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基金买卖网 > 基金净值 > 万家颐和A (519198)
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万家颐和A519198
基金类型:混合型     成立日期:2016-06-23     基金规模:3.47亿份     基金经理: 章恒 
基金全称:万家颐和灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.81%
  • 近一月增长率
    2.61%
  • 近一季增长率
    14.35%
  • 近半年增长率
    6.60%

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名称 净值 日增长率
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大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
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名称 万份收益 7日年化
万家日日薪B 0.7314 2.09%
万家货币D 0.5999 2.06%
万家货币B 0.5999 2.06%
万家现金增利货币B 0.5405 2.02%
万家天添宝B 0.5344 2.00%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.07%
兴全有机增长混合 0.90%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5081
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

万家颐和A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
制造业 48.54% 25567.12
科学研究和技术服务业 -- --
合计 94.13% 49579.01
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.59% 24011.07
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.62% 22116.47
采矿业 -- --
制造业 54.36% 30343.48
建筑业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.84
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 93.98% 52460.80
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
制造业 57.16% 42187.50
批发和零售业 0.01% 6.05
科学研究和技术服务业 0.02% 13.34
建筑业 0.0% 0.87
综合 -- --
合计 94.0% 69376.77
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.81% 27168.32
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 0.69
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 0.48% 541.91
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.75% 42767.40
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 91.4% 103558.10
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 1.44
制造业 53.17% 60245.83
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 0.70
建筑业 0.0% 0.81
金融业 -- --
建筑业 0.01% 7.73
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 29.8% 35916.24
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 93.7% 112951.97
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 0.03% 39.66
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 30.46% 36720.26
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.41% 40268.08
采矿业 38.81% 40007.24
科学研究和技术服务业 0.0% 1.08
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 2.87% 2961.98
制造业 1.79% 1843.42
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 29.36% 30264.50
租赁和商务服务业 -- --
合计 93.26% 96139.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.42% 21055.33
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 6.03
综合 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
采矿业 55.54% 53961.27
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.90
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.6% 30701.06
合计 93.93% 91257.45
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 6.78% 6589.21
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 5.01
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
制造业 16.31% 12062.86
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
采矿业 51.43% 38046.64
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.39% 16564.39
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36% 263.22
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 90.49% 66937.12
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 32.53% 5796.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58% 281.39
制造业 30.32% 5402.99
房地产业 2.16% 384.26
批发和零售业 4.27% 760.93
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.16% 3592.80
金融业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 91.03% 16219.29
综合 -- --
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.3% 361.66
采矿业 37.8% 3175.78
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 30.38% 2552.24
合计 93.02% 7814.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39% 116.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 0.01% 0.47
制造业 18.18% 1527.40
批发和零售业 0.92% 77.67
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.03% 2.54
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 17.43% 1575.93
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.0% 90.46
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
采矿业 26.33% 2380.42
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.64% 328.74
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 75.04% 6783.09
卫生和社会工作 -- --
房地产业 26.63% 2407.54
制造业 59.61% 3577.00
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 0.06% 3.47
教育 -- --
合计 89.66% 5380.38
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 1.30
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 29.93% 1796.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 1.22
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.02% 1.10
综合 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 71.05% 5072.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.92% 279.66
合计 93.95% 6707.72
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 2.48% 177.12
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
采矿业 10.45% 746.23
文化、体育和娱乐业 6.02% 429.98
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 5.78% 411.32
房地产业 -- --
卫生和社会工作 1.61% 114.50
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 48.28% 3439.03
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 3.77% 268.77
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.34% 451.41
教育 -- --
合计 91.01% 6482.05
信息传输、软件和信息技术服务业 16.27% 1158.92
文化、体育和娱乐业 8.96% 638.12
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.03% 1.68
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 34.29% 2278.44
建筑业 0.01% 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 23.51% 1562.04
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 7.71% 512.16
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.98% 65.34
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 93.44% 6208.32
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 19.15% 1272.11
水利、环境和公共设施管理业 7.77% 515.95
综合 -- --
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 0.87
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 10.04% 562.64
住宿和餐饮业 -- --
制造业 51.32% 2875.37
合计 93.91% 5261.99
水利、环境和公共设施管理业 18.98% 1063.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 3.75% 210.33
信息传输、软件和信息技术服务业 8.18% 458.06
综合 -- --
采矿业 1.63% 91.06
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 18.21% 509.36
批发和零售业 3.6% 100.77
建筑业 1.98% 55.52
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97% 27.26
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.97% 27.15
房地产业 12.2% 341.25
教育 -- --
农、林、牧、渔业 2.15% 60.12
合计 41.17% 1151.59
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.08% 30.16
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 1.05% 12.43
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
合计 39.74% 471.05
租赁和商务服务业 2.01% 23.78
金融业 7.96% 94.30
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 7.82% 92.63
文化、体育和娱乐业 4.89% 57.97
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04% 36.06
教育 -- --
批发和零售业 1.04% 12.31
制造业 11.94% 141.56
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
房地产业 0.94% 14.30
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 0.97% 14.76
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 6.36% 96.20
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79% 27.05
批发和零售业 -- --
金融业 2.65% 40.10
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12% 3.96
金融业 0.95% 31.97
合计 2.68% 90.10
采矿业 1.08% 36.34
制造业 0.46% 15.51
文化、体育和娱乐业 0.07% 2.31
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 1.14% 740.66
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 9.05% 5868.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
金融业 3.27% 2118.76
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 1.68% 1089.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.6% 390.89
综合 -- --
房地产业 2.36% 1528.80
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 0.19% 118.50
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 2.18% 1374.48
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38% 242.00
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
房地产业 1.9% 1200.10
合计 4.65% 2935.08
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 0.08% 53.50
采矿业 0.32% 203.90
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.26% 163.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36% 225.00
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
金融业 2.51% 1586.70
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 0.6% 378.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 6.98% 4407.55
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 2.85% 1797.34
房地产业 2.23% 1385.84
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 0.15% 90.80
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.29% 177.80
采矿业 0.32% 199.40
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
教育 -- --
金融业 1.01% 631.39
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 3.99% 2485.22
租赁和商务服务业 0.37% 231.22
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.9% 569.92
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
制造业 1.16% 729.16
金融业 0.56% 352.80
合计 4.87% 3071.64
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.89% 560.58
卫生和社会工作 -- --
采矿业 0.26% 161.65
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
房地产业 0.74% 466.30
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 0.34% 216.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 4.62% 2935.28
制造业 2.33% 1476.92
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 1.56% 989.79
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.4% 252.57
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 8.07% 5245.11
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
采矿业 -- --
制造业 2.77% 1802.92
租赁和商务服务业 0.35% 230.53
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 4.72% 3066.42
房地产业 0.22% 145.24
合计 6.07% 5157.70
房地产业 0.12% 100.74
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
金融业 3.55% 3014.84
制造业 2.13% 1812.80
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 0.27% 225.45
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 0.0% 3.88
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 4.19% 3582.95
采矿业 0.49% 415.00
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.01% 7.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 4.67
教育 -- --
建筑业 0.13% 107.00
交通运输、仓储和邮政业 0.02% 13.13
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.27% 230.70
合计 7.54% 6444.11
金融业 2.44% 2083.25
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 3.81% 3263.67
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.93% 795.00
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 1.71% 1463.51
综合 -- --
金融业 1.17% 1003.60
建筑业 -- 1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 5.26% 4614.57
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 2.3% 2021.99
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.14% 119.60
金融业 1.92% 1686.45
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 0.89% 783.28
批发和零售业 -- 3.25
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