4699708.0 43613290.24 5.39%
荣盛发展 002146 7696021.0 55873112.46 6.91%
招商蛇口 001979 3469604.0 52217540.2 6.46%
新力金融 600318 939100.0 25459001.0 3.15%
葛洲坝 600068 6805993.0 40972077.86 5.07%
众和退 002070 1290658.0 26161637.66 3.24%
中国电建 601669 4978478.0 32160967.88 3.98%
晨鸣纸业 000488 1788621.0 15954499.32 2.5%
金融街 000402 1944300.0 22417779.0 3.51%
广博股份 002103 390000.0 12140700.0 1.9%
国新健康 000503 284900.0 9541301.0 1.49%
大亚圣象 000910 619776.0 10251095.04 1.6%
中国电建 601669 1700420.0 13654372.6 2.14%
保利发展 600048 3394800.0 36120672.0 5.65%
苏交科 300284 476390.0 10328135.2 1.62%
中钢国际 000928 818800.0 14484572.0 2.27%
比亚迪 002594 230524.0 14845745.6 2.32%
中国长城 000066 10100.0 217554.0 0.02%
中国重工 601989 100000.0 1001000.0 0.09%
杰瑞股份 002353 48200.0 1088838.0 0.09%
劲嘉股份 002191 11500.0 221030.0 0.02%
广博股份 002103 390000.0 8412300.0 0.73%
中国中铁 601390 100000.0 1094000.0 0.1%
海通证券 600837 50000.0 637500.0 0.06%
农业银行 601288 60000.0 181800.0 0.02%
中航光电 002179 40000.0 1416800.0 0.12%
交通银行 601328 30000.0 182400.0 0.02%
民生银行 600016 243400.0 2419396.0 0.05%
歌尔股份 002241 20032.0 719148.8 0.02%
国金证券 600109 46500.0 1134600.0 0.02%
招商证券 600999 30000.0 793800.0 0.02%
红蜻蜓 603116 65334.0 1831965.36 0.04%
光大银行 601818 100000.0 536000.0 0.01%
*ST柏龙 002776 20296.0 823611.68 0.02%
赛升药业 300485 17372.0 1164097.72 0.02%
杰瑞股份 002353 48200.0 2137670.0 0.05%
宁波银行 002142 100000.0 2115000.0 0.04%
中国银行 601988 10000.0 43800.0 0.25%
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