名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 828.98 | 702.56 | 84.75% | 117.09 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 982.51 | 826.07 | 84.08% | 137.68 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 265.14 | 218.64 | 82.46% | 36.44 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 640.84 | 303.30 | 47.33% | 50.55 | 7.89% | 267.68 | 41.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 343.35 | 164.40 | 47.88% | 27.40 | 7.98% | 141.08 | 41.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 1181.23 | 653.69 | 55.34% | 108.95 | 9.22% | 396.55 | 33.57% | -- | -- |
2020-06-30 | 735.73 | 425.75 | 57.87% | 70.96 | 9.64% | 227.57 | 30.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 1927.64 | 1240.55 | 64.36% | 206.76 | 10.73% | 457.69 | 23.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 1079.57 | 684.99 | 63.45% | 114.17 | 10.58% | 269.37 | 24.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 2426.74 | 1475.21 | 60.79% | 245.87 | 10.13% | 666.11 | 27.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 1449.38 | 818.42 | 56.47% | 136.40 | 9.41% | 474.77 | 32.76% | -- | -- |
2017-12-31 | 3790.11 | 2433.40 | 64.20% | 405.57 | 10.70% | 910.06 | 24.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 1809.35 | 1126.92 | 62.28% | 187.82 | 10.38% | 474.45 | 26.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 1849.21 | 1120.48 | 60.59% | 186.75 | 10.10% | 513.42 | 27.76% | -- | -- |
2016-06-30 | 882.74 | 537.28 | 60.87% | 89.55 | 10.14% | 241.13 | 27.32% | -- | -- |
2015-12-31 | 2158.79 | 1660.28 | 76.91% | 277.41 | 12.85% | 184.62 | 8.55% | -- | -- |
2015-06-30 | 659.36 | 489.91 | 74.30% | 82.35 | 12.49% | 71.60 | 10.86% | -- | -- |
2014-12-31 | 162.71 | 81.37 | 50.01% | 23.25 | 14.29% | 0.24 | 0.14% | -- | -- |
2014-06-30 | 91.90 | 59.79 | 65.06% | 17.08 | 18.59% | 0.12 | 0.13% | -- | -- |