| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107622176.98元 |
| 本期利润 | -112815701.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145793656.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3927元 |
| 期末基金资产净值 | 517098395.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32259427.48元 |
| 本期利润 | 22799808.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 324910404.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5854元 |
| 期末基金资产净值 | 933655770.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85316164.24元 |
| 本期利润 | 18354859.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 352770002.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.635元 |
| 期末基金资产净值 | 908349914.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32554722.76元 |
| 本期利润 | 90009061.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220508943.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5285元 |
| 期末基金资产净值 | 739731648.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14322538.43元 |
| 本期利润 | 9014895.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21402851.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3458元 |
| 期末基金资产净值 | 84012861.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4336323.92元 |
| 本期利润 | 5495300.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6061455.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1268元 |
| 期末基金资产净值 | 60008427.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15830935.68元 |
| 本期利润 | 18937044.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23239667.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5299元 |
| 期末基金资产净值 | 71223715.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2293532.06元 |
| 本期利润 | 4999206.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9713894.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2264元 |
| 期末基金资产净值 | 56030991.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 942551.22元 |
| 本期利润 | 732600.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1369769.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1312元 |
| 期末基金资产净值 | 11853180.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19273909.41元 |
| 本期利润 | 20894418.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2564794.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0838元 |
| 期末基金资产净值 | 33582233.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19274884.17元 |
| 本期利润 | 20895392.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44260891.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4467元 |
| 期末基金资产净值 | 33583208.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11829790.11元 |
| 本期利润 | 26287736.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30369298.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
| 期末基金资产净值 | 631317608.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5565587.2元 |
| 本期利润 | 7982731.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15775109.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 622655985.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17590169.65元 |
| 本期利润 | 17011043.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8236802.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 634875517.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8287610.14元 |
| 本期利润 | 6988793.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38077.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 850351175.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8193298.87元 |
| 本期利润 | -7043745.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7108011.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 856812531.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.82% |
