名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.30% | 0.90% | 5.25% | 3.29% | -3.52% | -11.38% | -7.56% | 30.49% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
314|1882 | 203|1889 | 133|1888 | 316|1882 | 800|1855 | 829|1797 | 652|1699 | 19|1557 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.4221 | 1.9221 | 1.64% | |
2024-03-27 | 1.3991 | 1.8991 | -1.62% | |
2024-03-26 | 1.4222 | 1.9222 | 0.52% | |
2024-03-25 | 1.4148 | 1.9148 | -0.77% | |
2024-03-22 | 1.4258 | 1.9258 | -1.13% |
截至2023-12-31 万家颐和A期末总份额为3.71亿份,相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | 621.00 | 4787.66 | 8.58% |
600760 | 中航沈飞 | 110.00 | 4679.02 | 8.38% |
600795 | 国电电力 | 847.00 | 3524.23 | 6.31% |
600027 | 华电国际 | 667.00 | 3431.21 | 6.15% |
600483 | 福能股份 | 358.00 | 2965.25 | 5.31% |
601991 | 大唐发电 | 1193.00 | 2887.30 | 5.17% |
002049 | 紫光国微 | 39.00 | 2667.13 | 4.78% |
600765 | 中航重机 | 135.00 | 2581.18 | 4.62% |
000733 | 振华科技 | 40.00 | 2402.27 | 4.30% |
300699 | 光威复材 | 84.00 | 2252.85 | 4.04% |